Weatherford International plc

NASDAQ WFRD Promotion
Rentabilité pendant six mois: +70.05%
Rendement des dividendes: 1.22%
Secteur: Energy

Déclaration Weatherford International plc

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
5.66 4.65 2.64 0.0704 0.5366 2.37 4.27 3.6 5.37 4.31
Revenus, milliards $
5.75 5.7 5.74 4.95 3.69 3.65 4.33 5.14 5.51 5.51
Bénéfice net, milliards $
-3.39 -2.81 -2.81 3.66 -1.92 -0.45 0.051 0.417 0.506 0.506
EV, milliards $
11.73 7.39 1.55 1.74 3.92 5.11 8.25 6.08 6.08
EBIT, milliards $
-3.31 -2.96 -2.16 -0.046 -1.55 -0.083 0.412 0.82 0.897 0.897
EBITDA, milliards $
-2.35 -1.3 -1.61 4.63 -1.07 0.357 0.761 0.82 1.24 1.24
Oibda $
0.331 1.13 1.4 1.04 -0.694 0.703 1.03 1.22 1.67 1.67
Valeur d'équilibre, milliards $
2.01 -5.76 -8.67 -0.026 -1.95 -2.4 0.551 0.924 1.29 1.29
FCF, milliards $
-0.528 -0.628 -0.456 -0.997 0.052 0.237 0.217 0.623 0.493 0.493
Opera.mnoe stream, milliards $
-0.314 -0.388 -0.242 -0.747 0.21 0.322 0.349 0.832 0.792 0.792
Bénéfice d'exploitation, milliards $
-0.708 -0.388 0.197 0.07 -0.056 0.106 0.317 0.82 0.938 0.938
Opéra. dépenses, milliards $
2.25 1.2 1.03 1.03 0.934 0.823 0.877 0.92 0.97 0.97
Capex, milliards $
0.214 0.24 0.214 0.25 0.158 0.085 0.132 0.209 0.299 0.299


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
1.04 0.613 0.602 0.618 1.12 0.951 0.91 0.958 0.916 0.916
Investissements à long terme $
0.062
Comptes débiteurs $
1.38 1.1 1.13 1.24 0.826 0.825 0.989 1.22 1.26 1.26
Actifs actuels totaux $
4.91 3.31 3.45 3.45 3.18 2.91 3.04 3.35 3.4 3.4
Actifs purs, milliards $
-0.626 -3.71 2.88 0.907 0.472 0.918 0.924 1.29 0.918
Actifs, milliards $
12.66 9.75 6.6 7.29 5.43 4.77 4.72 5.07 5.16 5.16
Dette à court terme $
0.179 0.148 0.383 0.013 0.084 0.071 0.089 0.214 0.061 0.061
Dette à long terme $
7.54 7.61 2.15 2.55 2.42 2.2 1.68 1.59 1.59
Dette, milliards $
10.6 10.32 10.27 4.38 4.5 4.28 4.17 4.15 3.88 3.88
Dette pure, milliard $
6.55 7.08 7.39 1.55 1.74 1.66 1.5 1.1 0.872 0.872
Dette, milliards $
0.148 0.383 0.013 0.004 2.62 2.41 2.06 1.79 1.79
Revenu d'intérêt $
0.031 0.059
Frais d'intérêt, milliards $
0.499 0.579 0.614 0.362 0.266 0.26 0.179 0.123 0.158 0.158
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.579 -0.648 -0.362 -0.266 -0.26 0.031 0.059 0.059
Bonne volonté $
4.19 4.42 3.87 3.71 3.01 2.8 2.8 2.73 0.713 0.239
Dépréciation, milliards $
0.956 0.801 0.556 0.447 0.503 0.44 0.349 0.327 0.343 0.343
Coût, milliards $
5.19 4.89 4.51 3.85 2.81 2.72 3.02 3.4 3.61 3.61
Fournitures médicales $
1.8 1.23 1.03 0.972 0.717 0.67 0.689 0.788 0.88 0.88


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -3.82 -2.84 -2.82 3.65 -27.44 -6.43 0.7083 5.64 6.76 6.76
Le prix de l'action de AO 4.69 2.63 1.01 7.67 13.95 62.55 97.83 71.63 70.4 70.4
Le nombre d'actions d'AO, Million 937 990 997 1004 70 70 72 74 74.9 74.9
FCF / Promotion -0.5635 -0.6343 -0.4574 -0.993 0.7429 3.39 3.01 8.42 6.58 6.58


