Bharat Forge Limited

NSE
BHARATFORG
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +24.05%
Rendement des dividendes: 0.7333%
Secteur: Consumer Cyclical

Déclaration Bharat Forge Limited

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards ₹
52.62 305.01 213.82 196.14 326.12 342.64 433.04 554.13 549.63 370.41 23.09
Revenus, milliards ₹
60.97 79.72 96.15 76.7 60.82 99.04 129.1 151.23 151.23 151.23 118.28 19.98
Bénéfice net, milliards ₹
7.05 7.62 10.32 3.5 -1.26 10.82 5.28 9.51 9.41 9.51 6.75 -249.50
EV, milliards ₹
335.11 251.14 236.77 372.11 380.98 426.76 591.95 609.57 591.95 476.27 10.37
EBIT, milliards ₹
8.99 13.62 15.95 5.72 2.95 15.74 10.93 18.97 18.73 18.97 13.46 44.72
EBITDA, milliards ₹
13.51 18.23 21.08 11.15 8.99 22.96 18.28 27.45 27.47 27.45 21.03 25.03
Oibda ₹
14.18 10.86 25.1 23.74 35.56 36.26 35.56 26.30 27.27
Valeur d'équilibre, milliards ₹
41.16 46.52 53.76 52.2 54.15 65.71 67.06 71.7 92.53 71.7 70.23 11.31
FCF, milliards ₹
3.96 3.82 -2.66 5.6 1.06 -5.62 2.98 1.4 3.46 1.4 0.6560 26.69
Opera.mnoe stream, milliards ₹
10.52 9.67 9.11 15.22 10.2 5.06 12.94 16.64 17.96 16.64 12.56 11.98
Bénéfice d'exploitation, milliards ₹
8.43 12.49 15.62 6.02 2.38 13.21 10.74 17.62 18.2 17.62 12.43 50.21
Opéra. dépenses, milliards ₹
18.69 21.52 23.97 23.42 21.97 29.15 42.69 47.78 67.08 47.78 41.73 25.01
Capex, milliards ₹
6.55 5.85 11.77 9.62 9.14 10.68 9.96 15.24 14.5 15.24 11.90 9.67


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards ₹
2.88 2.35 2.86 3.13 4.47 5.58 5.09 13.15 6.21 13.15 6.90 6.80
Investissements à court terme ₹
8.67 4.5 7.26 13.07 20.96 19.46 15.76 13.86 21.27 13.86 18.26 0.29
Investissements à long terme ₹
0.2185 0.3168 1.62 3.72 11.17 9.83 5.33 98.77
Comptes débiteurs ₹
19.3 24.81 26.2 18.73 18.28 21.62 31.05 31.67 29.16 31.67 26.36 9.79
Actifs actuels totaux ₹
42.2 45.81 55.39 52.71 62.14 79.31 90.02 100.16 102.32 100.16 86.79 10.49
Actifs purs, milliards ₹
36.21 37.83 43.92 50.82 56 58.75 64.8 69.19 80.2 69.19 65.79 7.45
Actifs, milliards ₹
88.41 100.16 116.42 115.63 131.78 156.09 183.84 193.49 200.88 193.49 173.22 8.80
Dette à court terme ₹
20.65 21.31 23.51 25.01 28.29 39.01 51.46 57.1 50.16 57.1 45.20 12.14
Dette à long terme ₹
10.43 11.13 16.68 18.75 22.17 20.71 21.67 22.38 16.82 22.38 20.75 -5.37
Dette, milliards ₹
47.14 53.35 62.36 63.11 77.31 89.82 116.43 121.84 108.68 121.84 102.82 7.05
Dette pure, milliard ₹
28.36 30.22 37.43 41.57 48.23 54.13 68.05 66.32 60.77 66.32 59.50 4.73
Dette, milliards ₹
31.08 32.44 40.19 43.75 50.46 59.72 73.13 79.48 66.98 79.48 65.95 5.83
Revenu d'intérêt ₹
0.7645 0.4713 0.5884 0.1187 0.6803 1.08 1.6 2.89 1.27 89.36
Frais d'intérêt, milliards ₹
0.9996 1.07 1.05 1.19 0.9884 1.28 2.74 4.17 4.17 4.17 2.67 33.36
Revenu des intérêts purs, milliards ₹
-0.7984 -0.8973 -0.8299 -1.01 -1.08 -1.6 -2.99 0.7596 2.89 -1.1841 -194.46
Bonne volonté ₹
0.0568 0.5372 0.5537 0.4242 0.4291 0.3489 0.3697 0.3233 0.5064 2.95 0.8997 53.26
Dépréciation, milliards ₹
4.52 4.61 5.13 5.43 6.04 7.22 7.36 8.48 8.74 8.48 7.57 7.67
Coût, milliards ₹
33.85 44.9 56.57 46.95 36.15 56.93 69.46 85.03 65.94 85.03 62.70 12.77
Fournitures médicales ₹
10.75 13.6 18.45 17.35 17.94 27.1 31.26 32.16 35.78 32.16 28.85 14.81


