NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Rentabilité sur six mois: -5.63%
Rendement en dividendes: +4.27%
Secteur: Real Estate

Rapports CareTrust REIT, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97 1.98 7.59
Выручка, млрд $
0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.2963 0.2963 0.2135 11.02
Чистая прибыль, млрд $
0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.1251 0.1251 0.0702 9.11
EV, млрд $
1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 4.34 4.34 3.02 10.29
EBIT, млрд $
0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.1547 0.1547 0.1080 8.14
EBITDA, млрд $
0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.2115 0.2115 0.1679 6.09
Баланс стоимость, млрд $
0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 2.91 2.91 1.40 26.06
FCF, млрд $
0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.2443 0.2443 0.1644 10.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.2443 0.2443 0.1692 10.89
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.266 0.266 0.1552 20.52
Операционные расходы, млрд $
0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.0289 0.0289 0.0553 -16.00
CAPEX, млрд $
0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.0081 0.0081 0.0244 -38.18


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2138 0.2138 0.1120 62.45
Short Term Investments $
1.59 1.59 0.00
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333 0.0183 31.40
Total Receivables $
0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.0972 0.0972 0.0204 122.06
Total Current Assets $
0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.3683 0.3683 0.1554 57.17
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43 0.3294 2.02
Активы, млрд $
0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 3.44 3.44 2.06 18.06
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956 0.1821 58.26
Long Term Debt $
0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.3969 0.3969 0.4563 -4.34
Задолженность, млрд $
0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.5076 0.5076 0.6519 -2.94
Чистый долг, млрд $
0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 0.1831 0.1831 0.4742 -19.05
Долг, млрд $
0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 0.3969 0.3969 0.5862 -6.17
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0074 34.89
Расходы на обслуживание долга $
0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0303 0.0303 0.0297 5.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192 0.0074 34.89
Амортизация, млрд $
0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0568 0.0568 0.0599 1.47
Себестоимость, млрд $
0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0013 0.0013 0.0057 -22.67
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601 0.0118 -63.70


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.8061 0.8061 0.6215 -1.04
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 28.66 28.66 24.62 5.26
Число акций ао, млн 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 155.17 155.17 109.80 10.31
FCF/акцию -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.57 1.57 1.49 0.52


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 5.78 5.78 6.27 5.89 -8.02
ROA, % 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 4.53 4.53 2.41 3.70 -3.27
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 11.23 5.72 2.95 7.64 19.39
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 42.22 9.32 31.48 10.70
ROCE, % 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 4.65 5.28 5.28 10.57 5.44 -5.64
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59 52.22 52.22 52.22 46.05 5.45
Рентаб EBITDA, % 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 71.4 71.4 71.4 39.33 76.35 -3.46
Чистая рентаб, % 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 9.32 32.24 -1.71
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 89.79 89.79 89.79 15.18 76.23 9.89
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25 33.78 14.07
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8 6.81 0.00


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 33.25 33.25 111.72 38.48 4.75
P/BV
2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.42 1.42 6.72 2.00 -9.43
P/S
8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 14.04 14.04 10.41 11.70 2.97
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 8.07 8.07 383.33 12.83 -10.99
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0635 0.0635 0.01 0.0315 23.39
EV/EBIT
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 28.06 28.06 28.06 30.85 -5.57
EV/EBITDA
13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 20.52 20.52 30.54 17.83 3.97
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 14.65 14.65 14.65 12.01 13.63 2.72
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 17.78 17.78 17.78 574.27 17.83 1.93
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 1.88 1.88 1.88 4.97 3.28 -14.69
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 0.8656 0.8656 0.8656 4.08 2.44 -26.52
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.1155 0.1155 0.1155 0.49 0.2261 -7.45
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.1365 0.1733 0.1733 1.59 0.3764 -10.68
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 3.17 3.17 3.17 21.00 8.00 -11.32
PEG
74.34 74.34 74.34 0.00
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 -0.5123 -0.5123 1.15 0.4270 -185.67
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 5.67 5.67 3.70 3.60 20.96


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1722 0.0807 0.1176 13.06
Дивиденд
0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 0.67 1.54 1.02 -8.77
Див доход, ао, %
5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5 4.29 4.39 4.27 2.00 4.79 -1.02
Дивиденды / прибыль, %
134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 137.64 137.64 201.60 184.80 3.62
Dividend Coverage Ratio
1.55 1.55 1.55 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938 -10.03
Персонал, чел
15 16 15 17 3.18