Bajaj Electricals Limited

Rentabilité sur six mois: -10.02%
Rendement en dividendes: 0.3778%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Bajaj Electricals Limited

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
23.13 20.69 32.25 52.25 44.71 47.34 117.49 121.03 124.05 142.79 90.92 22.64
Выручка, млрд ₹
42.42 46.87 66.39 49.39 45.47 47.28 53.4 46.22 48.16 46.22 48.11 1.16
Чистая прибыль, млрд ₹
1.02 0.8363 1.56 -0.0928 1.91 1.29 2.16 1.31 1.33 1.31 1.60 -6.98
EV, млрд ₹
22.57 38.25 59.26 60.5 56.2 121.91 116.59 111.63 107.93 107.93 102.85 13.94
EBIT, млрд ₹
2.65 2.49 3.5 3.83 1.83 2.95 2.36 3.44 2.35 2.35 2.59 5.13
EBITDA, млрд ₹
2.93 2.79 3.84 4.27 2.57 3.7 3.05 4.17 3.44 3.44 3.39 6.00
OIBDA, млрд ₹
4.65 3.58 5.52 3.74 3.74 4.37 -5.30
Баланс стоимость, млрд ₹
8.63 9.37 10.56 13.48 15.78 17.32 19.07 14.41 17.25 14.41 16.77 1.80
FCF, млрд ₹
3.8 -1.41 -6.78 5.95 6.18 8.38 3.65 2.23 2.93 2.23 4.67 -13.87
Операционный денежный поток, млрд ₹
4.37 -1.03 -6.21 6.26 6.58 9.14 4.5 3.54 3.47 3.54 5.45 -12.01
Операционная прибыль, млрд ₹
2.22 3.14 3.26 1.56 2.58 1.81 3.52 1.61 1.63 1.61 2.23 -8.78
Операционные расходы, млрд ₹
9.31 9.16 11.03 10.96 10.16 10.45 12.98 11.31 46.53 11.31 18.29 35.57
CAPEX, млрд ₹
0.5624 0.3805 0.5726 0.31 0.4033 0.7565 0.843 1.31 0.5395 1.31 0.7705 5.99


Bilan

2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2508 0.2182 0.1121 1.02 0.4564 1.19 3.42 1.14 1.2 1.14 1.48 21.33
Short Term Investments ₹
0.0005 0.0303 0.0424 0.0223 0.1522 0.2305 0.821 1.9 3.96 1.9 1.41 91.89
Long term investments ₹
0.6733 0.5921 0.7721 0.72 0.0765 0.1077 0.4537 -28.88
Total Receivables ₹
14.99 20.07 31.15 24.07 18.22 12.12 11.15 11.66 12.86 11.66 13.20 -6.73
Total Current Assets ₹
21.32 26.76 39.91 32.99 29.7 26.11 34.12 26.12 28.89 26.12 28.99 -0.55
Чистые активы, млрд ₹
2.81 2.97 3.18 3.16 3.53 4.35 3.77 4.54 5.19 5.19 4.28 8.01
Активы, млрд ₹
30.72 34.66 51.79 45.67 42.68 39.92 46.77 38.33 42.19 38.33 41.98 -0.23
Short Term Debt ₹
1.39 6.07 7.12 13.77 9.08 4.62 0.486 0.2902 0.4228 0.4228 2.98 -45.85
Long Term Debt ₹
1.71 0.9585 0.1695 0.1147 2.13 0.7991 0.2555 0.4218 0.7184 0.7184 0.8650 -19.54
Задолженность, млрд ₹
22.09 25.29 41.23 32.19 26.89 22.86 27.7 23.92 24.94 23.92 25.26 -1.49
Чистый долг, млрд ₹
1.88 5.99 7.01 15.79 9.59 4.64 -0.2803 -2.4 1.01 1.01 2.51 -36.25
Долг, млрд ₹
2.34 6.24 7.23 15.9 9.87 4.87 0.9079 1.01 2.15 2.15 3.76 -26.27
Interest income ₹
0.6723 0.5524 0.3112 0.94 1.47 0.7643 0.6974 0.4839 0.8711 -12.44
Расходы на обслуживание долга ₹
0.7373 0.5367 1.12 1.66 0.7435 0.6769 0.4839 0.6237 0.6985 0.6237 0.6453 -1.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5142 -0.131 -0.8462 -1.45 -0.7643 -0.6974 -0.4839 0.5684 0.4839 -0.5654 -182.92
Goodwill, млрд ₹
0.0000 0.0000 0.0402 0.2494 0.2644 0.2644 1.9 1.9 0.9156 50.10
Амортизация, млрд ₹
0.2738 0.2987 0.3394 0.4394 0.7367 0.7516 0.6923 0.7265 1.1 1.1 0.8014 8.35
Себестоимость, млрд ₹
30.89 34.57 52.1 36.87 32.73 34.67 37.66 32.95 33.34 32.95 34.27 0.37
Товарно материальные запасы ₹
5.95 5.82 8.3 6.99 9.86 9.98 10.72 7.57 7.17 7.57 9.06 -6.17


