Caterpillar

NYSE
CAT
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +0.6486%
Rendement en dividendes: 1.58%
Secteur: Industrials

Rapports Caterpillar

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68 108.02 11.87
Выручка, млрд $
38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 64.81 64.81 56.80 9.19
Чистая прибыль, млрд $
-0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.79 10.79 7.47 29.18
EV, млрд $
61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 208.2 208.2 164.28 9.20
EBIT, млрд $
1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.89 13.89 9.73 25.01
EBITDA, млрд $
3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 16.04 16.04 12.34 18.24
OIBDA, млрд $
8.82 11.02 13.17 18.34 18.32 18.32 13.93 15.74
Баланс стоимость, млрд $
27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49 19.49 17.33 4.92
FCF, млрд $
2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 8.82 8.82 6.54 15.94
Операционный денежный поток, млрд $
5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.04 12.04 9.25 13.72
Операционная прибыль, млрд $
1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.07 13.07 9.07 23.50
Операционные расходы, млрд $
8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 10.25 10.25 8.98 6.39
CAPEX, млрд $
2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.22 3.22 2.70 8.72


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.89 6.89 6.00 -331.78
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9 2.51 41.24
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71 13.79 -2.64
Total Receivables $
14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 18.85 18.85 17.94 2.35
Total Current Assets $
31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 45.68 45.68 43.87 2.97
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03 35.96 3.10
Активы, млрд $
74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.76 87.76 83.66 2.30
Short Term Debt $
13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 11.06 11.06 11.76 -0.18
Long Term Debt $
22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 27.45 27.45 25.94 1.09
Задолженность, млрд $
61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 68.27 68.27 66.30 1.64
Чистый долг, млрд $
22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.52 31.52 31.62 -3.24
Долг, млрд $
29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.41 38.41 37.65 0.66
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.4332 16.83
Расходы на обслуживание долга $
0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.512 0.512 0.4936 -0.08
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494 0.4332 16.83
Goodwill, млрд $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31 5.90 -3.05
Амортизация, млрд $
3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.15 2.15 2.61 -2.09
Себестоимость, млрд $
28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 41.49 41.49 38.57 6.94
Товарно материальные запасы $
8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.83 16.83 15.02 8.10


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 22.17 22.17 14.44 32.35
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 360.96 360.96 287.87 14.67
Число акций ао, млн 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 486.7 486.7 525.34 -2.34
FCF/акцию 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 18.12 18.12 12.65 18.73


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 55.36 55.36 36.58 43.22 22.53
ROA, % -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 12.32 12.32 7.46 8.91 26.39
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.63 12.53 15.11 14.40 12.62
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 16.65 16.65 16.65 13.32 15.42 -0.54
ROCE, % 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 25.02 71.23 71.23 51.31 30.86 40.54
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22 21.42 21.42 21.42 17.57 19.31 4.67
Рентаб EBITDA, % 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 24.75 24.75 24.75 22.86 22.95 2.69
Чистая рентаб, % 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 16.65 16.65 13.53 12.65 18.32
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.17 20.17 20.17 17.35 17.29 8.38
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35 8.83 50.29
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76 5.59 6.22


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 16.37 16.37 20.89 19.91 -12.72
P/BV
3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 9.06 9.06 5.38 7.58 7.54
P/S
1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.73 2.73 3.30 2.33 3.31
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 15.84 15.84 29.35 20.31 -7.77
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.0773 0.0773 0.05 0.0705 6.51
EV/EBIT
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 14.99 14.99 14.99 17.23 15.14 -1.70
EV/EBITDA
16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 12.98 12.98 13.75 13.95 -7.65
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 3.21 3.21 3.21 3.99 2.91 2.62
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 23.61 23.61 23.61 37.48 25.28 -4.90
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.39 2.39 2.39 2.29 2.74 -6.92
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 1.72 2.22 -6.11
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4376 0.4376 0.4376 0.32 0.5119 -11.37
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 1.97 3.5 3.5 0.95 2.75 -2.73
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.56 3.56 3.56 4.49 4.43 -9.36
PEG
8.54 8.54 -78.20 8.54 0.00
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 1.07 1.07 0.56 1.05 3.52
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.32 3.32 4.00 3.39 1.32


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.65 4.31 2.44 3.42
Дивиденд
3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 5.53 2.92 7.15 4.52 -7.70
Див доход, ао, %
2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.66 1.49 1.56 1.58 1.90 1.77 -6.98
Дивиденды / прибыль, %
287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.52 24.52 42.33 39.29 -20.00
Dividend Coverage Ratio
0.3867 2.89 2.72 1.29 2.66 2.62 4.03 2.4 2.5 2.5 3.12 2.84 -1.23


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76 4.54
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72 -3.04
CAPEX/Выручка, %
5.07 4.85 4.37 4.61 4.96 4.96 -0.44
Персонал, чел
97 300 107 700 109 100 113 200 3.86