NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Rentabilité sur six mois: +12.92%
Rendement en dividendes: +3.08%
Secteur: Energy

Rapports Coterra Energy Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.09 10.66 11.47 10.39 9.34 6.98 18.7 19.45 19.37 20.98
Выручка, млрд $
1.36 1.16 1.76 2.19 2.07 1.47 3.45 9.05 5.68 5.68
Чистая прибыль, млрд $
-0.114 -0.417 0.1 0.557 0.681 0.201 1.16 4.07 1.63 1.63
EV, млрд $
12.51 11.53 8.28 7.52 19.61 21.76 21.16 21.15
EBIT, млрд $
-0.6016 -0.7192 -0.2207 0.7718 0.5509 0.2955 1.56 5.24 2.2 1.92
EBITDA, млрд $
0.0206 -0.1291 0.423 1.19 1.36 0.686 2.26 6.87 3.84 3.57
Баланс стоимость, млрд $
2.01 2.57 1.16 1.61 2.14 2.18 2.56 12.66 13.05 13.05
FCF, млрд $
-0.215 0.017 0.134 0.21 0.657 0.202 0.939 3.75 1.56 1.56
Операционный денежный поток, млрд $
0.7407 0.3924 0.8982 1.1 1.45 0.7782 1.67 5.46 3.66 3.66
Операционная прибыль, млрд $
0.014 -0.127 0.444 0.787 0.877 0.296 1.67 5.21 2.15 1.92
Операционные расходы, млрд $
0.1397 0.1441 0.1528 0.2331 0.1322 0.1352 0.299 0.396 0.582 0.279
CAPEX, млрд $
0.956 0.375 0.765 0.894 0.788 0.576 0.728 1.71 2.1 2.1


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000514 0.4985 0.48 0.0023 0.2002 0.1401 0.0763 0.673 0.956 0.965
Long term investments $
0.0861 0.1632
Total Receivables $
0.1246 0.2013 0.2727 0.4717 0.3388 0.2209 1.04 1.31 0.894 0.894
Total Current Assets $
0.1448 0.7159 0.765 0.5445 0.5682 0.4157 2.14 2.21 2.02 2.02
Чистые активы, млрд $
2.52 2.09 2.15 2.22 11.74 17.86 12.64 2.21
Активы, млрд $
5.26 5.12 4.73 4.2 4.49 4.52 19.9 20.15 20.42 20.68
Short Term Debt $
0.075 0.3539 0.02 0.304 0.0901 0.188 0.083 0.12 0.697 0.697
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.13 0.9459 3.13 2.18 1.59 1.59
Задолженность, млрд $
3.25 2.55 2.2 2.11 2.34 2.31 8.16 7.5 7.37 7.63
Чистый долг, млрд $
2 1.02 1.04 1.22 1.06 1.03 2.09 1.63 1.57 1.56
Долг, млрд $
1.52 1.23 1.22 1.13 0.9774 2.3 2.53 2.28
Interest income $
0.01 0.044 0.068
Расходы на обслуживание долга $
0.0969 0.0883 0.0821 0.0732 0.055 0.0541 0.062 0.07 0.073 0.073
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0821 -0.0732 -0.055 -0.0541 0.01 0.044 0.068 0.068
Амортизация, млрд $
0.6222 0.5901 0.5688 0.4175 0.4057 0.3912 0.767 1.64 1.64 1.64
Себестоимость, млрд $
1.2 1.14 1.17 1.17 1.06 1.04 1.51 1.64 3.18 3.48
Товарно материальные запасы $
0.017 0.0133 0.008 0.0111 0.0139 0.0153 0.039 0.063 0.059 0.059


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.28 -0.91 0.22 1.24 1.63 0.5 2.29 5.09 2.14 2.14
Цена акции ао 23.36 28.6 22.35 17.41 16.28 25.56 25.52 25.54 29.02 29.02
Число акций ао, млн 413.88 465.15 462.37 445.54 418 401 504 799 760 760
FCF/акцию -0.5192 0.037 0.2881 0.4723 1.58 0.5078 2.36 4.69 2.05 2.05


