NASDAQ: RRBI - Red River Bancshares, Inc.

Rentabilité sur six mois: -5.37%
Rendement en dividendes: 0.6835%
Secteur: Financials

Rapports Red River Bancshares, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3467 0.3312 0.3824 0.382 0.352 0.3589 0.30
Выручка, млрд $
0.0601 0.0635 0.0729 0.0785 0.0911 0.0952 0.1047 0.1085 0.1088 0.1088 0.1017 3.61
Чистая прибыль, млрд $
0.0151 0.014 0.0231 0.0248 0.0281 0.033 0.0369 0.0349 0.0342 0.0342 0.0334 4.01
EV, млрд $
-0.1406 0.2698 -0.079 -0.3884 0.0893 0.1113 0.1625 0.1625 -0.0209 -215.52
EBIT, млрд $
0.0291 0.036 0.0305 0.0345 0.0401 0.045 0.0349 0.0349 0.0370 2.73
EBITDA, млрд $
0.0311 0.038 0.0328 0.0369 0.0426 0.0476 0.0349 0.0349 0.0390 1.25
OIBDA, млрд $
0.0432 0.0497 0.0629 0.0349 0.0477 -5.19
Баланс стоимость, млрд $
0.1518 0.1781 0.1937 0.2519 0.2855 0.2982 0.2658 0.3039 1.25 1.25 0.4807 34.36
FCF, млрд $
0.0188 0.0166 0.0187 0.0227 0.0058 0.0588 0.0374 0.0352 0.0401 0.0401 0.0355 47.21
Операционный денежный поток, млрд $
0.0193 0.0201 0.0241 0.0264 0.0128 0.0623 0.0459 0.0401 0.0401 0.0401 0.0402 25.66
Операционная прибыль, млрд $
0.0215 0.0291 0.036 0.0305 0.0345 0.0401 0.0522 0.0349 -0.0935 -0.0935 0.0136 -222.07
Операционные расходы, млрд $
0.0386 -0.0344 -0.0369 -0.048 -0.0566 -0.0551 0.0587 0 0.1088 0.1088 0.0016 -217.78
CAPEX, млрд $
0.000576 0.0035 0.0054 0.0038 0.007 0.0034 0.0084 0.0049 0.0049 0.0049 0.0057 -6.89


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1205 0.0597 0.1519 0.1333 0.4472 0.7849 0.2784 0.3054 0.211 0.211 0.4054 -13.95
Short Term Investments $
0.3453 0.3079 0.3356 0.4982 0.6592 0.6144 0.0034 0.0023 0.0023 0.3555 -65.89
Long term investments $
0.3162 0.3556 0.313 0.3409 0.5057 0.6705 0.7795 0.7165 0.6026 16.02
Total Receivables $
0.0049 0.005 0.0053 0.0069 0.0062 0.0088 0.0099 0.01 0.01 0.0084 7.70
Total Current Assets $
0.1285 0.4099 0.4648 0.4741 0.9523 1.45 0.9016 0.3054 0.2132 0.2132 0.7645 -25.87
Чистые активы, млрд $
0.034 0.0359 0.0397 0.0463 0.0511 0.0518 0.0544 0.0544 0.0487 6.50
Активы, млрд $
1.64 1.72 1.86 1.99 2.64 3.22 3.08 3.13 3.01 3.01 3.02 2.66
Short Term Debt $
0.0046 0.000529 0.0038 0.0043 0.000631 0.000631 0.0028 -32.79
Long Term Debt $
0.0113 0.0115 0.0113 0.0114 0.00
Задолженность, млрд $
1.49 1.55 1.67 1.74 2.36 2.93 2.82 2.82 2.83 2.83 2.75 3.70
Чистый долг, млрд $
-0.0481 -0.1406 -0.1287 -0.443 -0.781 -0.2741 -0.3017 -0.211 -0.211 -0.4022 -13.79
Долг, млрд $
0.0113 0.0046 0.0042 0.0038 0.0043 0.0038 0.0029 0.0029 0.0038 -7.14
Interest income $
0.0504 0.0543 0.0584 0.0669 0.0737 0.0774 0.0773 0.0943 0.1134 0.0872 9.00
Расходы на обслуживание долга $
0.0066 0.0076 0.0101 0.0084 0.0056 0.0077 0.0247 0.0479 0.0479 0.0189 41.65
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0441 0.0478 0.0518 0.0669 0.0737 0.0774 0.0773 0.0943 0.1134 0.1134 0.0872 9.00
Goodwill $
0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.00
Амортизация, млрд $
0.002 0.002 0.0024 0.0024 0.0026 0.0026 0.0027 0.0032 0.0032 0.0027 5.92
Себестоимость, млрд $
0.0086 0.0084 0.0084 0.01 0.0089 3.84
Товарно материальные запасы $
0.000346 0.0000 0.000646 0.0011 0.000896 0.00066 0.2872 0.0431 0.0431 0.0666 108.27


