NASDAQ: AGNCM - AGNC Investment Corp.

Rentabilité sur six mois: +1.99%
Secteur: Real Estate

Rapports AGNC Investment Corp.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.78 12.6 13.48 12.59 15.08
Выручка, млрд $
0.238 0.676 0.841 0.229 0.771 -0.173 0.837 2.55 0.251 0.251
Чистая прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 0.129 0.688 -0.266 0.749 -1.19 0.155 0.155
EV, млрд $
-0.646 8.6 8 8.29 9.74 14.46 14.46
EBIT, млрд $
0.215 0.623 0.771 1.3 0.688 -0.925 0.749 -0.565 2.27 2.27
EBITDA, млрд $
0.215 0.625 0.774 1.33 2.84 0.408 0.824 -0.565 0.691 0.691
Баланс стоимость, млрд $
7.97 7.36 8.75 -3.43 -3.89 -5.11 -5.21 7.87 8.26 8.26
FCF, млрд $
1.43 -4.65 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционный денежный поток, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционная прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 -0.447 2.84 0.408 0.824 -0.565 0.691 0.691
Операционные расходы, млрд $
1.25 0.698 0.522 -0.1 0.083 -0.093 0.088 0.074 0.096 0.096
CAPEX, млрд $
6


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.11 1.21 1.05 0.921 0.831 1.02 0.998 1.02 0.518 0.518
Short Term Investments $
0.025 0.346 0.876 1.06 10.18 0.737 1.45 0.12 4.03 4.03
Long term investments $
0.408 0.194 0.479 0.241 0.821 0.097 66.41 54.89 41.28 4.24
Total Receivables $
1.71 0.021 10.96 0.489 10.18 0.21 10.89 0.12 11.62 11.62
Total Current Assets $
54.94 54.94 45.66 106.68 0.831 1.23 0.998 1.14 0.518 0.518
Чистые активы, млрд $
9.91 11.04 11.08 10.29 7.87 7.79 1.14
Активы, млрд $
57.02 56.88 70.38 109.24 113.08 81.82 68.15 51.75 71.6 71.6
Short Term Debt $
45.51 40.9 50.3 75.72 86.86 64.09 0.126 42.8 61.32 61.32
Long Term Debt $
3.23 8.35 10.85 21.79 2.55 11.91 9.91 0.095 0.08 0.08
Задолженность, млрд $
49.05 49.52 61.62 99.34 102.04 70.74 57.86 43.88 0.08 0.08
Чистый долг, млрд $
3.24 2.29 -0.689 -0.646 -0.603 -0.84 -0.872 -0.923 -0.438 -0.438
Долг, млрд $
48.73 49.25 61.15 0.275 0.228 0.177 0.126 42.89 61.4 61.4
Interest income $
1.32 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04
Расходы на обслуживание долга $
0.33 0.394 0.524 1.17 2.15 0.674 0.075 0.625 2.29 2.29
Чист. проц. доходы, млрд $
0.927 0.769 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 2.04
Goodwill $
0.554 0.551 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
Амортизация, млрд $
0.0261 0.002 0.003 0.025 -0.688 0.266 0.369 1.19 -1.58 -1.58
Себестоимость, млрд $
0.446 0.446 0.07 1.17 2.15 0.266 0.088 0.074 0.096 0.096
Товарно материальные запасы $
1.28 14.28 1.53 9.08 1.77 1.77


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.04 4.36 2.8 0.3629 1.94 -0.7483 2.11 -2.22 0.2502 0.2502
Цена акции ао 25.4 23.06 25.56 19.85 23.51 25.07 25.07
Число акций ао, млн 341.6 331 391.5 355.5 355.5 355.5 355.5 537 619.6 619.6
FCF/акцию 4.18 -14.05 3.22 3.13 3.32 4.91 4.33 1.89 -0.1904 -0.1904


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 2.7 8.47 8.81 1.38 6.57 -2.41 7.01 -15.12 1.88 1.88 7.76
ROA, % 0.3771 1.1 1.1 0.1436 0.6189 -0.273 0.9989 -2.3 0.2165 0.2165 2.97
ROIC, % 1.97 2.51 2.24 1.03 1.7 0.8085 2.38 -0.3645 1.67 2.95
ROS, % 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 61.75 11.84
ROCE, % 2.7 8.47 8.81 1.21 0.6107 -1.13 1.11 -7.18 3.18 3.18 -37.55
Рентаб EBITDA, % 90.34 92.46 92.03 579.48 367.96 153.76 98.45 -22.17 275.3 275.3 40.56
Чистая рентаб, % 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 11.84
Operation Margin, % 92.16 91.68 568.56 89.23 153.76 89.49 -22.17 275.3 275.3 275.3 18.05
Доходность FCF, % 8.56 13.86 11.42 8.05 -0.7826


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.38 -47.38 12.23 -10.58 96.13 96.13 77.57
P/BV
0.8336 0.798 0.8899 1.35 0.2083 0.2083 6.01
P/S
11.94 -51.1 10.94 4.18 59.36 59.36 9.18
P/FCF
11.68 7.21 8.76 12.42 0 0 0 124.80
E/P
0.0499 -0.0211 0.0555 -0.0945 0.0103 0 0 0.01
EV/EBITDA
-0.4868 3.03 19.61 10.06 -17.23 20.93 20.93 27.26
EV/Ebit
6.36 6.36
EV/S
142 -506.27 83.26 3.82 57.62 57.62 57.62 11.06
EV/FCF
92.78 50.13 45.25 9.61 -122.56 -122.56 -122.56 161.06
Debt/EBITDA
78.8 79 0.2072 0.0804 0.4338 0.1529 -75.91 88.86 88.86 88.86 4.22
Netdebt/Ebitda
3.66 -0.8902 -0.4868 -0.8765 3.16 -0.78 1.63 -0.6339 -0.6339 -0.6339 4.62
Debt/Ratio
0.8658 0.8689 0.8926 0.8536 0.9289 0.8394 0.8288 0.8576 0.8576 0.8576 0.43
Debt/Equity
6.69 6.99 9.84 8.74 6.86 5.56 5.45 7.44 53.86 53.86 0.75
Debt/Net Income
79.05 79.31 755.87 140.31 -285.71 76.37 -36.04 396.13 396.13 396.13 14.45
Бета
0.4448 -0.0762 -0.0762 1.15
Индекс Альтмана
-0.7103 -1.52 -1.52 3.85


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.902 0.799 0.974 1.14 0.97 0.86 0.869 1.01 1.01 0.894
Дивиденд
1.48 1.72 1.72 1.72 1.72 1.69 2.55
Див доход, ао, %
4.98 6.92 6.67 7.76 7.1 8.45 7.57 1.93
Дивиденды / прибыль, %
419.53 128.25 103.11 755.04 165.55 -364.66 114.82 -84.45 648.39 648.39 141.79


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
51 53