HSBC Holdings plc

HKEX
0005
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +9.67%
Rendement en dividendes: 6.25%
Secteur: Financials

Rapports HSBC Holdings plc

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 274.72 1 089.61 1 402.28 1 499.81 1 263.2 847.84 925.57 984.18 1 134.69 1 150 1031.10 -2.12
Выручка, млрд $
60.81 63.44 63.71 68.07 50.43 63.64 67.01 63.02 67.4 67.4 62.30 5.97
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
1 678.46 1 481.72 1 251.21 1 524.6 1 748.64 1 565.92 53.81 -187.2 -111.22 84.3 281.12 -44.25
EBIT, млрд $
18.68 18.87 7.11 17.17 19.89 13.35 8.78 18.13 39.37 29.32 21.79 17.04
EBITDA, млрд $
22.54 13.15 22.42 43.22 32.79 26.82 7.78
OIBDA, млрд $
15.83 26.63 67 38.58 37.01 24.95
Баланс стоимость, млрд $
175.39 190.25 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 184.97 184.97 190.49 -1.20
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
68.96 -10.48 6.47 29.74 182.22 8.61 26.43 39.11 65.31 65.31 64.34 -18.55
Операционная прибыль, млрд $
16.96 17.19 8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 39.34 29.32 22.82 8.60
Операционные расходы, млрд $
54.59 51.06 48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 31.89 43.32 -8.58
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 1.09 4.41 3.7 3.89 3.89 3.32 2.08


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
164.24 221.44 204.49 197.44 308.58 422.44 334.3 305.91 284.52 284.52 331.15 -1.61
Short Term Investments $
189.81 163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 30.89 181.08 -28.54
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83 1029.18 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 17.68 18.34 19.26 10.28 0.97 1.23 10.02 -41.75
Total Current Assets $
2 596.03 2 375.13 925.58 2 488.29 2 523.71 2 680.29 1 237.08 1 242.32 350.05 305.91 1163.13 -35.21
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 10.06 14.7 14.41 13.24 12.58 187.48 12.58 48.48 66.39
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
647.09 172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3 167.76 10.54
Long Term Debt $
202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 117.44 225.98 78.15 85.35 78.15 155.95 -20.74
Задолженность, млрд $
2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 2 824.78 2 824.78 2272.15 0.33
Чистый долг, млрд $
61.91 67.95 -77.34 -8.14 69.37 78.22 -54.91 -308.11 -233.86 -70.75 -117.8820 -198.01
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 453.31 500.15 253.66 99.04 100.44 235.16 688.05 237.69 -14.01
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 28.18 30.49 30.46 27.58 26.49 32.61 35.8 786.08 30.59 3.28
Goodwill, млрд $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
2.32 2.21 2.01 1.86 1.93 3.17 5.2 4.29 3.85 3.47 4.00 1.82


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.7133 4.89 4.83 4.57 1.92 5.2 0.7785 1.2 1.34 1.34 2.09 -6.94
Цена акции ао 79.95 64.8 60.85 40.75 46.9 48.55 63 75.8 91.9 91.9 65.23 14.40
Число акций ао, млн 20181.82 19720 20521.05 20149 20693.62 20632 19986 19600 17935.72 17935.72 19769.47 -2.82
FCF/акцию 3.31 -0.6557 0.1669 1.3 8.64 4.88 1.1 1.81 3.42 3.42 3.97 -16.92


