Analyse de l'entreprise Bharat Forge Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1045.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (262.42 ₹)
- Les dividendes (0.7544%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7626%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bharat Forge Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4% | -1.6% | -1.2% |
| 90 jours | -21.9% | -14.1% | -9.8% |
| 1 année | -12.3% | -11.6% | -0.2% |
BHARATFORG vs Secteur: Bharat Forge Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -0.68 % au cours de l'année écoulée.
BHARATFORG vs Marché: Bharat Forge Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BHARATFORG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BHARATFORG avec une volatilité hebdomadaire de -0.2368 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1045.2 ₹) est supérieur au juste prix (262.42 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1045.2 ₹) est 74.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.52 % à 41.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7544 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7626 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7544 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7544 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.96%) sont à un niveau confortable.
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