Analyse de l'entreprise Red River Bancshares, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0952 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.2312 %.
Inconvénients
- Le prix (55.39 $) est supérieur à la juste évaluation (53.2 $)
- Les dividendes (0.6835%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Red River Bancshares, Inc. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3.2% | -44.6% | 1.9% |
90 jours | 3.8% | -20.9% | 0.9% |
1 année | 27.1% | -45.5% | 13.4% |
RRBI vs Secteur: Red River Bancshares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 72.62 % au cours de l'année écoulée.
RRBI vs Marché: Red River Bancshares, Inc. a surperformé le marché de 13.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RRBI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RRBI avec une volatilité hebdomadaire de 0.5217 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (55.39 $) est supérieur au juste prix (53.2 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (55.39 $) est 4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7019).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.79).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0952%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2312 % à 0.0952 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6835 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6835 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6835 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.25%) sont à un niveau inconfortable.
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