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 1.41 5.68 7.37 4.01 2.66 7.02 8.07 12.62 12.95 12.95 9.90 8.66 37.24
ROA, % 0.1044 0.4282 0.5366 0.2719 0.1752 0.4705 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 1.21 0.5493 35.22
ROIC, % 4.36 3.98 2.32 3.71 3.83 2.51 2.45 7.03 9.64 9.66 6.26 30.94
ROS, % 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.58 35.58 35.58 30.17 30.72 10.22
ROCE, % 3.9 8.68 10.24 6.93 4.28 0.6342 1.33 0.9703 0 0 0.00 2.83 -32.51
Ebit margin, % 16.97 12.51 28.22 58.74 46.53 0 0 0.00 32.59 22.35
Рентаб EBITDA, % 31.81 20.8 34.9 64.49 52.03 0 0 16.46 40.81 10.34
Чистая рентаб, % 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.58 35.58 30.17 25.68 27.96
Operation Margin, % 24.41 28.67 28.52 12.51 28.22 58.71 46.53 0 0 0 17.15 34.90 10.29
Доходность FCF, % -1.54 -0.2689 6.14 -0.9221 0.2284 2.07 21.08 10.88 2.24 3.12 7.88 8.55


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
439.54 129.86 109.26 171.1 162.14 66.51 7.88 6.59 7.29 7.29 12.38 50.08 -46.23
P/BV
6.21 7.37 8.05 6.87 4.32 4.67 0.6256 0.0553 0.9092 0.9092 0.80 2.12 -26.78
P/S
17.92 22.1 23.54 18.56 16.81 14.54 1.83 2.46 2.59 2.59 3.02 7.65 -31.21
P/FCF
-108.45 437.9 48.38 4.74 9.19 44.69 32.04 32.47 18.72 18.72 6.44 27.42 15.29
E/P
0.0077 0.0092 0.0058 0.0062 0.015 0.0163 0.0207 0.0205 0.0209 0.0209 0.12 0.0187 6.86
EV/EBIT
19.82 -10.72 -10.33 -2.83 2.88 0 0 0 0.00 -0.2360 -32.01
EV/EBITDA
10.57 -6.45 -8.35 -2.57 2.57 44.37 -0.8460 -24.63
EV/S
24.03 27.45 23.01 1.07 -2.91 -1.66 1.34 0 0 0 8.34 4.17 -43.37
EV/FCF
-117.91 510.55 59.97 0.3011 -1.86 -5.05 2.38 0 0 0 18.96 11.15 -47.55
Debt/EBITDA
22.19 8.93 4.42 2.32 7.17 0 0 0 1.52 9.01 -20.22
Netdebt/Ebitda
3.47 -14.54 -13.75 -5.41 -2.16 0 0 0 0.63 -6.4780 -190.95
Debt/Ratio
0.1363 0.1772 0.1842 0.085 0.0335 0.0339 0.0774 0.2264 0.2281 0.2281 0.18 0.1199 46.76
Debt/Equity
1.81 2.43 2.72 1.29 0.4996 0.5357 1.27 54.69 14.69 14.69 8.43 14.34 96.64
Debt/Net Income
31.84 33.02 67.74 48.51 7.12 6.46 9.99 29.24 28.69 28.69 35.71 16.30 32.14
PEG
-20.74 -20.74 -146.14 -20.7400 0.00
Бета
0.63 0.0761 0.5641 0.7162 0.7162 0.94 0.4966 3.26
Индекс Альтмана
0.4058 0.4982 0.5102 0.5052 0.5052 0.93 0.4798 5.63


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.16 9.01 10.76 9.77 2.02 5.79 12.2 17.1 42.26 9.38 11.85
Дивиденд
3.97 4 4 0.21 1.71 0.2899 0.6166 0.6471 0.0973 0.6447 0.6722 -43.63
Див доход, ао, %
5.59 5.47 6.38 0.5126 3.81 5.12 6.78 5.4 5.82 6.25 8.80 5.39 8.84
Дивиденды / прибыль, %
369.38 83.4 78.4 132.37 38.69 41.6 44.8 51.83 71.31 71.31 111.55 49.65 13.01
Dividend Coverage Ratio
0.5674 0.5674 0.5674 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.55 5.55 6.58 5.86 5.77 5.77 0.78
Персонал, чел
219 697 219 199 220 861 0.18