Max Chat
Analyse de l'entreprise HSBC Holdings plc
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.95%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.82%)
Inconvénients
- Le prix (91.9 HK$) est supérieur à la juste évaluation (14.36 HK$)
- Les dividendes (6.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.46%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.42 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| HSBC Holdings plc | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 1.1% | -1.5% |
| 90 jours | 15.5% | 22.3% | 4.7% |
| 1 année | 34.5% | 49.7% | 34.4% |
0005 vs Secteur: HSBC Holdings plc a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -15.2 % au cours de l'année écoulée.
0005 vs Marché: HSBC Holdings plc a surperformé le marché de 0.0919 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0005 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0005 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6626 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (91.9 HK$) est supérieur au juste prix (14.36 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (91.9 HK$) est 84.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9092) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6686).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9092) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.41).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7919%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7919 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.42 % à 22.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.31%) sont à un niveau confortable.
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