Analyse de l'entreprise Willis Lease Finance Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (49.31 $) est inférieur au juste prix (109.78 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (358.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.08%).
- Le niveau d'endettement actuel de 68.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 69.43 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.4621%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7834%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Willis Lease Finance Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.1% | -41.3% | -1.3% |
| 90 jours | 149.9% | -46.9% | 9.3% |
| 1 année | 358.7% | -44.1% | 31.8% |
WLFC vs Secteur: Willis Lease Finance Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 402.73 % au cours de l'année écoulée.
WLFC vs Marché: Willis Lease Finance Corporation a surperformé le marché de 326.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: WLFC est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: WLFC avec une volatilité hebdomadaire de 6.9 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (49.31 $) est inférieur au juste prix (109.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (49.31 $) est inférieur de 122.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6387) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6387) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7654) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7654) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (68.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 69.43 % à 68.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4621 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7834 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4621 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4621 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.4%) sont à un niveau inconfortable.
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