Max Chat
Analyse de l'entreprise Microsoft Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.7153%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6842%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
Inconvénients
- Le prix (492.27 $) est supérieur à la juste évaluation (157.28 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Microsoft Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | -35.1% | 1.1% |
| 90 jours | 34.2% | -46.4% | 22.8% |
| 1 année | 14.3% | 0% | 12.1% |
MSFT vs Secteur: Microsoft Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 14.32 % au cours de l'année écoulée.
MSFT vs Marché: Microsoft Corporation a surperformé le marché de 2.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSFT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSFT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2755 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (492.27 $) est supérieur au juste prix (157.28 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (492.27 $) est 68.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.55) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.55) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.74) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.69) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.07 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (35.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.93%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (35.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.35 % à 13.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7153 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6842 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7153 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.7153 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.7%) sont à un niveau inconfortable.
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