NASDAQ: WLFC - Willis Lease Finance Corporation

Rentabilité sur six mois: +188.27%
Rendement en dividendes: +0.50%
Secteur: Industrials

Rapports Willis Lease Finance Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1657 0.1453 0.1653 0.1497 0.1937 0.315 0.1804 0.2344 0.2269 0.2878
Выручка, млрд $
0.1996 0.2073 0.2748 0.3483 0.4092 0.2887 0.2742 0.3119 0.408 0.408
Чистая прибыль, млрд $
0.0074 0.0141 0.0622 0.0432 0.0669 0.0097 0.0034 0.0054 0.0404 0.0438
EV, млрд $
0.9926 1.04 1.28 1.54 1.6 1.84 2.01 2.19 2.11 1.96
EBIT, млрд $
-0.0084 0.0085 0.0436 0.0543 0.0803 0.011 -0.0057 0.0765 0.1425 0.1368
EBITDA, млрд $
0.0612 0.0747 0.1097 0.1311 0.1742 0.1056 0.0848 0.1648 0.2334 0.2278
Баланс стоимость, млрд $
0.2103 0.1963 0.2589 0.2868 0.3503 0.364 0.3759 0.4047 0.4889 0.4889
FCF, млрд $
-0.0785 -0.0793 -0.249 -0.2562 -0.0654 -0.3188 -0.1173 -0.1486 0.061 0.061
Операционный денежный поток, млрд $
0.1091 0.1009 0.1353 0.1887 0.2303 0.0934 0.0907 0.1444 0.2297 0.2297
Операционная прибыль, млрд $
0.013 0.0221 0.0289 0.0525 0.0803 0.011 -0.0057 0.0076 0.1368 0.1368
Операционные расходы, млрд $
0.0521 0.0548 0.0655 0.0832 0.0946 0.0744 0.0847 0.1069 0.165 0.165
CAPEX, млрд $
0.1876 0.1802 0.3843 0.4449 0.2957 0.4122 0.2079 0.293 0.1688 0.1688


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0097 0.0101 0.0071 0.0117 0.0067 0.0425 0.0143 0.0121 0.0071 0.168
Short Term Investments $
0.0246 0.0508 0.0513 0.033 0.0223 0.0403 0.0559 0.0562 0.0165 0.0165
Long term investments $
0.0416 0.0413 0.0454 0.0506 0.0479 0.0579 0.0533 0.1714 0.1376 0.0668
Total Receivables $
0.0141 0.0165 0.0188 0.0233 0.0622 0.187 0.1551 0.1284 0.0585 0.0585
Total Current Assets $
0.1008 0.105 0.1167 0.1549 0.1678 0.3282 0.3086 0.2593 0.392 0.2675
Чистые активы, млрд $
0.018 0.0408 0.0422 0.0425 0.0766 0.0356 0.0355 2.07 0.0739 0.0739
Активы, млрд $
1.31 1.34 1.6 1.93 1.94 2.36 2.46 2.58 2.65 2.75
Short Term Debt $
-0.0217 -0.0178 0.0484 0.028 0.06 1.69 1.79 0.0985 0.0765 0.0765
Long Term Debt $
0.8787 0.9003 1.09 1.34 1.25 1.69 1.79 1.85 1.8 1.8
Задолженность, млрд $
1.1 1.14 1.34 1.65 1.59 2 2.09 2.17 2.16 2.26
Чистый долг, млрд $
0.869 0.8902 1.08 1.33 1.24 1.65 1.78 1.84 1.8 1.64
Долг, млрд $
0.857 0.8825 1.13 1.34 1.25 1.69 1.79 1.95 1.8 1.88
Interest income $
0.0076
Расходы на обслуживание долга $
0.039 0.0411 0.0487 0.0642 0.0669 0.063 0.068 0.0667 0.0788 0.0554
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0411 -0.0487 -0.0642 -0.0669 -0.063 -0.068 0.0076 -0.0741 0.0076
Goodwill $
0.0003 0.000893 0.000661
Амортизация, млрд $
0.0696 0.0663 0.066 0.0768 0.0939 0.0945 0.0905 0.0883 0.0909 0.0909
Себестоимость, млрд $
0.0875 0.0796 0.1069 0.1378 0.1489 0.1113 0.1054 0.1091 0.1061 0.1061
Товарно материальные запасы $
0.0205 0.0254 0.0164 0.0489 0.0418 0.0594 0.051 0.0386 0.041 0.041


