Microsoft Corporation

NASDAQ MSFT Promotion
Rentabilité pendant six mois: +5.73%
Rendement des dividendes: 0.6861%
Secteur: Technology

Déclaration Microsoft Corporation

Rapports

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rapport financier Système Système Système Système Système Système Système Système Système


Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
486.68 666.7 787.47 1 548.71 2 044.48 1 925.2 2 362.12 3 321.29 3 560.73 3 560.73
Revenus, milliards $
89.95 110.36 125.84 143.02 168.09 198.27 211.92 245.12 281.72 281.72
Bénéfice net, milliards $
21.2 16.57 39.24 44.28 61.27 72.74 72.36 88.14 101.83 101.83
EV, milliards $
565.21 838.43 1 105.6 1 620.99 2 118.36 2 004.57 2 569.78 3 387.08 3 743.51 3 743.51
EBIT, milliards $
39.24 39.21 42.96 52.96 69.92 85.78 91.28 110.72 126.01 126.01
EBITDA, milliards $
34.15 49.47 54.64 65.76 81.6 100.24 105.14 133.01 160.17 160.17
Oibda $
35.58 67.96 58.36 77.1 93.78 110.88 121.3 154.31 186.86 186.86
Valeur d'équilibre, milliards $
2.65 82.72 102.33 118.3 141.99 166.54 206.22 268.48 343.48 343.48
FCF, milliards $
31.38 32.25 38.26 45.23 56.12 65.15 59.48 74.07 71.61 71.61
Opera.mnoe stream, milliards $
43.88 43.88 52.19 60.68 76.74 89.04 87.58 118.55 136.16 136.16
Bénéfice d'exploitation, milliards $
22.63 35.06 42.96 52.96 69.92 83.38 88.52 109.43 128.53 128.53
Opéra. dépenses, milliards $
33.06 36.95 39.97 43.98 45.94 52.24 57.53 61.58 65.37 65.37
Capex, milliards $
8.13 11.63 13.93 15.44 20.62 23.89 28.11 44.48 64.55 64.55


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
7.66 11.95 11.36 13.58 14.22 13.93 34.7 18.32 30.24 30.24
Investissements à court terme $
125.32 121.82 122.46 122.95 116.11 90.83 76.56 57.22 64.32 64.32
Investissements à long terme $
14.6 12.05 10.43 6.02 1.86 2.65 2.97 5.98 6.89 9.88
Comptes débiteurs $
19.79 26.48 29.52 32.01 38.04 44.26 48.69 56.92 69.91 69.91
Actifs actuels totaux $
159.85 169.66 175.55 181.92 184.41 169.68 184.26 159.73 191.13 191.13
Actifs purs, milliards $
72.39 169.66 175.55 181.92 184.41 87.55 206.22 268.48 343.48 343.48
Actifs, milliards $
241.09 258.85 286.56 301.31 333.78 364.84 411.98 512.16 619 619
Dette à court terme $
10.12 4 5.52 3.75 8.07 2.75 5.25 8.94 3 3
Dette à long terme $
76.07 72.24 66.66 59.58 50.07 58.52 54.72 67.48 83.15 83.15
Dette, milliards $
168.69 176.13 184.23 183.01 191.79 198.3 205.75 243.69 275.52 275.52
Dette pure, milliard $
78.53 69.86 67.01 57.42 53.55 47.34 25.26 48.81 30.35 30.35
Dette, milliards $
86.19 81.81 78.37 71 67.78 61.27 59.97 67.13 60.59 60.59
Revenu d'intérêt $
0.078 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04
Frais d'intérêt, milliards $
2.22 2.73 2.69 2.59 2.35 2.06 1.97 2.94 2.39 2.39
Revenu des intérêts purs, milliards $
-1.24 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04 1.04
Bonne volonté $
20.13 16.94 17.87 35.12 35.68 42.03 43.35 49.71 67.52 67.89
Dépréciation, milliards $
0.0001 0.000161 11.68 12.8 11.69 14.46 13.86 22.29 34.15 34.15
Coût, milliards $
38.35 42.91 46.08 46.08 52.23 62.65 65.86 74.11 87.83 87.83
Fournitures médicales $
2.18 2.66 2.06 1.9 2.64 3.74 2.5 1.25 0.938 0.938


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.25 2.13 5.06 5.76 8.05 9.65 9.68 11.8 13.64 13.64
Le prix de l'action de AO 62.14 85.54 101.57 157.7 222.42 254.77 376.04 421.5 476.99 476.99
Le nombre d'actions d'AO, Million 7832 7794 7753 7683 7608 7540 7472 7469 7465 7465
FCF / Promotion 4.01 4.14 4.93 5.89 7.38 8.64 7.96 9.92 9.59 9.59


