OneSpan Inc.

NASDAQ OSPN Promotion
Rentabilité pendant six mois: -6.38%
Rendement des dividendes: 1.6%
Secteur: Technology

Déclaration OneSpan Inc.

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2001 2002 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.64 0.54 0.67 0.65 0.83 0.89 0.5 0.53 0.72 0.55
Revenus, milliards $
0.19 0.19 0.21 0.25 0.22 0.21 0.22 0.24 0.24 0.24
Bénéfice net, milliards $
0.0105 -0.0224 0.0038 0.0088 -0.0055 -0.0306 -0.0144 -0.0298 0.0571 0.0571
EV, milliards $
0.1 0.0519 0.44 0.63 0.75 0.62 0.37 0.42 0.66 0.66
EBIT, milliards $
0.0096 0.0062 0.0036 0.0153 -0.0053 -0.0261 -0.0162 -0.0116 0.0492 0.0465
EBITDA, milliards $
0.0184 0.015 0.0157 0.0268 0.0067 -0.0172 -0.0067 -0.0051 0.0576 0.0549
Oibda $
0.0175 0.0436 0.0119 0.0333 0.0069 -0.0127 0.0072 -0.0042 0.0453 0.0426
Valeur d'équilibre, milliards $
0.26 0.24 0.25 0.26 0.26 0.22 0.2 0.16 0.21 0.21
FCF, milliards $
0.0262 0.0144 -0.0025 0.0108 0.0118 -0.0049 -0.0108 -0.0233 0.0464 0.0464
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0284 0.0176 0.0012 0.0182 0.0149 -0.0027 -0.0058 -0.0107 0.0557 0.0557
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0096 0.0062 0.0000 0.0153 -0.0053 -0.0261 -0.000495 -0.0289 0.0448 0.0448
Opéra. dépenses, milliards $
0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.19 0.13 0.13
Capex, milliards $
0.0022 0.0032 0.0037 0.0075 0.0031 0.0022 0.005 0.0125 0.0092 0.0092


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
1998 2000 2001 2002 2003 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0444 0.0787 0.0767 0.0843 0.0884 0.0634 0.0965 0.0425 0.0832 0.0832
Investissements à court terme $
0.0649 0.045 0.0998 0.0797 0.0228 0.0255 0.0269 0.0351 0.0023 0.0023
Investissements à long terme $
0.0041 0.0044 0.0041
Comptes débiteurs $
0.0369 0.0481 0.0676 0.0695 0.0647 0.0613 0.0697 0.0695 0.0649 0.0649
Actifs actuels totaux $
0.21 0.23 0.19 0.21 0.21 0.19 0.2 0.15 0.18 0.18
Actifs purs, milliards $
0.0033 0.0048 0.19 0.21 0.21 0.19 0.0207 0.16 0.21 0.0287
Actifs, milliards $
0.33 0.34 0.35 0.38 0.38 0.34 0.34 0.29 0.34 0.34
Dette à court terme $
0.0227 0 0.000342 0.0026 0.0022 0.0025 0.0023 0.002 0.0024 0.002
Dette à long terme $
0.0038 0.0037 3.2E-5
Dette pure, milliard $
-0.0444 -0.0787 -0.0767 -0.073 -0.076 -0.0532 -0.0881 -0.0357 -0.0739 -0.0762
Dette, milliards $
0.0041 0.0038 0.0036 0.0113 0.0124 0.0102 0.0084 0.0068 0.0093 0.0069
Dette, milliards $
0.0689 0.0997 0.1 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
Revenu d'intérêt $
0.0016 0.000785 0.0014 0.0013 0.000747 0.000404 9.9E-5 0.0136
Frais d'intérêt, milliards $
0.0015 0.00027 8.0E-5 0.00022 0.0018 0 0.000595 0.0021 0.0021
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.000785 0.0014 0.0013 0.000747 0.000404 9.9E-5 0.0136 0.0028 0.0136
Bonne volonté $
0.0222 0.0809 0.0544 0.0563 0.0918 0.0946 0.0976 0.0962 0.0905 0.0937
Dépréciation, milliards $
0.0088 0.0088 0.0121 0.0115 0.012 0.0089 0.0095 0.0065 0.0084 0.0084
Coût, milliards $
0.0616 0.0588 0.0648 0.082 0.0634 0.0715 0.0704 0.0774 0.0686 0.0686
Fournitures médicales $
0.0174 0.012 0.0144 0.0198 0.0131 0.0103 0.0121 0.0156 0.0108 0.0108