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.07 2.98 2.7 7.15 11.05 1.59 0.5282 0.8637 6.23 6.76
Цена акции ао 23.61 24.95 32.28 52.49 30.06 39.06 59.01 48.88 201.99 201.99
Число акций ао, млн 8 7 6 6.05 6.06 6.13 6.35 6.3 6.48 6.48
FCF/акцию -9.81 -11.33 -41.5 -42.38 -10.8 -52.02 -18.48 -23.6 9.41 9.41


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 3.5 7.17 24.01 15.84 21.01 2.73 0.9061 1.39 9.04 8.95 16.43
ROA, % 0.5621 1.05 3.88 2.44 3.45 0.4528 0.1389 0.2159 1.54 1.59 6.00
ROIC, % 0.8259 0.812 15.13 4.56 2.77 4.22 0.6155 0.2933 0.3693 1.99 13.90
ROS, % 22.62 12.41 16.36 3.38 1.22 1.74 9.9 10.73 10.73 10.73 15.62
ROCE, % 4.31 16.85 2.88 4.25 0.4749 -0.2335 3.04 5.58 27.99 27.99 21.92
Ebit margin, % 19.63 28.53 28.13 24.54 34.93 33.54 33.54
Рентаб EBITDA, % 36.06 39.9 37.65 42.58 36.57 30.94 52.83 57.22 55.83 55.83 32.94
Чистая рентаб, % 3.69 6.79 22.62 12.41 16.36 3.38 1.22 1.74 9.9 10.73 15.62
Operation Margin, % 10.5 15.06 19.63 3.83 -2.07 2.43 33.54 33.54 33.54 33.54 22.02
Доходность FCF, % -47.79 -54.01 -47.97 -166.33 -132.28 -20.76 -176.74 -50.04 -65.48 21.18


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
19.76 11.75 2.41 4.95 5.35 19.15 71.28 65.18 7.73 7.13 83.84
P/BV
0.6909 0.8422 0.5783 0.7467 1.02 0.5128 0.6356 0.876 0.6387 0.6387 9.24
P/S
0.728 0.7974 0.5447 0.6148 0.8753 0.6466 0.8714 1.14 0.7654 0.7654 7.82
P/FCF
-0.6012 -0.756 -4.82 -0.5658 -2 -1.53 0 0 0 0 76.71
E/P
0.4152 0.2232 0.2125 0.054 0.0143 0.024 0.1521 0 0 0 0.03
EV/EBITDA
16.22 13.88 11.64 11.74 9.2 17.41 23.75 13.29 9.03 8.58 49.86
EV/EBIT
19.95 22.32 26.12 28.61 14.79 14.29 14.29 14.29
EV/S
4.64 4.52 3.96 6.54 7.64 7.02 5.17 4.79 4.79 4.79 8.51
EV/FCF
-5.13 -6.15 -24.76 -5.92 -17.86 -14.74 34.58 32.07 32.07 32.07 149.56
Debt/EBITDA
10.34 10.2 7.18 16.04 21.1 11.81 7.72 8.25 8.25 8.25 2.16
Netdebt/Ebitda
9.83 10.11 7.14 15.64 20.93 11.14 7.69 7.21 7.21 7.21 1.02
Debt/Ratio
0.7071 0.7198 0.6755 0.7396 0.7614 0.7556 0.6797 0.6833 0.6833 0.6833 0.25
Debt/Equity
4.38 4.86 3.74 4.81 4.99 4.81 3.69 25.43 25.43 25.43 0.52
Debt/Net Income
18.24 32.22 19.59 179.43 559.43 357.74 44.66 42.93 42.93 42.93 4.88
Бета
0.3601 7.4 11.39 11.39 2.24
Индекс Альтмана
0.587 0.5897 0.7673 0.3796 1.04 0.3768 0.3157 0.4066 0.4066 0.4066 4.33


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0013 0.0013 0.1492 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0032 0.0032
Дивиденд
2.25 2.25
Див доход, ао, %
0.5732 0.4992 0.44
Дивиденды / прибыль, %
17.82 1060.17 2.11 7.74 4.86 33.43 96.99 60.08 8.03 7.4 8.47


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
263 361