Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64			621.04	427.76	15.01
Выручка, млрд ₹			94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	195.47	225.74	195.47	177.30	8.78
Чистая прибыль, млрд ₹			14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	45.26	38.6	33.93	16.23
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.12	914.4	535.12	586.85	9.47
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	29.58	27.2	48.58		48.58	30.70	18.42
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	36.71	34.42	56.22		56.22	37.84	15.10
OIBDA, млрд ₹						34.5	38.35	16.58	43.35	63.02		63.02	39.16	12.81
Баланс стоимость, млрд ₹			69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	239.53	198.3	182.58	13.02
FCF, млрд ₹			-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	50.64	23.21	24.77	15.73
Операционный денежный поток, млрд ₹			13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	67.77	32.28	36.18	15.53
Операционная прибыль, млрд ₹			15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	45.4	59.79	45.4	37.16	16.92
Операционные расходы, млрд ₹			42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	83.11	165.95	83.11	91.74	19.84
CAPEX, млрд ₹			29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	17.13	9.07	11.42	14.94

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99						451.55	19.93
Выручка, млрд ₹												41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08	51.14	51.24	62.9	56.20	3.23
Чистая прибыль, млрд ₹												6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11	10.24	11.71	11.42	-0.19
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	663.01	535.27		1 068.59		914.4	760.75	7.99
EBIT, млрд ₹											6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	19.32	12.96	12.16		13.94	5.17
EBITDA, млрд ₹											8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.47	15.3	14.45		16.10	4.86
OIBDA, млрд ₹																12.96	21.86	26.21	18.01	13.98		18.60	1.53
Баланс стоимость, млрд ₹										190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3		218.25		239.53	210.56	5.04
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9						3.68	1.45
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9						3.68	1.45
Операционная прибыль, млрд ₹												8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94	11.82	9.76	19.27	15.12	4.02
Операционные расходы, млрд ₹												18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29	36.42	25.64	43.63	29.07	13.32

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	8.27	4.13	6.10	4.46
Short Term Investments ₹				0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	9.67	74.94	9.67	25.41	74.59
Total Receivables ₹				24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	35.28	46.35	55.77	40.25	55.77	44.23	-1.54
Total Current Assets ₹				60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	114.2	170.46	114.2	118.92	14.36
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16			122.61	93.70	11.02
Активы, млрд ₹				152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	372.02	292.81	287.84	9.27
Short Term Debt ₹				27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	31.7	7.79	25.90	-4.46
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62				3.62	13.96	-51.71
Задолженность, млрд ₹				81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	108.43	71.79	83.57	3.90
Чистый долг, млрд ₹				36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	23.43	3.91	21.89	-9.88
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.21	11.95	8.04		8.04	37.62	-36.84
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757				0.5683	23.54
Расходы на обслуживание долга ₹				0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.492	1.66	0.492	1.24	0.74
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27		0.757	-0.9462	-184.20
Goodwill, млрд ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04				52.39	-1.91
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64		7.64	7.13	1.85
Себестоимость, млрд ₹				36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	106.23	63.38	106.23	69.14	2.95
Товарно материальные запасы ₹				18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	39.44	34.42	35.51	4.04

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13		10.61		8.27	2.25	19.04
Short Term Investments ₹								79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	2.53		19.34		74.94	28.78	35.00
Total Receivables ₹				34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.15		52.2		46.7		40.25	44.51	-1.88
Total Current Assets ₹								39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	114.2		121.57		170.46	104.16	11.40
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16									137.46	1.00
Активы, млрд ₹				274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46		372.02	299.13	7.63
Short Term Debt ₹				42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79		1.59		31.7	10.89	21.96
Long Term Debt ₹							3.62		2.89											3.25	-10.65
Задолженность, млрд ₹				92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91		108.43	72.64	12.31
Чистый долг, млрд ₹								39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91		-8.71		23.43	6.46	-272.37
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04		1.91			9.62	-39.85
Расходы на обслуживание долга ₹										0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322	0.251	0.32	0.766	0.4010	17.23
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198						-0.2142	-9.60
Goodwill, млрд ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04							51.49	-2.18
Амортизация, млрд ₹									1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15	2.34	2.29		2.16	3.27
Себестоимость, млрд ₹										15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85	14.71	15.83	16.97	18.10	1.03
Товарно материальные запасы ₹				35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17		39.44	35.64	2.93

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS			18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.14	44.97	38.14	33.42	16.63
Цена акции ао	434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	971	974.95	974.95	707.58	15.07
Число акций ао, млн	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1011.93	1006.23	1011.93	1016.17	-0.34
FCF/акцию	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.94	50.33	22.94	24.45	16.13

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS												6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11	9.06	10.17	11.64		11.33	-0.07
Цена акции ао									391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4					907.5	974.95	729.91	13.36
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31				1012.2				1012.2							1019.16	-0.24
FCF/акцию												3.59	3.53	3.55	3.64	3.85							3.63	1.41

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67	20.67	20.67	13.12	19.81	4.71
ROA, %				9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03	13.61	14.03	9.19	12.25	8.79
ROIC, %							10.3	12.14	22.4	13.8	20.17		20.17	17.07	15.76	14.39
ROS, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	19.74	19.74	3.29	19.15	6.51
ROCE, %				22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.82	13.45	20.29	21.98	21.98	14.78	17.77	3.74
Ebit margin, %							13.23	17.29	19.95	16.11	24.85	24.85	24.85	8.85	20.61	7.52
Рентаб EBITDA, %				21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	24.76	20.39	28.76	28.76	28.76	13.89	25.12	4.63
Чистая рентаб, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	20.05	19.74	3.29	19.21	6.84
Operation Margin, %				16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	23.22	23.22	23.22	16.94	19.70	4.70
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94					4.13	-14.70

