Pidilite Industries Limited

NSE
PIDILITIND
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +4.28%
Rendement en dividendes: 0.8632%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Pidilite Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
290.75 332.92 394.31 525.64 639.28 750.01 1 068.8 1 266.38 1 265.57 1 260 998.01 14.64
Выручка, млрд ₹
55.88 60.32 70.35 72.54 72.51 98.8 117.99 123.37 131.4 123.37 108.81 12.63
Чистая прибыль, млрд ₹
8.6 9.59 9.25 11.16 11.31 12.08 12.73 17.29 20.76 17.29 14.83 12.92
EV, млрд ₹
332.54 394.38 525.39 639.13 745.13 1 066.88 1 261.94 1 174.52 1 402.02 1 402.02 1130.10 13.48
EBIT, млрд ₹
10.69 11.91 12.77 13.16 14.5 15.28 16.56 17.54 24.35 24.35 17.65 10.92
EBITDA, млрд ₹
12.02 13.06 13.97 14.42 16.19 17.29 18.95 20.24 27.55 27.55 20.04 11.22
OIBDA, млрд ₹
20.99 23.26 25.01 34.28 34.28 25.89 13.05
Баланс стоимость, млрд ₹
34.71 35.74 41.48 44.56 55.93 64.04 72.12 84.07 97.54 84.07 74.74 11.77
FCF, млрд ₹
6.61 6.2 5.82 8.12 10.38 5.81 10.52 21.58 18.34 21.58 13.33 12.06
Операционный денежный поток, млрд ₹
7.94 7.96 8.45 12.8 13.92 9.55 15.58 27.17 22.87 27.17 17.82 10.44
Операционная прибыль, млрд ₹
11.58 12.27 12.57 14.1 14.88 16.39 17.51 24.03 26.54 24.03 19.87 12.27
Операционные расходы, млрд ₹
17.71 18.96 21.62 24 23.45 27.41 33.25 22.17 104.86 22.17 42.23 34.93
CAPEX, млрд ₹
1.33 1.77 2.63 4.67 3.54 3.75 5.05 5.59 4.52 5.59 4.49 5.01


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.9087 1.5 1.28 6.92 4.43 3.52 3.1 5.15 3.24 5.15 3.89 -6.06
Short Term Investments ₹
13.98 11.21 12.09 7.26 1.83 1.74 6.34 18.86 32.1 18.86 12.17 77.34
Long term investments ₹
0.2616 0.9075 1.39 0.5495 1.35 4 1.64 34.54
Total Receivables ₹
8.42 12.34 11.43 11.77 13.93 15.02 16.04 17.76 18.11 17.76 16.17 5.39
Total Current Assets ₹
31.34 33.09 35.82 37.61 35.15 40.16 45.62 58.36 74.62 58.36 50.78 16.25
Чистые активы, млрд ₹
11.04 9.14 9.37 10.3 11.55 15.48 17.37 19.83 24.07 24.07 17.66 15.82
Активы, млрд ₹
47.74 52.04 59.15 65.36 88.3 95.16 105.25 121.04 140.11 121.04 109.97 9.67
Short Term Debt ₹
0.9266 1.17 1.04 1.79 2.38 3.18 2.15 1.89 1.47 1.89 2.21 -9.19
Long Term Debt ₹
0.005 0.0553 0.0485 0.0711 0.0851 0.2513 0.1239 0.9776 1.76 1.76 0.6396 83.28
Задолженность, млрд ₹
11.76 14.55 15.59 18.64 29.97 29.13 30.79 34.87 40.54 34.87 33.06 6.23
Чистый долг, млрд ₹
-0.3504 0.0664 -0.2511 -0.1538 -4.05 -1.12 0.6376 0.8037 -1.33 -1.33 -1.0117 -19.97
Долг, млрд ₹
0.8096 0.9751 1.25 1.13 2.05 2.5 4.16 3.91 3.82 3.82 3.29 13.26
Interest income ₹
0.4554 0.8026 1.09 1.07 1.15 0.3325 0.302 0.41 0.6529 -17.46
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1393 0.1554 0.2607 0.336 0.3723 0.4208 0.4764 0.5119 0.5035 0.5119 0.4570 6.22
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0804 -0.081 -0.0547 -0.2114 -0.3723 -0.4208 -0.4764 0.121 0.41 -0.2720 -189.44
Goodwill ₹
0.4547 1.24 1.24 1.34 1.77 1.85 1.84 12.84 12.87 12.9 8.46 47.46
Амортизация, млрд ₹
1.33 1.15 1.2 1.27 1.7 2.01 2.4 2.7 3.2 3.2 2.40 13.49
Себестоимость, млрд ₹
26.58 29.09 36.16 34.4 34.1 54.93 67.59 78 59.96 78 58.92 11.95
Товарно материальные запасы ₹
7.21 8.04 9.34 9.29 12.34 16.95 18.17 14.15 16.85 14.15 15.69 6.43


