NSE: RAJESHEXPO - Rajesh Exports Limited

Rentabilité sur six mois: -32.36%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Rajesh Exports Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
114.22 157.82 197.36 196.48 194.7 156.46 170.26 197.14 165.69 152.21
Выручка, млрд ₹
1 652.11 2 421.32 1 876.86 1 757.63 1 956 2 583.06 2 431.28 3 396.9 2 806.76 2 806.76
Чистая прибыль, млрд ₹
10.69 12.44 12.66 12.92 12.06 8.45 10.09 14.32 3.36 3.36
EV, млрд ₹
88.13 107.99 141.4 255.62 188.07 139.47 204.05 175.75 74.66 74.66
EBIT, млрд ₹
16.82 16.65 18.59 18.01 14.72 10.37 11.17 15.59 5.06 5.06
EBITDA, млрд ₹
17.61 17.3 19.27 18.75 15.45 11.27 12.08 16.6 5.7 5.7
Баланс стоимость, млрд ₹
47.83 58.84 71.75 88.4 105.34 112.21 124.46 147.24 152.47 152.47
FCF, млрд ₹
9.06 24.71 -29.23 32.48 24.32 -102.78 -0.9203 -2.59 2.48 2.48
Операционный денежный поток, млрд ₹
20.7 24.74 -28.7 34.82 25.72 -102.52 -0.0438 4.63 3.16 3.16
Операционная прибыль, млрд ₹
17.07 17.11 18.49 17.45 14.82 10.36 11.17 14.78 3.2 3.2
Операционные расходы, млрд ₹
4.23 3.88 4.74 5.49 5.72 4.95 4.42 5.24 3.24 3.24
CAPEX, млрд ₹
11.64 0.0272 0.5347 2.34 1.41 0.2678 0.8765 7.22 0.6785 0.6785


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
120.6 148.4 144.69 2.32 11.33 11.17 7.4 10.16 15.97 15.97
Short Term Investments ₹
0 145.41 142.44 148.3 116.51 9.32 10.64 10.74 6.7 6.7
Long term investments ₹
0.1342 0.6025 8.41 9.19 10.2 10.88
Total Receivables ₹
52.06 53.87 44.63 2.63 2.63 6.29 112.04 107.46 113.04 113.04
Total Current Assets ₹
186.91 218.75 211.71 262.4 280.03 209.16 212.9 194.98 186.41 186.41
Чистые активы, млрд ₹
2.64 7.01 6.71 6.56 7.93 7.94 7.3 6.8 12.31 12.31
Активы, млрд ₹
209.41 241.31 235.35 288.41 307.28 234.73 239.16 228.75 220.72 220.72
Short Term Debt ₹
45.94 55.52 87.17 61.98 12.78 10.21 8.15 7.23 6.55 6.55
Long Term Debt ₹
4.98 3.5 2.44 1.25
Задолженность, млрд ₹
161.58 182.47 163.6 200.01 201.94 122.51 114.7 81.51 68.25 68.25
Чистый долг, млрд ₹
-69.69 -89.38 -55.08 60.92 1.45 -0.9576 0.744 -2.93 -9.42 -9.42
Долг, млрд ₹
50.92 59.02 89.61 63.24 12.78 10.21 8.15 7.23 6.55 6.55
Interest income ₹
4.23 2.87 9.78 7.19 0.0181 0.722 0.1114 0.0796
Расходы на обслуживание долга ₹
5.43 3.37 4.85 4.3 2.09 1.41 0.8302 0.8024 1.39 1.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-3.86 -4.99 -3.91 -2.21 -1.42 -0.7883 -0.7299 0.0796
Goodwill ₹
0.0000 -0.0043 0 -0.0013 0
Амортизация, млрд ₹
0.7901 0.6463 0.6799 0.7434 0.7263 0.9043 0.9087 1.01 0.6444 0.6444
Себестоимость, млрд ₹
1 630.81 2 400.33 1 853.64 1 734.69 1 935.5 2 567.75 2 415.33 3 376.27 2 800.31 2 800.31
Товарно материальные запасы ₹
9.93 11.63 17.22 39.37 47.74 74.07 76.69 60.49 42.05 42.05


