NSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Rentabilité sur six mois: -28.16%
Rendement en dividendes: +0.36%
Secteur: Industrials

Rapports Honeywell Automation India Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
74.02 79.84 113.31 170.54 217.39 264.96 373.5 348.96 341.85 371.71
Выручка, млрд ₹
21.87 24.09 26.89 31.73 32.71 30.14 29.37 34.48 40.58 40.58
Чистая прибыль, млрд ₹
1.39 1.69 2.5 3.59 4.91 4.6 3.39 4.38 5.01 5.01
EV, млрд ₹
195.29 215.67 406.13 349.23 317.25 303.02 303.02
EBIT, млрд ₹
2.26 3.08 3.88 5.62 6.88 6.38 4.65 5.97 6.83 6.83
EBITDA, млрд ₹
2.41 3.25 4.03 5.78 7.28 6.87 5.18 6.49 7.37 7.37
Баланс стоимость, млрд ₹
10.1 11.8 14.19 17.47 21.78 25.79 28.37 31.89 36.06 36.06
FCF, млрд ₹
1.46 2.02 2.44 2.85 2.71 3.16 2.51 3.82 4.07 4.07
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.59 2.15 2.63 3.09 3.3 3.64 2.64 4.1 4.39 4.39
Операционная прибыль, млрд ₹
2.05 2.86 3.66 4.95 6.88 6.38 4.74 5.95 10.43 10.43
Операционные расходы, млрд ₹
7.07 8.23 9.16 10.29 10.35 9.07 9.93 11.47 6.86 6.86
CAPEX, млрд ₹
0.1263 0.1293 0.1928 0.2371 0.5936 0.4854 0.1265 0.2803 0.32 0.32


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.73 4.91 6.59 2.15 2.64 2.31 2.91 4.81 28.22 28.22
Short Term Investments ₹
0.7893 1.7 2.6 10.09 12.5 15.65 17.15 24.42 0.099 0.099
Long term investments ₹
0.2108
Total Receivables ₹
6.03 8.2 9.84 10.58 12.38 15.14 13.71 14.81 14.57 14.57
Total Current Assets ₹
14.49 16.49 20.74 25.14 29.57 35.09 35.81 40.97 45.39 45.39
Чистые активы, млрд ₹
0.9114 0.8529 0.8126 0.8492 0.9316 2.1 2.19 1.83 1.53 1.53
Активы, млрд ₹
17.8 19.51 24.32 28.91 34.57 39.53 40.11 44.51 48.95 48.95
Short Term Debt ₹
-0.91 -0.9103 -1.03 1.09 0.1705 0.1912 -0.0273 0.188 0.111 0.111
Long Term Debt ₹
0.6389 0.5477 0.3634 0.1751 0.1751
Задолженность, млрд ₹
7.7 7.71 10.13 11.43 12.79 13.74 11.74 12.62 12.89 12.89
Чистый долг, млрд ₹
-3.73 -4.91 -6.59 -2.15 -1.83 -1.57 -2.35 -4.45 -27.63 -27.63
Долг, млрд ₹
0.8094 0.7389 0.5574 0.3634 0.596 0.596
Interest income ₹
0.2061 0.2427 0.2393 0.6505 0.8872 0.0621 0.0549 0.0396
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0038 0.0026 0.0028 0.0348 0.0687 0.0621 0.0549 0.0396 0.082 0.082
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.2817 0.2139 0.4997 0.6416 -0.0621 -0.0549 -0.0396 1.31 0.0396
Амортизация, млрд ₹
0.154 0.1635 0.152 0.1589 0.4058 0.4866 0.5246 0.5189 0.537 0.537
Себестоимость, млрд ₹
12.75 13 14.07 16.49 16.43 15.31 15.45 18.33 23.29 23.29
Товарно материальные запасы ₹
1.01 0.9691 0.7977 1.05 1.21 0.9541 0.9861 1.65 1.59 1.59


