Analyse de l'entreprise AutoZone, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.23%).
Inconvénients
- Le prix (3432.96 $) est supérieur à la juste évaluation (1999.13 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 53.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-58.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. Efficacité du marché
| AutoZone, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -0.5% | 1% |
| 90 jours | 9.5% | -26.8% | 3.5% |
| 1 année | 25.9% | -23.2% | 22% |
AZO vs Secteur: AutoZone, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 49.13 % au cours de l'année écoulée.
AZO vs Marché: AutoZone, Inc. a surperformé le marché de 3.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AZO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AZO avec une volatilité hebdomadaire de 0.498 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3432.96 $) est supérieur au juste prix (1999.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3432.96 $) est 41.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-11.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-11.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-58.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-58.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.06 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.13 % à 72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.98%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Vente | 3075.2 | 922 560 | 300 |
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Achat | 772.8 | 231 840 | 300 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Vente | 3536.71 | 39 133 700 | 11 065 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Achat | 772.8 | 10 201 000 | 13 200 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Vente | 3110.3 | 6 640 490 | 2 135 |
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