Analyse de l'entreprise AGNC Investment Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.91%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.83%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.88%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Inconvénients
- Le prix (24.93 $) est supérieur à la juste évaluation (1.92 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 85.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2517 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 0.4% | -0.3% |
| 90 jours | -0.1% | -22.7% | 8.1% |
| 1 année | 8.8% | -13.8% | 30.1% |
AGNCM vs Secteur: AGNC Investment Corp. a surperformé le secteur « Real Estate » de 22.59 % au cours de l'année écoulée.
AGNCM vs Marché: AGNC Investment Corp. a considérablement sous-performé le marché de -21.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AGNCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AGNCM avec une volatilité hebdomadaire de 0.1685 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.93 $) est supérieur au juste prix (1.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.93 $) est 92.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (96.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (96.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2083) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2083) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (59.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (59.36) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2165%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2165 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (85.76%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2517 % à 85.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (648.39%) sont à un niveau inconfortable.
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