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 405.86 555.88 520.32 383.57 495.39 567.1 567.1
Цена акции ао 19433.6 21995.65 27315.05 37105.1 42170.95 41701.95 36847 41956.05 40409.1 40409.1
Число акций ао, млн 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84
FCF/акцию 165 228.93 275.54 322.4 306.07 357.25 283.81 431.88 459.99 459.99


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.72 14.36 17.6 20.53 22.56 17.84 12.52 14.54 14.76 14.76 15.30
ROA, % 7.78 8.68 10.27 12.41 14.21 11.64 8.52 10.35 10.73 10.73 10.24
ROIC, % 24.68 20.17 14.48 16.19 16.19 19.62
ROS, % 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.7 12.36 12.36 12.36 11.64
ROCE, % 26.12 27.31 32.18 31.58 24.74 16.04 18.52 18.59 18.95 18.95 28.46
Ebit margin, % 21.02 20.77 15.84 17.32 16.84 16.84 16.84
Рентаб EBITDA, % 13.47 14.98 18.22 22.27 22.78 17.62 18.82 18.16 18.16 18.16 20.02
Чистая рентаб, % 6.33 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.7 12.36 12.36 11.64
Operation Margin, % 11.87 13.61 15.61 21.02 21.17 16.14 17.26 25.71 25.71 25.71 21.29
Доходность FCF, % 4.61 -0.2651 1.83 1.79 1.43 1.31 1.02 0.8457 0.7191 1.12


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
57.64 66.87 68.29 60.58 53.91 81.19 103.67 73.45 65.94 65.94 157.15
P/BV
7.91 9.6 12.02 12.44 12.16 14.48 12.39 10.09 9.17 9.17 16.91
P/S
3.65 4.7 6.34 6.85 8.1 12.39 11.97 9.33 8.15 8.15 21.97
P/FCF
55.98 70 76.26 97.91 118.25 139.07 89.53 91.4 91.4 91.4 43.13
E/P
0.015 0.0146 0.0165 0.0185 0.0123 0.0097 0.0128 0.0135 0.0135 0.0135 0.05
EV/EBITDA
34.01 29.61 59.14 67.46 48.89 41.11 41.11 104.20
EV/EBIT
31.36 63.92 75.07 53.14 44.34 44.34 44.34
EV/S
6.59 13.28 11.89 9.2 7.47 7.47 7.47 22.04
EV/FCF
79.7 126.71 139.17 83.08 74.51 74.51 74.51 155.23
Debt/EBITDA
0.1111 0.1076 0.1077 0.056 0.0809 0.0809 0.0809 1.16
Netdebt/Ebitda
-1.51 -1.64 -0.3722 -0.2507 -0.2293 -0.4539 -0.6851 -3.75 -3.75 -3.75 0.67
Debt/Ratio
0.0234 0.0187 0.0139 0.0082 0.0122 0.0122 0.0122 0.12
Debt/Equity
0.0372 0.0287 0.0196 0.0114 0.0165 0.3889 0.3889 3.34
Debt/Net Income
0.1647 0.1606 0.1644 0.083 0.1189 0.1189 0.1189 6.66
Бета
-0.9294 3.16 2.95 2.95 1.42
Индекс Альтмана
8.77 10.13 10.7 10.35 12.01 11.26 10.4 10.54 10.55 10.55 12.47


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0707 0.133 0.1064 0.1064 0.3408 0.4787 0.6619 0.7957 0.84 0.84
Дивиденд
1 1 32 45 75 85 90 95 100 100
Див доход, ао, %
0.1108 0.078 0.1659 0.183 0.2503 0.2012 0.2101 0.2082 0.3603 0.3603 0.86
Дивиденды / прибыль, %
9.6 6.28 4.26 9.5 9.74 14.39 22.14 18.17 16.75 16.75 24.29


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IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2956 2956