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.35	4.17	6.06		5.35		10.23			13.12	6.03	18.65
ROA, %	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		6.19		8.08		5.8		6.29			9.19	5.50	40.47
ROS, %									21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	18.61	19.74	19.74	3.29	19.18	2.07
ROCE, %		4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.87		6.96		5.18			21.98	21.98	14.78	12.19	35.18
Ebit margin, %										23.86	21.76	29.47	31.12	25.34	23.74		24.85	24.85	8.85	25.98	-4.40
Рентаб EBITDA, %								26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	34.59	29.91	28.21		28.76	28.76	13.89	30.05	-3.62
Чистая рентаб, %							14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	18.61			3.29	20.26	-3.32
Operation Margin, %									26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	23.12	19.05	30.63	23.22	23.22	16.94	23.85	0.09
Доходность FCF, %							0.8618				0.6184									0.7401	-15.29

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.76	19.69	13.76	65.41	18.47	-4.98
P/BV	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4	3.38	2.4	8.44	2.88	-4.11
P/S	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.72	3.95	2.72	9.06	3.14	1.54
P/FCF	-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	26.75	-2.00	30.54	3.76
E/P	0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.0621	0.07	0.0628	9.58
EV/EBIT				19.27	18.35	13.45	18.58	11.02	11.02	11.02	21.56	14.48	-9.70
EV/EBITDA			13.57	15.7	17.11	10.84	14.68	9.52		9.52	218.67	13.57	-9.52
EV/S				3.16	3.92	2.68	2.99	2.74	2.74	2.74	9.29	3.01	-6.91
EV/FCF				27.28	23.85	44.14	30.48	23.05	23.05	23.05	-6.71	28.91	-0.68
Debt/EBITDA			2.49	2.87	1.35	1.15	0.3471	0.143	0.143	0.143	198.17	0.6266	-36.17
Netdebt/Ebitda	1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	0.9706	0.2054	0.0696	0.0696	0.0696	198.02	0.4950	-43.03
Debt/Ratio				0.3377	0.1923	0.1519	0.0464	0.0275	0.0275	0.0275	0.14	0.0891	-32.22
Debt/Equity				0.771	0.3535	0.2483	0.0682	0.0406	0.3248	0.3248	0.81	0.2071	-1.68
Debt/Net Income				6.8	2.15	0.9406	0.6095	0.2084	0.2084	0.2084	7.91	0.8234	-37.30
PEG									-95.82	-95.82	-197.08	-95.8200	0.00
Бета							0.7646	1.91	0.7166	0.7166	1.12	1.13	-2.14
Индекс Альтмана				3.41	4.9	3.92	14.45	22.55	22.57	22.57	5.65	13.68	35.73

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									67.66	24.54	23.32	22.23	21.78	13.77	26.1	25.11	21.4	19.69			65.41	21.21	7.41
P/BV						2.76	1.91	1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		4.46		3.38			8.44	3.25	2.55
P/S									10.13	2.85	3.28	3.41	3.5	2.79	5.42	5.14	4.45	3.92			9.06	4.34	7.04
P/FCF									116.04				161.7						26.75	26.75	-2.00	82.81	-30.71
E/P	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01			0.0148				0.0125						0.0621	0.0621	0.07	0.0323	44.08
EV/EBIT												61.27	70.14	33.84		82.45			11.02	11.02	21.56	41.69	-30.94
EV/EBITDA							6.91	11.57	12.77	12.02	39.02	14.1	14.54	9.47		16.18					218.67	18.66	-16.14
EV/S											11.9	14.62	15.26	9.97		20.9		14.54	2.74	2.74	9.29	10.18	-22.77
EV/FCF											167.25	168.97	170.18						23.05	23.05	-6.71	110.50	-32.72
Debt/EBITDA							5.9	2.82		0.9238		0.1599		0.4501		0.1245			0.143	0.143	198.17	0.2041	-2.21
Netdebt/Ebitda								2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		-0.5694			0.0696	0.0696	198.02	0.2237	-44.57
Debt/Ratio							0.1513	0.0946				0.0074		0.0275		0.0061			0.0275	0.0275	0.14	0.0192	30.02
Debt/Equity							0.2473	0.1456				0.0102		0.0406		0.0087			0.3248	0.3248	0.81	0.1418	99.80
Debt/Net Income							10.58	4.64				0.2397		0.6802		0.2091			0.2084	0.2084	7.91	0.3092	-2.76
PEG																			-95.82	-95.82	-197.08	-95.8200	0.00
Бета																		1.2	0.6589	0.7166	1.12	0.8585	-15.79
Индекс Альтмана																		22.49	22.57	22.57	5.65	22.54	0.12

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21	3.03		3.03		3.82	-15.82
Дивиденд	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3		3		3.70	-3.04
Див доход, ао, %	0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255		0.7255	14.50	1.08	-5.85
Дивиденды / прибыль, %		21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	6.68	16.09	29.60	8.95	148.64
Dividend Coverage Ratio										12.76	12.76		12.76	0.00

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6				3.80	11.38
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616			14.50	1.01	-8.63
Dividend Coverage Ratio											12.76	12.76		12.76	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.55	5.76	8.11	6.11	4.64	7.59	4.64	5.67
Персонал, чел				23 026	23 026			0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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Zydus Lifesciences Limited

Rapports Zydus Lifesciences Limited

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

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