Analyse de l'entreprise Kinsale Capital Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (416.48 $) est supérieur à la juste évaluation (207.32 $)
- Les dividendes (0.1292%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.53 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kinsale Capital Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -8% | 2.7% |
| 90 jours | -11.8% | -32.7% | 7.7% |
| 1 année | 8.8% | -24.1% | 29.1% |
KNSL vs Secteur: Kinsale Capital Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 32.9 % au cours de l'année écoulée.
KNSL vs Marché: Kinsale Capital Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -20.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KNSL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KNSL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1694 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (416.48 $) est supérieur au juste prix (207.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (416.48 $) est 50.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6466).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.14) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.53 % à 5.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1292 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1292 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.1292 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.2%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer |
Vente | 510 | 255 000 | 500 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Vente | 380.77 | 1 142 310 | 3 000 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Vente | 380.77 | 1 523 080 | 4 000 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Achat | 16 | 48 000 | 3 000 |
| 30.04.2024 | Haney Brian D. President and COO |
Vente | 367.74 | 1 389 320 | 3 778 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
