NYSE: AZO - AutoZone, Inc.

Rentabilité sur six mois: +15.89%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports AutoZone, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.81 22.26 22.11 19.21 20.96 28.59 38.48 48.18 46.01 44.63 36.44 17.03
Выручка, млрд $
10.64 10.89 11.22 11.86 12.63 14.63 16.25 17.46 18.49 18.49 15.89 7.92
Чистая прибыль, млрд $
1.24 1.28 1.34 1.62 1.73 2.17 2.43 2.53 2.66 2.66 2.30 8.99
EV, млрд $
31.96 26.95 25.85 33.18 29.68 36.78 53.34 58.94 68.72 68.72 49.49 18.28
EBIT, млрд $
2.06 2.08 1.81 2.22 2.42 2.95 3.27 3.47 3.8 3.8 3.18 9.44
EBITDA, млрд $
2.36 2.41 2.16 2.22 2.42 2.94 3.71 3.97 4.35 4.35 3.48 12.44
Баланс стоимость, млрд $
-1.6 -1.64 -1.52 -1.71 -0.878 -1.8 -3.54 -4.35 -4.75 -4.75 -3.0636 40.17
FCF, млрд $
1.08 1.02 1.56 1.63 2.26 2.9 2.54 2.14 1.93 1.93 2.35 -3.11
Операционный денежный поток, млрд $
1.58 1.57 2.08 2.13 2.72 3.52 3.21 2.94 3 3 3.08 1.98
Операционная прибыль, млрд $
2.06 2.08 1.81 2.22 2.42 2.94 3.27 3.47 3.79 3.79 3.18 9.39
Операционные расходы, млрд $
3.55 3.66 4.16 4.15 4.35 4.77 5.2 5.6 6.03 6.03 5.19 6.75
CAPEX, млрд $
0.499 0.554 0.5222 0.4961 0.4577 0.6218 0.6724 0.7967 1.07 1.07 0.7237 18.51


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1897 0.2933 0.2178 0.1763 1.75 1.17 0.2644 0.2771 0.2982 0.2982 0.7519 -29.81
Short Term Investments $
0.0073 0.0186 0.0594 0.068 0.0761 0.046 0.0498 0.0396 0.0384 0.0384 0.0500 -12.79
Long term investments $
0.0537 0.0796 0.091 0.0823 0.0752 0.071 0.0798 -2.26
Total Receivables $
0.2877 0.2807 0.2581 0.309 0.3648 0.3784 0.5049 0.5204 0.5456 0.5456 0.4628 8.38
Total Current Assets $
4.24 4.61 4.64 5.03 6.81 6.42 6.63 6.78 7.31 7.31 6.79 1.43
Чистые активы, млрд $
-1.7 -1.79 -1.43 4.64 5.03 6.81 6.42 8.09 8.59 8.59 6.99 11.30
Активы, млрд $
8.6 9.26 9.35 9.9 14.42 14.52 15.28 15.99 17.18 17.18 15.48 3.56
Short Term Debt $
0.0448 0.0481 0.0523 0.0562 0.2913 0.3265 0.3363 0.3442 0.3824 0.3824 0.3361 5.59
Long Term Debt $
4.92 5.08 5.01 5.21 5.51 5.27 6.12 7.87 9.02 9.02 6.76 10.36
Задолженность, млрд $
10.39 10.69 10.87 11.61 15.3 16.31 18.81 20.34 21.93 21.93 18.54 7.47
Чистый долг, млрд $
9.7 4.84 4.84 5.09 0.7267 1.46 9.03 10.65 12.07 12.07 6.79 75.42
Долг, млрд $
9.89 5.13 5.06 5.26 2.48 2.63 9.3 10.93 12.37 12.37 7.54 37.91
Interest income $
0.1504 0.0024 0.0035 0.0056 0.0074 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.1804 110.58
Расходы на обслуживание долга $
0.1477 0.1593 0.1745 0.1848 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.4629 0.4629 0.2715 18.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1477 0.0035 0.0056 0.0074 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.3064 0.1804 110.58
Goodwill $
0.3678 0.3919 0.3919 0.3919 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.00
Амортизация, млрд $
0.2974 0.3231 0.3451 0.37 0.3975 0.4077 0.4422 0.4976 0.5498 0.5498 0.4590 6.70
Себестоимость, млрд $
5.03 5.15 5.25 5.5 5.86 6.91 7.78 8.39 8.67 8.67 7.52 8.15
Товарно материальные запасы $
3.63 3.88 3.94 4.32 4.47 4.64 5.64 5.76 6.16 6.16 5.33 6.62


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 40.7 44.07 48.77 63.43 71.93 95.19 117.19 132.36 149.55 149.55 113.24 15.76
Цена акции ао 789.79 711.37 838.34 1191.31 1185.44 2540.56 2585.61 3202 3664.25 3664.25 2635.57 25.32
Число акций ао, млн 30 28 27 25 24 24 20.73 19.1 17.8 17.8 21.13 -5.80
FCF/акцию 38.41 36.31 56.81 64.02 93.9 127.06 122.45 112.24 108.49 108.49 112.83 2.93


