BSE: TATAPOWER - The Tata Power Company Limited

Rentabilité sur six mois: -18.97%
Secteur: Utilities

Rapports The Tata Power Company Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
200.64 701.22
Выручка, млрд ₹
288 268.68 259.23 287.88 281.48 324.68 428.16 551.09 603.88 603.88
Чистая прибыль, млрд ₹
6.62 8.97 24.08 23.56 10.17 11.27 17.41 33.36 36.96 36.96
EV, млрд ₹
569.86 677.97 546.63 724.59 1 229.67 1 055.91 1 709.97 1 709.97
EBIT, млрд ₹
41.34 54.98 40.97 40.46 44.92 54.26 43.24 45.56 45.92 45.92
EBITDA, млрд ₹
87.11 94.41 93.23 85.22 97.17 132.7 132.7
Баланс стоимость, млрд ₹
144.88 144.22 163.79 183.06 195.66 223.22 224.42 287.87 323.55 323.55
FCF, млрд ₹
28.03 9.98 51.5 51.22 -5.75 -4.97 -7.37 -7.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
74.15 70.14 63.64 45.74 73.75 83.45 66.93 71.59 125.96 125.96
Операционная прибыль, млрд ₹
44.25 31.1 47.34 63.43 54.64 47.5 41.66 55.16 68.02 68.02
Операционные расходы, млрд ₹
239.96 239.75 252.52 249.64 235.52 281.47 374.59 508.42 535.86 535.86
CAPEX, млрд ₹
21.77 33.22 35.6 35.76 22.26 33.36 72.68 76.56 133.33 133.33


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8072 3.49 10.61 3.12 9.2 11.26 13.75 22.04 33.24 33.24
Short Term Investments ₹
0.0003 10.98 4.36 1.67 7 26.82 39.55 81.47 14.78 14.78
Long term investments ₹
23.22 24.82 110.71 105.62
Total Receivables ₹
35.4 58.19 54.79 68.37 44.26 52 59.8 69.52 74.02 74.02
Total Current Assets ₹
97.84 127.08 143.7 101.95 182.75 193.87 246.32 277.92 284.65 284.65
Чистые активы, млрд ₹
409.79 339.54 451.56 430.84 436.77 462.74 523.09 588 498.36 498.36
Активы, млрд ₹
708.33 811.68 819.05 841.63 897.48 988.39 1 128.85 1 283.49 1 395.53 1 395.53
Short Term Debt ₹
406.09 145.89 156.08 137.1 118.35 131.26 148.6 92.01 120.88 120.88
Long Term Debt ₹
224.14 251.43 223.56 311.37 326.95 300.45 359.37 342.19 373.92 373.92
Задолженность, млрд ₹
563.44 667.45 655.26 658.57 701.82 765.17 904.43 995.62 1 012.21 1 012.21
Чистый долг, млрд ₹
472.83 478.36 464.94 393.86 445.13 447.85 461.56 461.56
Долг, млрд ₹
727.36 370.03 407.51 448.47 445.3 431.71 507.98 434.2 494.8 494.8
Interest income ₹
36.15 19.14 19.9 26.6 32.27 28.18 12.98 5.23
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0005 0.0004 38.25 43.21 37.9 35.9 43.72 42.5 42.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-31.39 -33.54 -38.8 -43.55 -38.28 -35.72 -43.72 8.12 5.23
Goodwill ₹
63.32 66.26 0.0554 16.54 16.42 16.42 16.42 17.95 18.58 18.58
Себестоимость, млрд ₹
113.68 99.08 72.09 82.25 79.18 120.25 202.1 254.53 440.31 440.31
Товарно материальные запасы ₹
16.05 16 16.23 17.06 17.52 18.86 42.32 47.35 44.2 44.2


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.6 3.63 7.74 8 3.06 3 5.45 10.44 11.57 11.57
Цена акции ао 93.85 76.75 56.5 75.65 220.9 207.7 332.05 392.4 354 354
Число акций ао, млн 2839.81 2704.77 2704.77 3196.99 3196.99 3196.99 3195.34 3195.34
FCF/акцию 3.69 19.04 16.02 -1.8 -1.55 -2.31 -2.31


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.57 6.22 14.7 12.87 5.2 5.05 7.78 13.03 12.09 12.09 13.64
ROA, % 0.9349 1.1 2.94 2.8 1.13 1.14 1.65 2.77 2.76 2.76 6.14
ROIC, % 0.0976 0.72 2.08 2.38 4.38 2.64 2.79 3.14 5.51 5.51 7.95
ROS, % 3.34 9.29 8.18 3.61 3.47 4.07 6.05 6.12 6.12 6.12 13.41
ROCE, % 24.09 37.95 28.41 24.7 24.54 27.73 19.37 6.14 5.44 15.95 18.28
Рентаб EBITDA, % 33.61 32.79 33.12 26.25 22.7 24.08 24.08 39.41
Чистая рентаб, % 2.3 3.34 9.29 8.18 3.61 3.47 4.07 6.05 6.12 6.12 13.41
Operation Margin, % 11.57 18.26 22.03 19.41 14.63 9.73 10.01 11.26 11.26 11.26 19.94


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
30.3 8.47 8.03 29.34 45.05 18.23 33.78 33.78 26.35
P/BV
1.38 1.09 0.4175 1.48 3.5 2.11 3.26 3.26 2.77
P/S
0.6967 0.6934 0.2902 1.02 1.83 1.1 2.07 2.07 3.56
P/FCF
-141.09 -95.19 -95.19 -95.19 5.09
E/P
0.033 0.0476 0.0527 0.0527 0.0527 0.06
EV/EBITDA
7.18 5.86 8.5 12.65 7.96 7.96 10.14
EV/Ebit
10.07 16.76 26.99 22.99 37.24 37.24 37.24
EV/S
1.98 1.94 2.23 2.87 1.92 2.83 2.83 2.83 5.36
EV/FCF
10.62 14.15 -213.81 -212.51 -232.13 -232.13 -232.13 -35.72
Debt/EBITDA
4.75 4.78 5.07 5.23 3.27 3.73 3.73 3.73 3.61
Netdebt/Ebitda
5.43 5.07 4.99 4.62 4.58 3.37 3.48 3.48 3.48 3.44
Debt/Ratio
0.5224 0.5021 0.5329 0.4962 0.4368 0.45 0.3383 0.3546 0.3546 0.3546 0.31
Debt/Equity
2.55 2.83 2.45 2.28 1.93 2.26 1.51 1.53 0.9929 0.9929 1.01
Debt/Net Income
55.88 45.45 19.03 43.77 38.29 29.17 13.01 13.39 13.39 13.39 10.34
Бета
2.79 1.84 1.92 1.92 1.56
Индекс Альтмана
2.03 1.94 1.94 1.94 2.50


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.61 4.11 4.15 4.17 4.1 6.72 6.98 5.59 6.39 6.39
Дивиденд
1.3 1.3 1.3 1.3 1.55 1.55 1.75 2 2 2
Див доход, ао, %
1.84 1.56 1.65 2.02 3.05 1.12 0.6709 0.813 0.4596 0.4596 1.94
Дивиденды / прибыль, %
62.09 46.33 17.3 17.42 66.01 61.87 34.2 16.76 17.29 17.29 57.33


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
19.28 13.32 10.64 8.33
Персонал, чел
23025 21661