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 29.37 21.37 42.41 40.14 47.08 47.15 35.09 32.83 29.65 29.65 24.18
Roa,% 9.75 6.63 14.39 15.06 19.3 20.82 17.56 17.21 16.45 16.45 13.85
ROIC,% 14.81 16.36 11.49 24.13 23.9 30.8 40.62 35.36 33.44 35.36 21.18
ROS,% 28.21 35.53 36.85 38.9 43.7 36.69 34.15 35.96 36.15 36.15 13.65
ROCE,% 54.21 19.57 19.78 23.13 28.52 31.8 44.26 41.24 36.69 36.69 29.77
EBIT marge 43.63 35.53 34.14 47.82 43.39 43.26 43.07 45.17 44.73 44.73 13.85
Rentabilité de l'EBITDA 37.96 44.82 43.42 45.98 48.55 50.56 49.61 54.26 56.85 56.85 21.24
Pure rentabilité 25.2 15.02 31.18 30.96 36.45 36.69 34.15 35.96 36.15 36.15 13.65
Efficacité opérationnelle,% 25.16 31.77 34.14 37.03 41.59 42.06 41.77 44.64 45.62 45.62 13.27
Marge de pourcentage pure,% 28.08 25.42 13.03 19.69 23.57 15.02 31.18 30.96 36.45 37.63 12.10
Rencabilité du FCF,% 6.45 4.84 3.82 3.08 2.69 3.24 2.54 2.23 2.01 2.01 1.02


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
30.2 46.38 26.47 35.31 33.7 26.91 35.16 37.88 34.97 34.97 -160.55
P / bv
7.4 9.29 10.15 13.22 14.54 11.75 12.34 12.43 10.37 10.37 12.43
P / s
7.2 6.96 8.25 10.93 12.28 9.87 12.01 13.62 12.64 12.64 14.23
P / FCF
19.64 23.09 30.66 36.97 45.15 30.85 39.51 31.73 49.72 49.72 31.10
E / p
0.0459 0.0211 0.0391 0.0301 0.0294 0.0362 0.0309 0.0375 0.0286 0.0286 0.02
EV / EBIT
14.4 21.38 25.74 24.01 29.7 23.37 28.15 30.59 29.71 29.71 57.88
EV / EBITDA
16.55 16.95 20.23 24.65 25.96 20 24.44 25.47 23.37 23.37 38.99
EV / S
6.56 7.69 8.45 10.63 12.66 10.11 12.13 13.82 13.29 13.29 13.84
EV / FCF
20.19 26.33 27.8 33.6 37.93 30.77 43.21 45.73 52.28 52.28 33.10
Dette / EBITDA
2.52 1.65 1.43 1.08 0.8306 0.6112 0.5703 0.5047 0.3783 0.3783 2.61
Netdebt / ebitda
2.46 1.38 1.1 0.76 0.56 0.4723 0.2403 0.367 0.1895 0.1895 1.16
Dette / ratio
0.7 0.68 0.64 0.61 0.57 0.1679 0.1456 0.1311 0.0979 0.0979 0.23
Dette / capitaux propres
2.33 2.13 1.8 1.55 1.35 0.3679 0.2908 0.25 0.8022 0.8022 0.89
Dette / revenu net
3.38 4.6 1.84 1.43 0.949 0.8423 0.8287 0.7616 0.595 0.595 0.49
CHEVILLE
10.82 10.82 -275.19
Bêta
0.82 0.89 0.92 1.21 -1.33 -0.1759 -0.1759 1.84
Index Altman
3.4 4.05 5.36 7.16 9.52 5.48 10.66 7.42 14.83 14.83 12.55


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
11.85 12.7 13.81 15.14 16.52 18.14 19.8 21.77 24.08 21.77
Dividende
1.62 1.76 1.94 2.14 2.36 2.6 2.86 3.16 2.57 3.4
Revenu div, AO,%
1.89 1.55 1.25 0.9667 0.6968 1.06 0.6785 0.7421 0.6412 0.6861 0.68
Dividendes / profit,%
66.1 76.63 35.2 34.18 26.96 24.93 27.36 24.7 23.65 23.65 29.08
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.67 1.2 2.59 2.68 3.38 3.67 3.32 3.66 4.68 4.68 7.44


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
9.04 10.54 11.07 10.8 12.27 12.05 13.26 18.14 22.91 22.91
R&D, milliards
13.04 14.73 16.88 19.27 19.27 20.72 24.51 27.2 29.51 27.17
Au total, dette
58.49 69.42 72.31 88.66 88.66
Personnel, gens
181 000 181 000 221 000 221 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Microsoft Corporation MSFT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Microsoft Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MSFT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.