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -69.43 -89.67 -90.72 -100.01 -133.73 -162.24 -91.06 -64.1 -58.52 -58.52 23.89 -101.9300 -15.24
ROA, % 14.86 14.34 14.38 16.81 14.25 15 16.31 16.18 16.06 16.06 12.55 15.56 2.42
ROIC, % 44.87 43 42.62 37.88 42.47 50.52 40.78 66.94 52.73 85.58 20.77 59.31 11.12
ROS, % 19.15 16.2 18.74 15.95 20.16 14.95 14.48 14.4 14.4 14.4 13.22 15.68 -6.51
ROCE, % -145.62 41.93 50.72 29.86 41.28 48.91 46.48 44.88 -79.96 -79.96 28.07 20.32 -214.14
Ebit margin, % 19.14 20.13 20.12 19.9 20.54 20.54 20.54 20.25 0.40
Рентаб EBITDA, % 22.11 19.21 18.68 19.14 20.13 22.85 22.75 23.51 23.51 23.51 22.23 22.55 3.15
Чистая рентаб, % 19.4 19.1 11.92 13.63 13.72 14.84 14.95 14.48 14.4 14.4 13.22 14.48 0.97
Operation Margin, % 19.1 16.14 18.68 19.14 20.13 20.12 19.9 20.49 20.49 20.49 16.44 20.23 0.36
Чистая процентная маржа, % 11.11 11.29 11.39 11.67 11.76 11.92 13.63 13.72 14.84 15.44 11.84 13.17 4.76
Доходность FCF, % 5.73 5.51 5.18 4.6 8.11 6.3 8.58 8.69 6 4.66 6.85 -5.85


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
18.9 15.9 15.71 17.37 16.71 16.27 18.24 19.1 21.28 21.28 44.19 18.32 4.95
P/BV
-11.9 -12.8 -13.82 -16.39 -32.98 -19.65 -12.52 -11.1 -11.93 -11.93 10.99 -17.6360 -18.40
P/S
2.2 1.9 1.87 2.37 2.29 2.41 2.73 2.77 3.06 3.06 5.86 2.65 5.97
P/FCF
15.39 11.83 16.05 11.53 15.31 16.66 20.86 23.11 23.11 23.11 30.11 19.81 8.58
E/P
0.0712 0.0707 0.0624 0.0657 0.0651 0.0574 0.055 0.0597 0.0597 0.0597 3.27 0.0594 -1.72
EV/EBIT
14.69 14.39 16.31 16.96 18.09 18.09 18.09 16.77 4.68
EV/EBITDA
13.54 11.19 11.99 14.97 12.28 12.49 14.37 14.84 15.81 15.81 27.89 13.96 5.18
EV/S
2.1 2.12 2.61 2.41 2.58 3.28 3.38 3.72 3.72 3.72 6.28 3.34 7.59
EV/FCF
22.45 15.24 18.99 13.45 13.03 21.01 27.49 35.58 35.58 35.58 -51.99 26.54 22.25
Debt/EBITDA
2.13 2.35 2.37 1.02 0.8941 2.5 2.75 2.84 2.84 2.84 2.66 2.36 26.00
Netdebt/Ebitda
2.15 2.44 2.12 1.54 1.4 2.43 2.68 2.78 2.78 2.78 2.08 2.41 14.71
Debt/Ratio
1.15 1.16 1.17 1.06 1.12 0.6086 0.6837 0.72 0.72 0.72 0.48 0.7705 -8.46
Debt/Equity
-7.48 -7.15 -6.77 -17.43 -9.08 -2.63 -2.51 -2.6 -4.62 -4.62 1.10 -4.2880 -12.64
Debt/Net Income
4 3.78 3.25 3.35 2.58 3.83 4.32 4.64 4.64 4.64 4.94 4.00 12.46
PEG
-6.9 -6.9 -6.9000 0.00
Бета
0.89 0.89 0.73 0.5746 0.7955 -0.5522 -0.5522 0.64 0.4876 -190.90
Индекс Альтмана
2.53 2.63 3.05 2.26 5.53 5.8 7.07 5.34 5.38 5.38 5.92 5.82 -0.55


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8038 0.7999 0.1702 0.75 1.85 3.51 1.35 0.6062 0.6062 1.3 1.58 -20.00
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
Дивиденды / прибыль, %
69.28 64.46 46.84 12.72 46.38 106.75 161.63 24.84 23.98 23.98 31.25 72.72 -12.36
Dividend Coverage Ratio
1.55 7.53 1.79 0.8757 0.4929 1.61 4.01 4.17 2.05 2.05 2.47 32.98


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.03 5.51 6.28 7.68
Персонал, чел
65100 65100 69440 71400 2.34