Promotion

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.99 14.88 -0.9893 16.62 11.16 18.77 11.37 11.57 11.37 13.90 -6.99
Цена акции ао 456.96 463.2 328.83 574.53 1208.48 1142.75 988.3 767.55 657 657 952.82 -11.48
Число акций ао, млн 102.02 104.93 109.56 115.13 115.33 115.12 115.2 115.28 115.34 115.28 115.25 0.00
FCF/акцию 37.28 -13.43 -61.86 51.72 53.57 72.84 31.71 19.31 25.39 19.31 40.56 -13.87


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.84 8.93 14.81 -0.6883 12.07 7.77 11.88 7.83 8.43 7.83 16.32 9.60 -6.93
ROA, % 3.33 2.41 3.02 -0.2032 4.46 3.11 4.99 3.08 3.31 3.08 7.57 3.79 -5.79
ROIC, % 14.66 6.88 6.75 7.26 1.14 10.78 8.94 13.05 10 10 14.63 8.78 54.39
ROS, % 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 2.84 8.88 3.33 -7.48
ROCE, % 28.86 37.39 36.26 13.58 18.7 12.87 16.7 14 16.28 16.28 23.81 15.71 -2.73
Ebit margin, % 3.63 7.1 4.99 6.44 5.08 5.08 5.08 13.64 5.74 -6.48
Рентаб EBITDA, % 6.58 8.19 6.43 5.2 8.14 6.46 7.8 7.45 7.45 7.45 19.27 7.46 -1.76
Чистая рентаб, % 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.77 2.84 8.88 3.31 -7.94
Operation Margin, % 5.23 6.7 4.91 3.15 5.68 3.83 6.59 3.47 3.47 3.47 18.33 4.61 -9.39
Доходность FCF, % -2.26 1.08 12.29 11.79 -2.7 -15.16 12.58 5.26 6.93 2.95 2.51 -172.08


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
31.57 62.47 28.59 -510.13 61.66 90.94 52.75 81.57 47.03 81.57 83.16 66.79 -5.27
P/BV
3.74 5.58 4.23 3.51 7.44 6.85 5.98 7.42 3.64 7.42 8.86 6.27 -13.32
P/S
0.7604 1.11 0.6734 0.9586 2.58 2.47 2.14 2.31 1.3 2.31 4.97 2.16 -12.81
P/FCF
8.48 -37.07 -6.6 7.95 19.02 14.43 33.95 64.14 64.14 64.14 -52.89 39.14 27.52
E/P
0.0317 0.016 0.035 -0.002 0.0162 0.0106 0.0174 0.0092 0.0092 0.0092 0.05 0.0125 -10.70
EV/EBIT
19.96 33.24 49.4 32.44 46 46 46 39.97 41.42 6.71
EV/EBITDA
7.71 13.71 15.43 14.17 21.89 32.92 38.19 26.79 31.35 31.35 7.68 30.23 7.45
EV/S
0.9016 1.26 0.9112 1.14 2.68 2.47 2.09 2.33 2.33 2.33 5.26 2.38 -2.76
EV/FCF
10.06 -42.05 -8.93 9.44 19.73 13.9 30.55 48.48 48.48 48.48 -82.02 32.23 19.70
Debt/EBITDA
2.24 1.88 3.73 3.85 1.32 0.2974 0.2433 0.6243 0.6243 0.6243 -10.42 0.6219 -13.91
Netdebt/Ebitda
2.15 1.83 3.7 3.73 1.25 -0.0918 -0.5768 0.293 0.293 0.293 -10.67 0.2335 -25.18
Debt/Ratio
0.2032 0.2086 0.307 0.2162 0.1141 0.0227 0.0217 0.0561 0.0561 0.0561 0.28 0.0541 -13.24
Debt/Equity
0.7233 0.7721 1.51 0.7324 0.3087 0.0524 0.0532 0.1491 1.66 1.66 1.58 0.4447 40.00
Debt/Net Income
6.11 8.65 10.17 -106.41 2.56 0.7064 0.4691 1.64 1.64 1.64 6.25 1.40 -8.52
PEG
7.07 7.07 83.42 7.07 0.00
Бета
-0.6214 3.63 2.89 2.89 1.85 1.97 -266.92
Индекс Альтмана
3.31 3.83 2.77 2.78 5.21 -4.6 3.4 9.03 9.16 9.16 36.38 4.44 11.95


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4899 0.000955 0.2834 0.3569 0.3585 0.3447 0.3447 0.4604 0.3457 0.3457 0.3708 -0.72
Дивиденд
1.46 1.46 2.73 2.73 3.42 3.42 3 4 3 3 3.37 -2.59
Див доход, ао, %
0.6556 1.32 0.8641 0.6859 0.8368 0.8092 0.2819 0.5531 0.3778 0.3778 0.57 0.5718 -14.70
Дивиденды / прибыль, %
0.0935 33.88 22.82 -386.33 18.09 26.82 15.94 35.13 25.91 35.13 21.65 24.38 7.45
Dividend Coverage Ratio
3.79 3.79 145.68 3.79 0.00


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Repos

2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.887 1.6 1.58 2.84 1.12 2.84 4.78
Персонал, чел
2 353 2 353 0.00