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.2 3.49 3.83 4.51 5.13 4.86 4.95 4.95 4.66 5.26
Цена акции ао 47.18 45.1 52.77 51.06 56.11 53.98 55.39 55.39 53.86 0.97
Число акций ао, млн 7.21 7.12 7.35 7.3 7.2 7.18 6.92 6.92 7.19 -1.20
FCF/акцию 2.59 3.19 0.7846 8.06 5.2 4.9 5.8 5.8 4.95 49.20


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.95 7.85 12.4 11.14 10.47 11.29 13.09 12.25 4.41 4.41 -47.34 10.30 -15.88
ROA, % 0.9181 0.8111 1.29 1.29 1.22 1.12 1.17 1.12 1.12 1.12 10.67 1.15 -1.70
ROIC, % 10.36 10.42 11.58 14.52 12.15 6.57 11.81 3.24
ROS, % 22.02 31.62 31.64 30.89 34.61 35.25 32.16 31.45 31.45 31.45 26.44 32.98 -1.90
ROCE, % 16.33 1.94 1.53 1.31 1.24 1.46 4.88 19.67 19.67 -44.45 5.71 71.91
Ebit margin, % 38.83 37.83 42.08 42.95 32.16 32.05 32.05 37.41 -3.26
Рентаб EBITDA, % 49.03 52.18 41.82 40.48 44.76 45.44 32.16 32.05 32.05 37.71 38.98 -4.56
Чистая рентаб, % 25.14 22.02 31.62 31.64 30.89 34.61 35.25 32.16 31.45 31.45 26.43 32.87 0.36
Operation Margin, % 45.81 49.38 38.83 37.83 42.08 49.83 32.16 -85.94 -85.94 -85.94 31.91 -9.5620 -215.35
Доходность FCF, % 6.54 1.74 15.39 9.8 10.22 8.74 9.34


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
16.05 12.93 11.92 9.85 11.84 10.91 10.91 25.86 11.49 -3.34
P/BV
1.58 1.27 1.32 1.37 1.36 2.11 2.11 -12.42 1.49 10.69
P/S
5.08 3.99 4.12 3.47 3.81 3.43 3.43 6.65 3.76 -2.98
P/FCF
15.29 57.47 6.5 10.21 0 0 0 0 19.22 22.37 -9.60
E/P
0.0716 0.085 0.0862 0.0966 0.0991 0 0 0 0.05 0.0877 6.72
EV/EBIT
8.86 -2.29 -9.69 1.99 3.19 3.19 4.66 4.66 0.6680 -186.38
EV/EBITDA
-3.69 8.22 -2.14 -9.11 1.88 3.19 3.19 18.74 0.4080 -17.25
EV/S
3.44 -0.8673 -4.08 0.8531 1.03 1.49 1.49 1.49 6.87 0.1566 -181.75
EV/FCF
11.9 -13.71 -6.6 2.39 3.16 4.05 4.05 4.05 24.55 1.41 -190.69
Debt/EBITDA
0.2981 0.1403 0.1148 0.0902 0.0895 0.108 0.108 0.0821 0.0821 2.09 0.0956 -1.86
Netdebt/Ebitda
-1.55 -3.69 -3.92 -12.01 -18.33 -5.76 -8.65 -8.65 -6.05 -6.05 0.97 -9.4880 -19.88
Debt/Ratio
0.0023 0.0016 0.0012 0.0014 0.0012 0.000952 0.000952 0.000952 0.40 0.0011 -4.52
Debt/Equity
0.0183 0.0148 0.0129 0.016 0.0124 0.0023 15.96 15.96 -1.48 3.20 315.42
Debt/Net Income
0.1854 0.1504 0.1166 0.1153 0.108 0.0837 0.0837 0.0837 3.28 0.1015 -6.42
PEG
13.84 13.84 13.84 0.00
Бета
0.8722 0.243 0.3221 0.3221 0.61 0.4791 -28.26
Индекс Альтмана
0.1048 0.1767 0.1899 0.1391 -0.0276 -0.0233 -0.0621 -0.0621 42.85 0.0432 -179.97


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.001 0.001 0.0013 0.0018 0.002 0.002 0.0023 0.0025 0.0021 6.79
Дивиденд
0.06 0.24 0.28 0.28 0.33 0.39 0.12 0.51 0.2800 -15.59
Див доход, ао, %
0.1675 0.4844 0.5205 0.5545 0.6782 0.7256 0.6772 0.6835 1.55 0.6312 5.40
Дивиденды / прибыль, %
6.68 7.21 4.38 5.34 6.25 6.17 5.45 6.56 7.25 7.25 56.58 6.34 3.01


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
7.72 3.6 8.06 4.53 4.48 4.48 -10.31
Персонал, чел
340 353 1.89