Analyse de l'entreprise CareTrust REIT, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.66 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.78%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Inconvénients
- Le prix (25.58 $) est supérieur à la juste évaluation (9.21 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | 1.8% | -2.9% |
| 90 jours | -14.5% | -45.9% | 1.5% |
| 1 année | 12.7% | -42.9% | 21.1% |
CTRE vs Secteur: CareTrust REIT, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 55.61 % au cours de l'année écoulée.
CTRE vs Marché: CareTrust REIT, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CTRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CTRE avec une volatilité hebdomadaire de 0.244 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.58 $) est supérieur au juste prix (9.21 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.58 $) est 64 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.04) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.49 % à 34.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (137.64%) sont à un niveau inconfortable.
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