Kinsale Capital Group, Inc.

NASDAQ
KNSL
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -9.46%
Rendement en dividendes: 0.1335%
Secteur: Financials

Rapports Kinsale Capital Group, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.378 0.7142 0.945 1.22 2.24 4.36 7.31 7.96 8.52 4.62 45.52
Выручка, млрд $
0.142 0.187 0.2221 0.3159 0.4599 0.6398 0.8192 1.22 1.59 1.59 0.9458 28.16
Чистая прибыль, млрд $
0.026 0.025 0.0338 0.0633 0.0884 0.1527 0.1591 0.3081 0.4148 0.4148 0.2246 36.23
EV, млрд $
0.3637 1.1 2.23 4.58 5.49 6.37 7.81 10.93 10.93 7.04 19.00
EBIT, млрд $
0.0395 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3943 0.5249 0.5249 0.2816 39.21
EBITDA, млрд $
0.0402 0.039 0.0411 0.0767 0.102 0.1911 0.2026 0.3976 0.5307 0.5307 0.2848 39.08
OIBDA, млрд $
0.1135 0.228 0.2433 0.4803 0.6305 0.6305 0.3391 40.91
Баланс стоимость, млрд $
0.0536 0.0735 0.264 0.4059 0.5762 0.6993 0.7454 1.09 1.48 1.48 0.9182 20.76
FCF, млрд $
0.073 0.077 0.1027 0.1587 0.2471 0.4011 0.5509 0.8532 0.9524 0.9524 0.6009 30.98
Операционный денежный поток, млрд $
0.0737 0.0774 0.104 0.1784 0.28 0.407 0.5578 0.8598 0.9763 0.9763 0.6162 28.38
Операционная прибыль, млрд $
0.0394 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3908 0.5147 0.5147 0.2789 38.66
Операционные расходы, млрд $
0.102 0.148 0.182 0.24 0.359 0.451 -0.6194 1.22 1.07 1.07 0.4961 24.41
CAPEX, млрд $
0.001 0.000179 0.0013 0.0196 0.0329 0.0059 0.0069 0.0066 0.0239 0.0239 0.0152 -6.19


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0508 0.5611 0.0751 0.1004 0.0771 0.121 0.1563 0.1267 0.1132 0.1132 0.1189 7.98
Short Term Investments $
0.4296 0.4793 0.5103 0.7295 1.08 1.39 1.8 0.1974 3.54 3.54 1.60 26.80
Long term investments $
0.2641 0.3418 0.4296 0.4793 0.568 0.8078 1.22 1.56 1.95 2.95 1.70 29.57
Total Receivables $
0.0959 0.0694 0.081 0.1071 0.1419 0.194 0.3262 0.391 0.14 0.14 0.2386 -0.27
Total Current Assets $
0.0677 0.5809 0.6673 0.937 1.3 1.71 2.28 0.5177 3.79 3.79 1.92 23.86
Чистые активы, млрд $
0.1135 0.2102 0.2382 0.6673 0.937 1.3 1.71 0.0535 2.26 2.28 1.25 19.25
Активы, млрд $
0.6144 0.6678 0.7731 1.09 1.55 2.03 2.75 3.77 4.89 4.89 3.00 25.83
Short Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0167 0.0426 0.0427 0.0318 9.20
Long Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0365 0.0167 0.0427 0.1957 0.1838 0.1841 0.1841 0.1246 61.61
Задолженность, млрд $
0.4042 0.4297 0.5091 0.6847 0.9707 1.33 2 2.69 3.4 3.4 2.08 28.49
Чистый долг, млрд $
-0.0143 -0.0817 -0.0751 -0.0837 -0.0345 -0.0783 0.0395 0.0572 0.0709 0.0709 0.0110 -215.50
Долг, млрд $
0.055 0.0592 0.0365 0.0167 0.0426 0.0427 0.1957 0.1838 0.1841 0.1841 0.1298 34.01
Interest income $
0.0083 0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0452 33.13
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0013 0.000168 0.0043 0.0043 0.0103 0.0101 0.0101 0.0058 126.88
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0899 0.0452 33.13
Goodwill $
-0.0884 -0.0884 0.00
Амортизация, млрд $
0.000636 0.000515 0.000631 0.000682 0.0016 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0058 0.0031 29.38
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1201 0.1576 0.1919 0.2521 0.2638 0.3244 0.4579 -0.000187 -0.000187 0.2596 -123.66
Товарно материальные запасы $
0.1504 0.1509 0.2116 0.3302 3.24 3.24 0.8166 84.78


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.24 1.16 1.56 2.86 3.87 6.62 6.88 13.22 17.78 17.78 9.67 35.66
Цена акции ао 34.01 45 55.56 101.66 214.61 222.18 334.91 465.13 463.61 463.61 340.09 16.65
Число акций ао, млн 21 21 21 22 22 23 23.13 23.31 23.33 23.33 22.95 1.18
FCF/акцию 3.48 3.68 4.74 7.17 10.81 17.39 23.82 36.61 40.82 40.82 25.89 30.44