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 15.34 18.78 18.2 22.99 22.2 23.75 25.03 33.98 40.82 33.98 29.16 12.95
Цена акции ао 901.85 1108.7 1387 1764 2463 2559.3 2710.05 2900 3012.5 3012.5 2728.97 4.11
Число акций ао, млн 512.48 508.03 508.6 508.44 508.5 508.55 508.65 509.01 508.65 509.01 508.67 0.01
FCF/акцию 12.89 12.2 11.45 15.98 20.42 11.42 20.69 42.4 36.06 42.4 26.20 12.05


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 24.78 26.82 22.3 25.06 20.23 20.13 18.7 22.14 22.86 22.14 13.39 20.81 2.47
ROA, % 18.01 18.42 15.64 17.08 12.81 13.16 12.71 15.28 15.9 15.28 9.79 13.97 4.42
ROIC, % 40.33 24.99 33.84 30.24 41.67 19.37 25.16 24.11 28.93 28.93 25.48 27.85 -7.04
ROS, % 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 14.02 14.02 9.94 13.33 -2.11
ROCE, % 33.1 34.06 30.21 31.03 26.2 23.03 21.61 26.16 28.25 28.25 19.90 25.05 1.52
Ebit margin, % 19.98 21.27 16.76 14.86 19.73 19.73 19.73 18.47 -1.49
Рентаб EBITDA, % 23.37 23.15 20.5 22.32 23.85 19.18 17.15 22.33 22.33 22.33 18.46 20.97 -1.31
Чистая рентаб, % 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 15.8 14.02 9.94 13.69 0.26
Operation Margin, % 20.73 20.34 17.87 19.44 20.52 16.58 14.84 19.48 19.48 19.48 18.18 18.18 -1.03
Доходность FCF, % 1.14 0.4887 1.98 1.68 1.18 0.9108 1.08 0.9715 0.4585 0.8314 0.8504 -1.81


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
45.85 54.83 69.12 67.18 94.48 104.45 92.18 81.15 65.11 81.15 97.60 87.47 -7.18
P/BV
11.36 14.71 15.41 16.83 19.11 19.1 15.76 16.29 13.58 16.29 8.11 16.77 -6.60
P/S
7.06 8.71 9.09 10.34 14.74 12.77 9.95 11.38 10.29 11.38 5.08 11.83 -6.94
P/FCF
59.68 84.84 109.79 92.32 102.93 218.1 120.28 58.38 58.38 58.38 1689.78 111.61 -10.72
E/P
0.0218 0.0182 0.0145 0.0149 0.0106 0.0095 0.0101 0.0137 0.0137 0.0137 0.02 0.0115 5.26
EV/EBIT
42.46 59.14 76.21 66.97 57.59 57.59 57.59 63.50 -0.53
EV/EBITDA
27.67 30.2 37.62 44.31 46.01 61.7 66.58 58.04 50.89 50.89 35.35 56.64 2.04
EV/S
7.06 8.71 9.09 10.27 14.71 12.77 9.95 11.36 11.36 11.36 5.27 12.03 -5.04
EV/FCF
59.69 84.79 109.77 91.72 102.75 217.34 111.62 64.96 64.96 64.96 1687.80 112.33 -8.76
Debt/EBITDA
0.0747 0.0892 0.0782 0.1263 0.1448 0.2194 0.193 0.1388 0.1388 0.1388 1.82 0.1670 -0.84
Netdebt/Ebitda
0.0051 -0.018 -0.0107 -0.2498 -0.0646 0.0336 0.0397 -0.0482 -0.0482 -0.0482 1.68 -0.0175 -5.69
Debt/Ratio
0.0204 0.0239 0.0191 0.0313 0.0283 0.0437 0.0371 0.0316 0.0316 0.0316 0.13 0.0345 2.23
Debt/Equity
0.0281 0.0349 0.0272 0.0459 0.0448 0.0649 0.0542 0.0455 0.4047 0.4047 0.73 0.1228 55.30
Debt/Net Income
0.1134 0.1299 0.1219 0.1833 0.2213 0.3444 0.3067 0.2212 0.2212 0.2212 11.93 0.2630 -0.01
PEG
5.86 5.86 5.86 0.00
Бета
0.28 0.5118 1.38 1.24 1.24 1.64 0.8530 45.07
Индекс Альтмана
96.89 -10.2 -29.89 13.64 6.84 36.51 34.33 3.27 3.3 3.3 -2.60 16.85 -13.56


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.03 0.3163 2.93 3.63 8.25 0.0069 5.08 5.6 8.13 8.13 5.41 -0.29
Дивиденд
4.15 4.75 6 6.5 7 8.5 10 11 16 16 10.50 17.98
Див доход, ао, %
0.6388 0.6173 0.5799 0.5171 0.4745 0.4044 0.7016 0.7961 0.8632 0.8632 0.95 0.6480 12.71
Дивиденды / прибыль, %
3.68 30.57 39.3 73.93 0.061 35.76 39.92 32.37 39.18 32.37 28.75 29.46 264.37
Dividend Coverage Ratio
2.13 2.13 2.13 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Всего задолженность
16.15 24.35 22.79
CAPEX/Выручка, %
4.88 3.79 4.28 4.53 3.44 4.53 -6.75
Персонал, чел
7 622 7 622 7 310 -1.38