Analyse de l'entreprise Weatherford International plc
1. CV
Avantages
- Le prix (69.6 $) est inférieur au juste prix (94.68 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=34.69%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.4229%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1783 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Weatherford International plc | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | -2.3% | -0.7% |
| 90 jours | -12.2% | -21.7% | 2.6% |
| 1 année | -29.5% | -34.3% | 25.7% |
WFRD vs Secteur: Weatherford International plc a surperformé le secteur « Energy » de 4.83 % au cours de l'année écoulée.
WFRD vs Marché: Weatherford International plc a considérablement sous-performé le marché de -55.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WFRD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WFRD avec une volatilité hebdomadaire de -0.5673 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (69.6 $) est inférieur au juste prix (94.68 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (69.6 $) est inférieur de 36 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1783 % à 37.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4229 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4229 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4229 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.82%) sont à un niveau confortable.
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