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.17 11.11 13.46 18.9 18.01 23.94 22.03 33.63 32.28 32.28 -47.34 25.98 12.38
ROA, % 4.51 3.88 4.69 6.79 6.7 8.55 6.67 9.45 9.58 9.58 10.67 8.19 7.41
ROIC, % 10.21 14.11 10.57 10.45 12.79 14.98 15.34 21.83 18.28 25.34 6.57 19.15 11.09
ROS, % 20.62 18.22 23.17 21.83 29.51 19.42 25.16 26.13 26.13 26.13 26.44 25.27 -2.40
ROCE, % 16.17 15.33 7.21 6.79 9.71 7.45 17.29 10.96 35.38 35.38 -44.45 16.16 29.51
Ebit margin, % 24.07 21.87 29.67 24.4 32.2 33.06 33.06 33.06 30.48 2.19
Рентаб EBITDA, % 20.9 18.51 24.29 22.18 29.87 24.73 32.47 33.43 33.43 33.43 37.71 30.79 2.28
Чистая рентаб, % 19.32 13.33 15.21 20.04 19.23 23.86 19.42 25.16 26.13 26.13 26.43 22.76 6.32
Operation Margin, % 20.62 18.22 23.16 21.83 29.51 24.4 31.91 32.42 32.42 32.42 31.91 30.13 1.90
Чистая процентная маржа, % 25.3 20.37 27.64 18.48 13.33 15.21 20.04 19.23 21.84 22.37 17.26 0.80
Доходность FCF, % 19.36 10.81 8.5 8.52 6.6 9.7 9.9 10.72 9.09 4.70


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
29.9 37.9 34.71 36.6 52.23 36.48 39.79 25.17 26.18 26.18 25.86 35.97 -12.90
P/BV
3.4 4.1 4.44 5.71 8.01 7.96 8.49 7.14 7.32 7.32 -12.42 7.78 -1.79
P/S
5.7 5.5 5.28 7.34 10.04 8.7 7.73 6.33 6.84 6.84 6.65 7.93 -7.39
P/FCF
13.27 12.38 14.71 18.64 13.7 10.1 15.47 9.99 8.95 8.95 19.22 11.64 -8.16
E/P
0.0319 0.0279 0.034 0.0236 0.0369 0.0286 0.0387 0.0362 0.0487 0.0487 0.05 0.0378 5.71
EV/EBIT
29.38 45.13 28.49 31.88 19.81 20.83 20.83 20.83 24.37 -6.07
EV/EBITDA
18.79 22.69 26.7 29.11 44.94 28.73 31.45 19.65 20.6 20.6 18.74 29.07 -14.44
EV/S
5.69 9.87 6.41 7.78 6.38 6.89 6.89 6.89 6.87 6.87 1.45
EV/FCF
11.32 18.37 10.22 11.56 9.16 11.48 11.48 11.48 24.55 10.78 2.35
Debt/EBITDA
2.74 1.73 0.2182 0.4174 0.2234 0.9663 0.4624 0.347 0.347 0.347 2.09 0.4692 9.21
Netdebt/Ebitda
-2.09 -1.83 -0.87 -0.34 -0.41 0.1949 0.1437 0.1336 0.1336 0.1336 0.97 0.0392 -179.91
Debt/Ratio
0.64 0.66 0.63 0.63 0.65 0.0713 0.0487 0.0377 0.0377 0.0377 0.40 0.1691 -43.42
Debt/Equity
1.8 1.93 1.69 1.68 1.9 0.2626 0.1692 0.1241 2.29 2.29 -1.48 0.9492 3.80
Debt/Net Income
4.24 2.66 0.5289 0.4815 0.5594 1.23 0.5967 0.4438 0.4438 0.4438 3.28 0.6547 -4.52
PEG
26.9 26.9 26.90 0.00
Бета
0.84 0.96 0.88 -0.6568 -0.168 -0.3459 -0.3459 0.48 0.1339 -181.53
Индекс Альтмана
2.33 2.4 3.09 3.63 4.61 -0.6279 38.78 27.4 21.9 21.9 42.85 18.41 36.57


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.005 0.0059 0.0069 0.0081 0.01 0.0119 0.013 0.0139 0.0125 0.0114 11.41
Дивиденд
0.24 0.28 0.32 0.36 0.44 0.53 0.57 0.62 0.17 0.79 0.4660 -17.32
Див доход, ао, %
0.5333 0.5178 0.3056 0.1782 0.1822 0.1791 0.1078 0.1364 0.1337 0.1335 1.95 0.1478 -6.00
Дивиденды / прибыль, %
4.4 19.3 17.48 10.94 9.13 6.56 7.5 4.2 3.36 3.36 56.58 6.15 -18.12
Dividend Coverage Ratio
33.19 33.19 33.19 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
7.15 0.9253 0.8424 0.5396 1.51 1.51 -26.73
Персонал, чел
323 364 457 561 14.80