Analyse de l'entreprise The Tata Power Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-504.78%)
Inconvénients
- Le prix (402.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (174.27 ₹)
- Les dividendes (0.4596%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The Tata Power Company Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 0.6% | -0.3% |
| 90 jours | 14.3% | -43.9% | 11.3% |
| 1 année | -10% | -22.8% | 10.2% |
TATAPOWER vs Secteur: The Tata Power Company Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 12.82 % au cours de l'année écoulée.
TATAPOWER vs Marché: The Tata Power Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATAPOWER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATAPOWER avec une volatilité hebdomadaire de -0.1922 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (402.5 ₹) est supérieur au juste prix (174.27 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (402.5 ₹) est 56.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-504.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.29 % à 35.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4596 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4596 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4596 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.29%) sont à un niveau inconfortable.
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