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% -107.41 -405.92 129.81 -887.52 -101.45 -65.26 9.74 45.13 39.38 45.81
Roa,% -24.71 -25.1 -34.39 52.7 -30.19 -8.82 1.07 8.23 9.81 9.9
ROIC,% -1.66 -11.81 -28.96 -29.6 72.62 -39.19 -7.59 2.89 15.18 -8.17
ROS,% -49.36 -48.94 73.9 -51.53 -11.77 1.18 8.12 9.18 9.18 9.18
ROCE,% -719.42 -50.29 -0.8184 -38.02 -2.41 12.68 88.94 69.91 69.91 69.91
EBIT marge -52.01 -37.66 84.34 -42.01 -2.28 9.51 15.97 16.27 16.27 16.27
Rentabilité de l'EBITDA -22.74 -27.98 92.96 -28.96 3.18 17.57 15.97 22.49 22.49 22.49
Pure rentabilité -12.3 -6.8 3.4 1.4 -1.5 2.9 1.18 8.12 9.18 9.18
Efficacité opérationnelle,% -37.36 -36.28 -0.9285 -42.01 -2.28 7.32 15.97 17.01 17.01 17.01
Marge de pourcentage pure,% -2.26 -3.92 -21.04 -59 -49.36 -48.94 73.9 -52.13 -12.35 -11.04
Rencabilité du FCF,% -9.33 -13.5 -17.3 -1415.19 10.44 20.16 9.2 11.29 9.19 11.44


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
-1.67 -1.65 -0.9379 8.98 -0.2825 -2.74 70.8 17.14 10.28 10.28
P / bv
2.81 -7.43 -224.36 11.27 0.347 3.1 6.55 7.75 4.06 4.06
P / s
0.9848 0.8166 143.2 6.64 0.0882 0.6 0.8337 1.39 0.9438 0.9438
P / FCF
-7.41 -5.78 -0.0707 9.58 4.96 10.87 28.39 9.89 8.74 8.74
E / p
-0.6045 -1.07 51.97 -3.54 -0.3649 0.0216 0.0756 0.0677 0.1174 0.1174
EV / EBIT
-3.96 -3.41 0.8559 -1.4 -43.43 12.4 10.06 6.77 6.77 6.77
EV / EBITDA
-5.46 -4.6 0.3357 -1.63 10.63 6.71 10.06 4.9 4.9
EV / S
2.06 1.74 0.3263 0.5578 0.7319 1.18 1.61 1.1 1.1 1.1
EV / FCF
-18.68 -21.98 -1.62 36.71 11.26 23.55 13.24 12.32 12.32 12.32
Dette / EBITDA
-5.93 -4.97 0.4699 -2.68 7.78 3.17 2.51 1.44 1.44 1.44
Netdebt / ebitda
-3.27 -61.04 3.86 -1.67 4.66 1.97 1.34 0.7032 0.7032 0.7032
Dette / ratio
0.8584 1.32 0.2967 0.4853 0.5117 0.5104 0.4065 0.3466 0.3466 0.3466
Dette / capitaux propres
-12.28 -2.18 0.7421 2.81 4.93 4.37 2.23 1.39 3.02 3.02
Dette / revenu net
-2.73 -2.84 0.5911 -1.39 -5.69 47.24 4.94 3.53 3.53 3.53
CHEVILLE
11.57 11.57
Bêta
2.93 2.14 1.4 -2.97 1.32 1.32
Index Altman
0.2527 0.9274 2.5 0.1455 1.28 1.87 2.78 3.35 2.16 2.16


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
1990 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0027 0.028 0.027 0.03 0.036 0.036 0.036
Dividende
0.75 0.75 1.25
Revenu div, AO,%
0 0 0 0.7943 1.42 1.22
Dividendes / profit,%
8.54 0.7648 -1.47 -6.67 58.82 8.63 7.11 7.11
Le coefficient de revêtement de dividendes
11.7 130.75 -71.15 -15 1.42 11.58 14.06 14.06


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
3.72 4.21 3.73 5.05 4.18 2.33 3.05 4.07 5.42 5.42
Au total, dette
2.3 1.67 1.36
Personnel, gens
17 000 17 000 17 700 18 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Weatherford International plc WFRD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Weatherford International plc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность WFRD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.