Analyse de l'entreprise Chubb Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (265.07 $) est inférieur au juste prix (306.22 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 7.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.83%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.68%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:29 Why Chubb caught Warren Buffett's eye
2.3. Efficacité du marché
| Chubb Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | 0% | 0.8% |
| 90 jours | -7.6% | -47.2% | 3.1% |
| 1 année | 6.8% | 14.7% | 23.7% |
CB vs Secteur: Chubb Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -7.85 % au cours de l'année écoulée.
CB vs Marché: Chubb Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CB avec une volatilité hebdomadaire de 0.1314 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (265.07 $) est inférieur au juste prix (306.22 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (265.07 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1137.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1137.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.4 % à 7.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.3 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.44%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 52.89 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Ohsiek George F. Chief Accounting Officer |
Vente | 267.63 | 269 503 | 1 007 |
| 11.02.2025 | Ohsiek George F. Chief Accounting Officer |
Achat | 114.78 | 240 005 | 2 091 |
| 11.02.2025 | Ohsiek George F. Officer |
Achat | 267.63 | 269 503 | 1 007 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
