Analyse de l'entreprise Rajesh Exports Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.08 %.
Inconvénients
- Le prix (289.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (96.52 ₹)
- Les dividendes (0.2649%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7468%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.62%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Rajesh Exports Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.8% | 3.5% | -2.5% |
| 90 jours | -5.3% | 3.5% | -4.8% |
| 1 année | -36.3% | 27.6% | 11.1% |
RAJESHEXPO vs Secteur: Rajesh Exports Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -63.88 % au cours de l'année écoulée.
RAJESHEXPO vs Marché: Rajesh Exports Limited a considérablement sous-performé le marché de -47.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RAJESHEXPO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RAJESHEXPO avec une volatilité hebdomadaire de -0.6974 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (289.75 ₹) est supérieur au juste prix (96.52 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (289.75 ₹) est 66.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5492) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5492) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0298) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0298) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.08 % à 2.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2649 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2649 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2649 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.9473%) sont à un niveau inconfortable.
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