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 21.74 42.87 43.76 40.84 28.61 34.18 48.51 11.36 11.36
Цена акции ао 804 571 669.35 490.55 737.45 731.7 366.55 230.62 209.35 209.35
Число акций ао, млн 295.19 295.32 295.3 295.2 295.26 295.16 295.26 295.26 295.26 295.26
FCF/акцию 30.7 83.67 -98.99 110.04 82.36 -348.23 -3.12 -8.76 8.41 8.41


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 22.35 21.14 17.64 14.62 11.45 7.53 8.53 10.54 2.24 2.24 16.47
ROA, % 5.1 5.15 5.38 4.48 3.92 3.6 4.26 6.12 1.49 1.49 7.63
ROIC, % 11.19 10.83 8.05 8.72 10.46 7.14 7.71 14.59
ROS, % 0.5136 0.6744 0.7352 0.6165 0.3271 0.4151 0.4216 0.1195 0.1195 0.1195 8.92
ROCE, % 35.17 28.3 25.91 20.37 13.97 9.24 8.92 10.51 3.29 3.29 16.52
Рентаб EBITDA, % 1.07 0.7144 1.03 1.07 0.7897 0.4364 0.4969 0.4887 0.2032 0.2032 19.33
Чистая рентаб, % 0.6471 0.5136 0.6744 0.7352 0.6165 0.3271 0.4151 0.4216 0.1195 0.1195 8.92
Operation Margin, % 0.7066 0.9852 0.9926 0.7576 0.4009 0.4595 0.4352 0.114 0.114 0.114 20.60
Доходность FCF, % -68.89 35.26 5.74 12.52 -14.88 16.68 15.54 -60.37 -0.4668 -1.56


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.76 15.87 15.52 15.07 12.97 20.15 20.15 12.47 25.06 25.06 79.97
P/BV
3.3 3.35 2.74 2.2 1.49 1.52 1.63 1.21 0.5514 0.5514 8.47
P/S
0.0955 0.0815 0.1047 0.1108 0.08 0.0659 0.0836 0.0526 0.03 0.03 4.77
P/FCF
7.99 -6.72 5.99 6.43 -1.66 -214.22 -64.07 61.33 61.33 61.33 -58.12
E/P
0.063 0.0644 0.0664 0.0771 0.0496 0.0512 0.0864 0.022 0.022 0.022 0.06
EV/EBITDA
5 6.24 7.34 13.63 12.18 12.37 16.89 10.59 13.09 13.09 8.73
EV/Ebit
12.69 13.47 18.26 11.27 14.76 14.76 14.76
EV/S
0.0446 0.0753 0.1454 0.0961 0.054 0.0839 0.0517 0.0266 0.0266 0.0266 5.21
EV/FCF
4.37 -4.84 7.87 7.73 -1.36 -221.72 -67.96 30.08 30.08 30.08 -71.16
Debt/EBITDA
3.41 4.65 3.37 0.8275 0.9056 0.6743 0.4357 1.15 1.15 1.15 -10.43
Netdebt/Ebitda
-5.17 -2.86 3.25 0.0937 -0.0849 0.0616 -0.1765 -1.65 -1.65 -1.65 -10.69
Debt/Ratio
0.2446 0.3808 0.2193 0.0416 0.0435 0.0341 0.0316 0.0297 0.0297 0.0297 0.28
Debt/Equity
1 1.25 0.7154 0.1213 0.091 0.0655 0.0491 0.043 0.5323 0.5323 5.82
Debt/Net Income
4.75 7.08 4.89 1.06 1.21 0.8072 0.505 1.95 1.95 1.95 6.17
Бета
-2.23 3.4 7 7 1.14
Индекс Альтмана
11.28 9.25 7.26 10.49 7.51 16.88 13.53 13.06 13.01 13.01 36.44


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2953 0.3554 0.3554 0.3248 0.3248 0.2953 0.2953 0.2953 0.1357 0.1357
Дивиденд
1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 0
Див доход, ао, %
0.2585 0.187 0.1646 0.1503 0.1516 0.1887 0.1734 0.3455 0.2649 0 0.56
Дивиденды / прибыль, %
5.43 3.32 2.61 2.57 2.29 2.45 3.49 2.93 0.9473 0.9473 21.64


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
0.7576 0.4009 0.4595 0.4591 0.1802 0.1802
Персонал, чел
141