Chubb Limited

NYSE
CB
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -1.06%
Rendement des dividendes: 1.26%
Secteur: Financials

Déclaration Chubb Limited

Rapports

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rapport financier Système Système Système Système Système Système Système Système


Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
54.45 62.23 68.1 59.16 69.38 87.13 99.43 84.92 113.81 111.12 90.93 10.41
Revenus, milliards $
31.47 32.24 32.68 34.19 35.99 0.008 43.12 50 56.15 56.15 37.05 9.30
Bénéfice net, milliards $
4.14 3.86 3.96 4.45 3.53 8.54 5.25 9.03 9.27 9.27 7.12 21.30
EV, milliards $
66.89 -8.43 71.01 84.81 81.63 100.24 105.89 103.49 126.33 126.33 103.52 9.13
EBIT, milliards $
4.95 3.72 5.3 5.8 4.68 10.31 7.06 -0.219 12.2 12.2 6.81 21.12
EBITDA, milliards $
6.51 4.59 5.64 6.11 4.97 10.6 7.34 0.091 12.52 12.52 7.10 20.30
Oibda $
7.44 4.5 6.98 7.46 5.6 11.86 9.23 0.511 14.45 15.44 8.33 20.87
Valeur d'équilibre, milliards $
23.61 27.47 50.31 55.33 59.44 59.71 50.54 59.51 64.02 64.02 58.64 1.50
FCF, milliards $
5.29 4.5 5.48 6.34 9.79 11.15 11.24 12.63 16.18 16.18 12.20 10.57
Opera.mnoe stream, milliards $
5.29 4.5 5.48 6.34 9.79 11.15 11.24 12.63 16.18 16.18 12.20 10.57
Bénéfice d'exploitation, milliards $
5.06 3.77 5.3 5.8 4.68 10.31 7.14 9.45 11.2 12.2 8.56 19.07
Opéra. dépenses, milliards $
25.42 27.6 27.36 28.36 31.83 31.15 -35.99 12.88 4.72 3.98 8.92 -31.73
Capex, milliards $
0 0 0.98 1.39 0.907 1.42 0 0 0 1.17 9.71


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.985 83.23 1.25 1.54 1.75 1.66 2.01 2.45 2.29 2.29 2.03 5.53
Investissements à court terme $
83.12 82.5 81.49 89.78 95.04 96.25 90.18 31.34 36.9 36.9 69.94 -17.24
Investissements à long terme $
63.96 67.42 100.68 104.02 102.53 111.43 119.54 123.14 114.49 131.4 120.00 3.35
Comptes débiteurs $
22.55 24.37 26.27 25.54 26.07 28.69 30.83 33.61 34.49 14.43 30.74 5.76
Actifs actuels totaux $
109.05 112.51 112.29 27.08 27.82 30.35 123.33 21.15 14.43 14.43 43.42 -12.30
Actifs purs, milliards $
48.28 51.17 112.29 116.85 122.86 126.81 3.01 59.51 64.02 3.92 75.24 -12.22
Actifs, milliards $
159.79 167.02 167.77 176.94 190.77 200.05 199.12 230.68 246.55 246.55 213.43 5.26
Dette à court terme $
0.5 1.01 0.509 1.3 1.56 0.999 0.475 4.46 0.8 0.8 1.66 -12.50
Dette à long terme $
12.92 11.86 12.4 13.87 14.95 15.17 15.19 13.34 14.8 14.8 14.69 -0.20
Dette, milliards $
111.51 115.85 117.46 121.61 131.33 140.34 148.58 166.99 178.15 178.15 153.08 6.29
Dette pure, milliard $
12.43 12.15 11.35 13.32 13.2 14.51 12.87 12.05 12.89 12.89 13.10 -0.47
Dette, milliards $
13.42 12.57 12.6 14.86 14.95 16.17 15.66 14.5 15.18 15.18 15.29 0.31
Revenu d'intérêt $
0.187 0.341 0.189 0.127 0.025 0.516 0.492 0.57 0.067 0.3340 21.79
Frais d'intérêt, milliards $
0.605 0.607 0.641 0.552 0.516 0.492 0.57 0.672 0.741 0.741 0.5982 7.51
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.113 -0.605 0.189 0.127 0.025 0.516 0.492 0.57 0.067 0.067 0.3340 21.79
Bonne volonté $
4.9 4.8 22.1 15.54 15.27 15.3 15.4 15.21 16.29 19.69 16.38 5.17
Dépréciation, milliards $
0.019 0.26 0.339 0.305 0.29 0.287 0.285 0.31 0.323 0.323 0.2990 2.18
Coût, milliards $
0 0 0 0 0 0 0 -0.505 39.98 39.98 19.74 -989.77
Fournitures médicales $
0.187 0.182 0.184 0.202 22.61 25.36 24.32 65.03 61.28 15.83 39.72 22.07


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 8.87 8.19 8.49 9.71 7.79 19.27 12.39 21.8 22.51 22.51 16.75 23.64
Le prix de l'action de AO 132.12 146.13 129.18 155.66 153.92 208.6 226 276.3 281.94 281.94 229.35 12.87
Le nombre d'actions d'AO, Million 466 471 466 458 453 443 423.53 414.2 411.91 411.91 429.13 -1.88
FCF / Promotion 11.22 9.56 11.74 13.82 21.58 25.16 26.55 30.5 39.29 39.29 28.62 12.73