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -5.49 -18.23 3.94 24.16 32.13 9.18 16.6 33.32 12.64 12.45 21.87
ROA, % -2.13 -8.03 2.04 12.48 15.68 4.45 9.48 20.3 8.01 7.86 9.35
ROIC, % -1.38 -8.92 3.55 17.44 21.22 7.23 12.98 33.12 4.79 18.28 11.02
ROS, % 5.69 25.46 32.96 13.7 33.57 44.91 28.59 28.59 28.59 28.59 11.51
ROCE, % -28.01 -8.75 19.73 12.97 7.15 8.37 27.63 11.74 14.75 14.75 31.80
Ebit margin, % 26.66 19.88 45.35 57.88 38.72 33.85 33.85
Рентаб EBITDA, % -11.17 23.95 54.33 65.86 46.78 27.68 75.95 67.59 62.72 62.72 27.36
Чистая рентаб, % 1 -11 25.1 36 42.4 20.2 48.5 44.91 28.59 28.59 12.01
Operation Margin, % -8.57 35.27 26.66 20.15 45.35 57.55 37.9 33.85 33.85 33.85 18.29
Чистая процентная маржа, % 16.02 4.81 -8.39 -36.09 5.69 25.46 32.96 13.67 33.57 35.13 10.16
Доходность FCF, % -1.71 -1.94 0.1615 1.17 2.02 7.48 2.84 6.31 17.43 7.99


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-97.39 -25.56 132.11 42.2 9.2 30.7 21.6 4.95 12.06 12.06 14.54
P/BV
3.5 3.8 5 4.5 3.1 3.1 6.6 1.59 1.5 1.5 2.00
P/S
4.3 9.3 7.9 5.4 3.2 4.5 4.5 2.22 3.45 3.45 1.52
P/FCF
85.82 49.39 13.36 35.21 15.84 5.74 5.59 13.46 13.46 13.46 433.10
E/P
0.0088 0.0536 0.0775 0.0282 0.0778 0.1891 0.0832 0.0775 0.0775 0.0775 0.16
EV/EBITDA
33.86 9.7 6.05 10.95 22.66 3.17 5.51 5.93 6.06
EV/EBIT
15.01 25.77 7.46 4.15 9.62 10.99 10.99 10.99
EV/S
7.09 4.75 5.54 4.94 2.4 3.72 3.72 3.72 3.72 1.73
EV/FCF
93.62 14.92 40.12 18.15 5.81 13.57 13.57 13.57 13.57 428.12
Debt/EBITDA
3.6 1.03 0.9228 1.7 1.38 0.3347 0.6575 0.6404 0.6404 0.6404 1.65
Netdebt/Ebitda
2.12 1.55 1.1 1.45 0.8962 0.2368 0.4086 0.4379 0.4379 0.4379 1.06
Debt/Ratio
0.3219 0.2726 0.2507 0.1612 0.1142 0.1237 0.1104 0.1104 0.1104 0.22
Debt/Equity
0.603 0.5685 0.5118 0.2733 0.1818 0.1936 1.03 1.03 1.03 0.81
Debt/Net Income
15.16 1.8 5.64 2.77 0.5661 1.55 1.4 1.4 1.4 3.40
Бета
-0.21 0.26 -0.635 0.4062 4.02 4.02 0.04
Индекс Альтмана
6.05 5.99 5.94 5.22 6.53 6.53 2.92 2.6 2.6 2.6 2.73


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0331 0.0788 0.1114 0.1455 0.1594 0.78 1.2 0.89 -0.89 1.97
Дивиденд
0.08 0.17 0.25 0.35 0.4 0.45 1.93 1.17 0.84 0.84
Див доход, ао, %
0.34 0.59 1.12 2.01 2.46 5.89 0.3639 4.48 3.14 3.08 4.05
Дивиденды / прибыль, %
-29.05 -8.68 78.53 43.4 16.9 75.4 47.7 49 54.77 54.77 61.25


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2873 0.328 0.3902
Персонал, чел
936 981 894