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 9.25 18.1 23.19 11.99 6.95 23.23 11.35 20.43 20.05 20.43 16.40 23.60
Le prix de l'action de AO 731.5 508.7 483.15 525.3 697.85 879.85 1238.35 1299.5 1180.5 1180.5 1059.21 11.09
Le nombre d'actions d'AO, Million 444.67 465.35 464.36 465.94 465.4 465.59 465.59 465.59 469.4 465.59 466.31 0.17
FCF / Promotion -7.46 8.22 -5.72 12.02 2.27 -12.08 6.41 3.01 7.37 3.01 1.40 26.56


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 17.12 16.39 19.2 6.7 -2.33 18.05 7.96 13.71 11.46 13.71 16.32 9.77 -237.52
Roa,% 7.97 7.61 8.87 3.03 -0.959 7.52 3.11 5.04 4.77 5.04 7.57 3.90 -237.83
ROIC,% 15.96 10.72 12.31 13.46 6.56 0.3612 11.22 6.48 9.08 9.08 14.63 6.74 6.72
ROS,% 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.29 6.22 6.29 8.88 5.09 -224.49
ROCE,% 21.8 29.1 29.5 10.88 5.42 16.58 10.81 18.84 16.45 18.84 23.81 13.62 24.86
EBIT marge 8.12 1.77 15.89 8.46 12.54 12.39 12.54 13.64 10.21 47.58
Rentabilité de l'EBITDA 22.17 22.87 21.92 14.54 14.78 23.18 14.16 18.15 18.16 18.15 19.27 17.69 4.20
Pure rentabilité 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.29 6.22 6.29 8.88 5.09 -224.49
Efficacité opérationnelle,% 13.82 15.67 16.24 7.84 3.92 13.33 8.32 11.65 12.04 11.65 18.33 9.85 25.16
Rencabilité du FCF,% -6.3 1.25 -1.24 2.86 0.3243 -1.64 0.6888 0.6242 0.2554 0.5715 -26.24


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
18.09 40 20.72 56.07 -258.05 30.21 67.89 55.26 58.31 55.26 83.16 -9.2760 -174.27
P / bv
3.18 6.56 3.98 3.76 6.02 4.93 5.32 7.34 5.95 7.34 8.86 5.91 -0.23
P / s
1.15 3.83 2.22 2.56 5.36 3.3 2.78 3.48 3.63 3.48 4.97 3.71 -7.50
P / FCF
-15.87 79.76 -80.49 35.01 308.37 -60.92 145.18 282.55 160.21 391.56 -52.89 167.08 -12.27
E / p
0.0553 0.025 0.0483 0.0178 -0.0039 0.0316 0.0122 0.024 0.017 0.0173 0.05 0.0162 -234.24
EV / EBIT
23.08 298.6 24.21 39.05 31.2 32.54 31.2 39.97 85.12 -35.81
EV / EBITDA
18.38 11.91 21.24 41.39 16.6 23.34 21.56 22.19 21.56 7.68 25.02 -11.72
EV / S
4.2 2.61 3.09 6.12 3.85 3.31 3.91 4.03 3.91 5.26 4.24 -8.02
EV / FCF
87.64 -94.55 42.27 351.85 -67.73 143.07 421.71 176.24 421.71 -82.02 205.03 -12.91
Dette / EBITDA
2.3 1.78 1.91 3.92 5.61 2.6 4 2.89 2.44 2.89 -10.42 3.51 -15.34
Netdebt / ebitda
2.1 1.66 1.78 3.73 5.36 2.36 3.72 2.42 2.21 2.42 -10.67 3.21 -16.24
Dette / ratio
0.3516 0.3239 0.3452 0.3784 0.3829 0.3826 0.3978 0.4107 0.3334 0.4107 0.28 0.3815 -2.73
Dette / capitaux propres
0.755 0.6974 0.7476 0.8382 0.9318 0.9088 1.09 1.11 0.7239 1.11 1.58 0.9529 -4.92
Dette / revenu net
4.41 4.26 3.89 12.51 -39.93 5.52 13.84 8.36 7.12 8.36 6.25 -1.0180 -170.83
CHEVILLE
-13.46 -13.46 83.42 -13.4600 0.00
Bêta
1.55 3.02 1.87 1.87 1.45 2.15 6.46
Index Altman
5.91 4.46 3.79 4.34 4.45 4.48 4.12 5.37 5.35 36.38 4.55 4.35


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
3.22 0.6984 2.1 2.33 2.79 1.64 3.25 3.8 4.22 4.22 3.14 8.63
Dividende
5.75 5 4 2 3.5 7 8 9 6 8.5 6.70 11.38
Revenu div, AO,%
0.9877 0.7628 0.8687 0.4751 0.4995 1 0.4473 0.7659 0.7008 0.7333 0.57 0.6827 7.01
Dividendes / profit,%
9.91 27.48 22.55 79.85 -129.9 15.18 61.56 39.96 44.85 39.96 21.65 6.33 -180.84
Le coefficient de revêtement de dividendes
-0.7698 3.33 1.39 2.25 2.5 2.25 145.68 1.74 -226.56


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
12.54 15.04 10.21 7.72 10.08 9.59 10.08 -8.61
Personnel, gens
4 265 4 265 0.00