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Analyse de l'entreprise Pidilite Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
Inconvénients
- Le prix (3012.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (443.14 ₹)
- Les dividendes (0.8632%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9949%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.91 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -1% | -0.5% |
| 90 jours | 2.5% | 16.8% | 3.3% |
| 1 année | -2.8% | -20.5% | 2.2% |
PIDILITIND vs Secteur: Pidilite Industries Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 17.66 % au cours de l'année écoulée.
PIDILITIND vs Marché: Pidilite Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PIDILITIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PIDILITIND avec une volatilité hebdomadaire de -0.0544 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3012.5 ₹) est supérieur au juste prix (443.14 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3012.5 ₹) est 85.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (81.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (83.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (81.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (16.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (16.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (50.89) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (50.89) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.01%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.91 % à 3.16 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8632 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9949 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8632 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.8632 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.37%) sont à un niveau confortable.
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