Analyse de l'entreprise Honeywell Automation India Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)
Inconvénients
- Le prix (49620.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (6215.8 ₹)
- Les dividendes (0.3603%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6718%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -3.1% | -2.5% |
| 90 jours | -17.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 année | 16.4% | -47.4% | 11.1% |
HONAUT vs Secteur: Honeywell Automation India Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 63.88 % au cours de l'année écoulée.
HONAUT vs Marché: Honeywell Automation India Limited a surperformé le marché de 5.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HONAUT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HONAUT avec une volatilité hebdomadaire de 0.3163 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (49620.8 ₹) est supérieur au juste prix (6215.8 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (49620.8 ₹) est 87.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (65.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (65.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.22 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3603 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6718 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3603 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.3603 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.75%) sont à un niveau inconfortable.
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