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.27 0.2 0.096 0.22 -0.14 -0.77 -0.36 -0.74 1.46 1.46
Le prix de l'action de AO 13.44 16.68 16.09 20.72 22.59 11.19 10.72 18.54 12.92 12.92
Le nombre d'actions d'AO, Million 39.79 39.83 40.05 40.14 40.04 39.61 40.14 40.19 39.09 39.09
FCF / Promotion 0.66 0.36 -0.0614 0.27 0.3 -0.12 -0.27 -0.58 1.19 1.19


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 4.08 -9.41 1.57 3.4 -2.09 -12.82 -6.82 -18.72 26.86 30.72 24.63
Roa,% 3.22 -6.63 1.11 2.38 -1.44 -8.53 -4.26 -10.3 16.85 18.18 14.10
ROIC,% -15.08 21.18
ROS,% 1.81 3.45 -2.53 -14.26 -6.59 -12.67 23.47 23.47 23.47 23.47 14.47
ROCE,% 1.27 4.92 -1.75 -10.32 -7.23 -7.26 23.17 21.87 21.87 21.87 30.07
EBIT marge 1.7 6 -2.86 -12.91 -7.4 -4.92 20.25 19.12 19.12 19.12 14.13
Rentabilité de l'EBITDA 7.39 10.54 3.13 -8.02 -3.08 -2.16 23.69 22.56 22.56 22.56 21.48
Pure rentabilité 5.47 -11.59 1.81 3.45 -2.53 -14.26 -6.59 -12.67 23.47 23.47 14.47
Efficacité opérationnelle,% 0.0113 6 -2.44 -12.18 -0.23 -12.28 18.42 18.42 18.42 18.42 13.82
Rencabilité du FCF,% 4.11 2.7 -0.65 1.67 1.43 -0.56 -2.15 -4.4 6.41 8.43 1.05


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2001 2002 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
60.7 -23.9 134.32 79.41 -151.91 -29.15 -34.89 -17.76 12.85 12.85 -137.25
P / bv
2.48 2.25 2.05 2.64 3.22 3.05 2.28 2.85 3.45 3.45 12.61
P / s
3.32 2.77 2.43 2.74 3.84 3.13 2.11 1.93 3.02 3.02 14.55
P / FCF
-154.47 59.9 70.1 -180.14 -46.59 -51.42 -23.86 11.86 11.86 11.86 32.29
E / p
0.0058 0.0136 -0.0066 -0.0343 -0.0287 -0.0563 -0.0537 0.1 0.1 0.1 0.02
EV / EBIT
122.19 40.92 -122.03 -22.3 -23.12 -36.1 13.39 14.13 14.13 14.13 58.09
EV / EBITDA
135.71 -23.95 28.03 23.3 111.48 -35.89 -55.62 -82.13 11.44 11.98 39.39
EV / S
2.07 2.46 3.49 2.88 1.71 1.77 2.71 2.7 2.7 2.7 14.14
EV / FCF
-175.96 57.92 63.61 -124.77 -34.67 -17.93 14.2 14.15 14.15 14.15 33.73
Dette / EBITDA
-1.67 0.42 1.84 -0.59 -1.25 -1.34 0.16 0.13 0.13 0.13 2.58
Netdebt / ebitda
-6.28 -2.72 -11.27 3.09 13.07 7.02 -1.28 -1.39 -1.39 -1.39 1.13
Dette / ratio
0.33 0.0294 0.033 0.0297 0.0252 0.0236 0.0274 0.0205 0.0205 0.0205 0.23
Dette / capitaux propres
1.29 0.0428 0.0482 0.0463 0.0415 0.0429 0.0437 0.59 0.59 0.59 0.88
Dette / revenu net
-0.8 1.29 -2.27 -0.33 -0.58 -0.23 0.16 0.12 0.12 0.12 0.24
CHEVILLE
-44.29 -44.29 -44.29 -274.08
Bêta
0.49 1.69 -1.95 -1.94 -1.94 0.94
Index Altman
2.93 2.85 3.17 3.24 2.32 2.56 2.92 2.74 2.74 2.74 12.82


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
1997 2004 2005 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0027 0.000182 1.4E-5 0.0048
Dividende
0.12 0.36 0.48
Revenu div, AO,%
0.75 3.16 1.6 0.67
Dividendes / profit,%
-45.91 5.59 0.18 -15.99 8.35 8.35 25.70
Le coefficient de revêtement de dividendes
-2.18 17.87 550.07 -6.25 7.55


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
1.14 1.65 1.74 2.95 1.44 1.03 2.29 5.34 3.8 3.8
Personnel, gens
813 676


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности OneSpan Inc. OSPN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность OneSpan Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность OSPN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.