Analyse de l'entreprise Coterra Energy Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.75%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.19 %.
Inconvénients
- Le prix (28.51 $) est supérieur à la juste évaluation (26.07 $)
- Les dividendes (3.08%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Coterra Energy Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -1% | -2.6% |
| 90 jours | 22.1% | -39.6% | -0.6% |
| 1 année | 14.7% | -48% | 16.9% |
CTRA vs Secteur: Coterra Energy Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 62.72 % au cours de l'année écoulée.
CTRA vs Marché: Coterra Energy Inc. a légèrement sous-performé le marché de -2.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CTRA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CTRA avec une volatilité hebdomadaire de 0.2836 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.51 $) est supérieur au juste prix (26.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.51 $) est 8.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.86 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.19 % à 11.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.08 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.77%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | BELL STEPHEN P EVP - Business Development |
Achat | 28.5 | 2 199 280 | 77 154 |
| 10.02.2025 | DeShazer Michael D. SVP - Business Units |
Achat | 28.5 | 733 092 | 25 718 |
| 10.02.2025 | DINGES DAN O Director |
Achat | 28.5 | 3 298 910 | 115 731 |
| 10.02.2025 | JORDEN THOMAS E CEO and President |
Achat | 28.5 | 12 218 200 | 428 633 |
| 10.02.2025 | SIRGO BLAKE A SVP - Operations |
Achat | 28.5 | 733 092 | 25 718 |
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