Analyse de l'entreprise Bajaj Electricals Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 5.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.7 %.
Inconvénients
- Le prix (1011.15 ₹) est supérieur à la juste évaluation (220.94 ₹)
- Les dividendes (0.3778%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7471%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | -1.5% | -2.3% |
| 90 jours | -22.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 année | -23.3% | 18.3% | 8% |
BAJAJELEC vs Secteur: Bajaj Electricals Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -41.64 % au cours de l'année écoulée.
BAJAJELEC vs Marché: Bajaj Electricals Limited a considérablement sous-performé le marché de -31.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAJAJELEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAJAJELEC avec une volatilité hebdomadaire de -0.4479 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1011.15 ₹) est supérieur au juste prix (220.94 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1011.15 ₹) est 78.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (81.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (81.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.53).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.7 % à 5.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3778 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7471 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3778 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3778 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.13%) sont à un niveau confortable.
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