NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Rentabilité sur six mois: +6.78%
Rendement en dividendes: +3.25%
Secteur: Energy

Rapports Coterra Energy Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.09 10.66 11.47 10.39 9.34 6.98 18.7 19.45 19.37 20.98 14.77 15.71
Выручка, млрд $
1.16 1.76 2.19 2.07 1.47 3.45 9.05 5.68 1.77 1.77 4.28 3.78
Чистая прибыль, млрд $
-0.417 0.1 0.557 0.681 0.201 1.16 4.07 1.63 1.12 1.12 1.64 41.00
EV, млрд $
12.51 11.53 8.28 7.52 19.61 21.76 21.16 20.78 20.78 18.17 22.54
EBIT, млрд $
-0.7192 -0.2207 0.7718 0.5509 0.2955 1.56 5.24 2.2 1.45 1.45 2.15 37.46
EBITDA, млрд $
-0.1291 0.423 1.19 1.36 0.686 2.26 6.87 3.84 3.29 3.29 3.39 36.83
Баланс стоимость, млрд $
2.57 1.16 1.61 2.14 2.18 2.56 12.66 13.05 13.12 13.12 8.71 43.18
FCF, млрд $
0.017 0.134 0.21 0.657 0.202 0.939 3.75 1.56 2.8 2.8 1.85 69.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.3924 0.8982 1.1 1.45 0.7782 1.67 5.46 3.66 2.8 2.8 2.87 29.19
Операционная прибыль, млрд $
-0.127 0.444 0.787 0.877 0.296 1.67 5.21 2.15 1.39 1.39 2.14 36.25
Операционные расходы, млрд $
0.1441 0.1528 0.2331 0.1322 0.1352 0.299 0.396 0.582 0.606 0.606 0.4036 34.99
CAPEX, млрд $
0.375 0.765 0.894 0.788 0.576 0.728 1.71 2.1 1.77 1.77 1.38 25.17


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4985 0.48 0.0023 0.2002 0.1401 0.0763 0.673 0.956 2.04 2.04 0.7771 70.86
Long term investments $
0.0861 0.1632 0.1247 37.68
Total Receivables $
0.2013 0.2727 0.4717 0.3388 0.2209 1.04 1.31 0.894 0.951 0.951 0.8832 33.91
Total Current Assets $
0.7159 0.765 0.5445 0.5682 0.4157 2.14 2.21 2.02 3.32 3.32 2.02 51.52
Чистые активы, млрд $
2.52 2.09 2.15 2.22 11.74 17.86 12.64 2.21 9.32 42.52
Активы, млрд $
5.12 4.73 4.2 4.49 4.52 19.9 20.15 20.42 21.63 21.63 17.32 36.77
Short Term Debt $
0.3539 0.02 0.304 0.0901 0.188 0.083 0.12 0.697 0.122 0.122 0.2420 -8.28
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.13 0.9459 3.13 2.18 1.59 3.54 3.54 2.28 30.21
Задолженность, млрд $
2.55 2.2 2.11 2.34 2.31 8.16 7.5 7.37 8.5 8.5 6.77 29.77
Чистый долг, млрд $
1.02 1.04 1.22 1.06 1.03 2.09 1.63 1.57 1.76 1.76 1.62 11.31
Долг, млрд $
1.52 1.23 1.22 1.13 0.9774 2.3 2.53 3.8 3.8 2.15 27.45
Interest income $
0.01 0.044 0.068 0.0407 89.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0883 0.0821 0.0732 0.055 0.0541 0.062 0.07 0.073 0.118 0.118 0.0754 16.88
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0821 -0.0732 -0.055 -0.0541 0.01 0.044 0.068 0.068 0.0026 -204.33
Амортизация, млрд $
0.5901 0.5688 0.4175 0.4057 0.3912 0.767 1.64 1.64 1.84 1.84 1.26 36.30
Себестоимость, млрд $
1.14 1.17 1.17 1.06 1.04 1.51 1.64 3.18 0.976 0.976 1.67 -1.26
Товарно материальные запасы $
0.0133 0.008 0.0111 0.0139 0.0153 0.039 0.063 0.059 0.046 0.046 0.0445 24.63


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.91 0.22 1.24 1.63 0.5 2.29 5.09 2.14 1.5 1.5 2.30 24.57
Цена акции ао 23.36 28.6 22.35 17.41 16.28 25.56 25.52 25.54 29.31 29.31 24.44 12.48
Число акций ао, млн 465.15 462.37 445.54 418 401 504 799 760 745 745 641.80 13.19
FCF/акцию 0.037 0.2881 0.4723 1.58 0.5078 2.36 4.69 2.05 3.75 3.75 2.67 49.17