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 10.68 7.76 7.81 8.43 6.16 14.33 9.52 15.17 14.48 15.01 175.53 11.93 18.64
Roa,% 3.15 2.36 2.37 2.58 1.92 4.37 2.63 3.91 3.76 3.89 48.71 3.32 14.39
ROIC,% 7.62 6.91 6.2 6.32 6.44 4.75 11.4 10.03 14.14 0 9.16 9.35 17.03
ROS,% 13.43 16.19 16.97 13 25.16 12.16 18.06 16.51 16.51 16.51 16.84 17.68 -8.08
ROCE,% 7.27 8.45 3.68 2.75 5.83 4.03 -0.3438 17.83 17.83 17.83 21.37 9.04 25.05
EBIT marge 11.54 16.22 15.33 11.56 23.96 16.36 -0.438 21.72 21.72 21.72 22.47 16.66 -1.94
Rentabilité de l'EBITDA 14.23 17.25 17.86 13.8 132437.5 17.02 0.182 22.3 22.3 22.3 27.55 26499.86 -82.41
Pure rentabilité 13.14 11.97 12.12 13.03 9.82 106737.5 12.16 18.06 16.51 16.51 16.68 21358.81 10.95
Efficacité opérationnelle,% 11.69 14.23 15.35 11.56 23.96 16.55 18.9 19.95 21.72 21.72 23.22 20.22 -1.94
Marge de pourcentage pure,% 19.51 14.88 14.93 13.14 11.97 12.11 13.03 9.82 20.85 20.85 23.40 13.56 11.74
Rencabilité du FCF,% 9.11 6.74 10.29 11.58 17.97 16.82 13.31 16.25 14.22 14.56 -13.02 15.71 -4.57


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
17.5 17.5 15.06 16.05 19.37 10.04 17.73 10.13 12.24 12.24 18.82 13.90 -8.77
P / bv
1.3 1.3 1.19 1.29 1.15 1.44 1.84 1.44 1.66 1.66 3.96 1.51 7.62
P / s
2 2.1 1.83 2.09 1.9 10716.02 2.16 1.83 2.02 2.02 3.26 2144.79 1.23
P / FCF
13.12 9.74 10.35 6.8 7.45 7.52 7.31 5.95 6.87 6.87 12.66 7.02 -1.61
E / p
0.0578 0.0631 0.0667 0.0594 0.1141 0.0621 0.1063 0.11 0.0834 0.0834 1.95 0.0952 -6.08
EV / EBIT
-2.27 13.4 16.16 19.94 10.21 15.01 -472.55 10.36 10.36 10.36 -42.50 -85.3220 0.29
EV / EBITDA
9.96 17.65 12.6 13.89 16.43 9.46 14.43 1137.25 10.09 10.09 21.25 237.53 -9.29
EV / S
2.44 2.28 2.35 2.06 2.22 2.46 2.07 2.25 2.25 2.25 4.20 2.25 0.27
EV / FCF
17.54 11.52 10.4 6.94 7.22 9.42 8.19 7.81 7.81 7.81 13.78 8.09 1.58
Dette / EBITDA
2.81 2.23 2.43 3.01 1.53 2.13 159.29 1.21 1.21 1.21 14.35 33.07 -4.58
Netdebt / ebitda
3.05 2.33 2.45 2.97 1.44 1.75 132.37 1.03 1.03 1.03 5.52 27.52 -6.48
Dette / ratio
0.69 0.7 0.69 0.69 0.7 0.0786 0.0628 0.0616 0.0616 0.0616 0.19 0.1929 -38.50
Dette / capitaux propres
2.26 2.33 2.2 2.21 2.35 0.3099 0.2436 0.2371 2.6 2.6 9.32 1.15 2.04
Dette / revenu net
3.34 3.26 3.41 4.67 2.08 2.99 1.61 1.64 1.64 1.64 22.89 1.99 -4.64
CHEVILLE
1.57 1.57 2.54 1.57 0.00
Bêta
0.69 0.79 0.68 0.9233 -2.45 0.8922 0.8922 0.19 0.1671 2.46
Index Altman
0.88 0.89 1 0.78 0.4766 0.5537 0.9825 0.928 1.07 1.07 9.46 0.8022 17.56


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.862 1.31 1.34 1.35 1.39 1.4 1.38 1.39 1.44 1.38 1.40 0.71
Dividende
2.82 2.9 2.98 3.09 3.18 3.29 3.44 3.64 1.94 3.76 3.10 -9.41
Revenu div, AO,%
1.85 2.15 1.95 2 1.8 1.49 1.36 1.26 1.35 1.26 2.50 1.45 -5.59
Dividendes / profit,%
36.1 33.5 33.75 30.4 39.29 16.41 26.21 15.44 15.49 15.49 42.09 22.57 -16.99
Le coefficient de revêtement de dividendes
2.88 2.93 3.2 2.52 6.19 3.76 6.29 6.54 6.72 6.72 177.23 5.90 1.66


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
R&D, milliards
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capex / Revenue,%
0 0 3 4.07 2.52 3.47 0 0 3.71
Personnel, gens
31 000 31 000 34 000 40 000 6.58


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Chubb Limited CB

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Chubb Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CB позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.