Analyse de l'entreprise Zydus Lifesciences Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (78.66%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.22%)
Inconvénients
- Le prix (1054.45 ₹) est supérieur à la juste évaluation (529.09 ₹)
- Les dividendes (0.7255%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.75 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 4.7% | 0.7% |
| 90 jours | -11.3% | 12.8% | 0% |
| 1 année | 78.7% | -41.8% | 16.8% |
ZYDUSLIFE vs Secteur: Zydus Lifesciences Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 120.44 % au cours de l'année écoulée.
ZYDUSLIFE vs Marché: Zydus Lifesciences Limited a surperformé le marché de 61.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZYDUSLIFE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZYDUSLIFE avec une volatilité hebdomadaire de 1.51 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1054.45 ₹) est supérieur au juste prix (529.09 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1054.45 ₹) est 49.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.75 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7255 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7255 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7255 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.09%) sont à un niveau inconfortable.
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