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -18.23 3.94 24.16 32.13 9.18 16.6 33.32 12.64 8.57 8.57 19.82 16.06 -1.37
ROA, % -8.03 2.04 12.48 15.68 4.45 9.48 20.3 8.01 5.33 5.33 8.21 9.51 3.67
ROIC, % -1.38 -8.92 3.55 17.44 21.22 7.23 12.98 33.12 14.45 18.28 11.02 17.80 -7.40
ROS, % 5.69 25.46 32.96 13.7 33.57 44.91 28.59 63.33 63.33 63.33 10.42 46.75 13.54
ROCE, % -8.75 19.73 12.97 7.15 8.37 27.63 11.74 7.08 11.05 11.05 30.18 13.17 5.71
Ebit margin, % 26.66 19.88 45.35 57.88 38.72 81.98 81.98 81.98 61.18 12.57
Рентаб EBITDA, % 23.95 54.33 65.86 46.78 27.68 75.95 67.59 185.93 185.93 185.93 27.35 108.62 46.36
Чистая рентаб, % -11 25.1 36 42.4 20.2 48.5 44.91 28.59 63.33 63.33 10.93 41.11 25.68
Operation Margin, % -8.57 35.27 26.66 20.15 45.35 57.55 37.9 78.47 78.47 78.47 15.04 59.55 11.59
Чистая процентная маржа, % 16.02 4.81 -8.39 -36.09 5.69 25.46 32.96 13.67 33.57 35.13 10.16 22.27 42.62
Доходность FCF, % -1.71 -1.94 0.1615 1.17 2.02 7.48 2.84 6.31 17.43 7.99 8.41 1.33


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-25.56 132.11 42.2 9.2 30.7 21.6 4.95 12.06 16.96 16.96 16.10 17.25 -11.19
P/BV
3.8 5 4.5 3.1 3.1 6.6 1.59 1.5 1.45 1.45 1.90 2.85 -14.10
P/S
9.3 7.9 5.4 3.2 4.5 4.5 2.22 3.45 10.74 10.74 1.45 5.08 19.00
P/FCF
85.82 49.39 13.36 35.21 15.84 5.74 5.59 13.46 7.51 7.51 11.80 9.63 -13.87
E/P
0.0088 0.0536 0.0775 0.0282 0.0778 0.1891 0.0832 0.0775 0.0534 0.0534 0.14 0.0962 -7.25
EV/EBIT
15.01 25.77 7.46 4.15 9.62 14.32 14.32 14.32 9.97 13.93
EV/EBITDA
33.86 9.7 6.05 10.95 22.66 3.17 5.51 6.31 6.31 6.66 9.72 -10.44
EV/S
7.09 4.75 5.54 4.94 2.4 3.72 11.74 11.74 11.74 1.78 6.91 18.90
EV/FCF
93.62 14.92 40.12 18.15 5.81 13.57 7.43 7.43 7.43 15.05 10.48 -16.36
Debt/EBITDA
3.6 1.03 0.9228 1.7 1.38 0.3347 0.6575 1.16 1.16 1.16 1.91 0.9384 -3.41
Netdebt/Ebitda
2.12 1.55 1.1 1.45 0.8962 0.2368 0.4086 0.536 0.536 0.536 1.32 0.5227 -9.77
Debt/Ratio
0.3219 0.2726 0.2507 0.1612 0.1142 0.1237 0.1758 0.1758 0.1758 0.23 0.1501 1.75
Debt/Equity
0.603 0.5685 0.5118 0.2733 0.1818 0.1936 0.2897 0.647 0.647 1.21 0.3171 18.81
Debt/Net Income
15.16 1.8 5.64 2.77 0.5661 1.55 3.39 3.39 3.39 4.99 2.33 4.12
PEG
-42 -42 -42.0000 0.00
Бета
-0.21 0.26 -0.635 0.4062 -0.6167 -0.6167 -0.02 -0.1591 24.04
Индекс Альтмана
6.05 5.99 5.94 5.22 6.53 6.53 2.92 2.6 2.18 2.18 2.18 4.15 -19.70


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0331 0.0788 0.1114 0.1455 0.1594 0.78 1.2 0.89 0.625 1.97 0.7309 31.43
Дивиденд
0.17 0.25 0.35 0.4 0.45 1.93 0.81 0.85 0.22 0.85 0.8520 -13.34
Див доход, ао, %
0.59 1.12 2.01 2.46 5.89 0.3639 4.51 3.11 2.92 3.25 4.22 3.36 -13.09
Дивиденды / прибыль, %
-8.68 78.53 43.4 16.9 75.4 47.7 49 54.77 55.75 55.75 73.89 56.52 -5.86
Dividend Coverage Ratio
0.9683 4.57 2.6 0.569 0.569 2.18 -12.45


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2873 0.328 0.3902 10.74
Персонал, чел
936 981 894 -1.52