Lennox International

NYSE LII Promotion
Rentabilité pendant six mois: -7.23%
Rendement des dividendes: 0.7866%
Secteur: Industrials

Déclaration Lennox International

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
6.19 6.43 8.54 8.54 9.27 9.63 9.47 8.61 21.81 21.9
Revenus, milliards $
3.64 3.84 3.88 3.81 3.63 4.19 4.72 4.98 5.34 5.34
Bénéfice net, milliards $
0.2778 0.3057 0.359 0.408 0.356 0.464 0.4971 0.5901 0.8069 0.8069
EV, milliards $
7 7.35 9.51 9.63 10.08 11.03 10.4 17.32 23.05 23.05
EBIT, milliards $
0.521 0.5623 0.5057 0.4992 0.4785 0.5903 0.6511 0.7901 1.04 1.04
EBITDA, milliards $
0.4881 0.5593 0.573 0.628 0.548 0.659 0.729 0.7901 1.13 1.13
Oibda $
0.6633 0.7388 0.715 0.709 0.6761 0.7788 0.8881 0.9901 1.36 1.36
Valeur d'équilibre, milliards $
1.35 1.58 1.86 2.15 2.39 2.72 -0.2031 0.2853 0.8502 0.8502
FCF, milliards $
0.2702 0.2268 0.4 0.291 0.533 0.408 0.2012 0.486 0.7821 0.7821
Opera.mnoe stream, milliards $
0.3545 0.3251 0.4955 0.3961 0.6124 0.5155 0.3023 0.7362 0.9457 0.9457
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.453 0.4852 0.501 0.489 0.488 0.591 0.6562 0.7901 1.03 1.03
Opéra. dépenses, milliards $
0.6235 0.64 0.6104 0.5899 0.5523 0.6003 0.6262 0.7055 0.7371 0.7371
Capex, milliards $
0.0843 0.0983 0.095 0.105 0.079 0.106 0.1011 0.2502 0.1636 0.1636


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0502 0.0682 0.0463 0.0402 0.129 0.0365 0.0526 0.0607 0.4151 0.4151
Investissements à court terme $
0.0334 0.0026 0.0122 0.0029 0.0051 0.0055 0.0085 0.0084 0.0072 0.0072
Investissements à long terme $
0.0362 0.0368 0.0351 0.0374 0.0366 0.0386
Comptes débiteurs $
0.4698 0.5065 0.4727 0.4778 0.4483 0.5083 0.6085 0.5946 0.6611 0.6611
Actifs actuels totaux $
1.01 1.14 1.09 1.12 1.09 1.18 1.5 1.43 1.88 1.88
Actifs purs, milliards $
0.038 0.0501 -0.1496 -0.1702 -0.0171 -0.269 0.7688 0.2853 0.8502 1.13
Actifs, milliards $
1.76 1.89 1.82 2.03 2.03 2.17 2.57 2.8 3.47 3.47
Dette à court terme $
0.2525 0.0335 0.3008 0.3746 0.0649 0.0661 0.8484 0.2196 0.3879 0.3879
Dette à long terme $
0.6157 0.9586 0.7405 0.8493 0.9707 1.23 0.8142 1.14 0.8331 0.8331
Dette, milliards $
1.72 1.84 1.97 2.21 2.05 2.44 2.77 2.51 2.62 2.62
Dette pure, milliard $
0.818 0.9239 0.9793 1.16 1.05 1.41 1.7 1.47 1.07 1.07
Dette, milliards $
0.8682 0.9889 1.02 1.14 0.9412 1.44 1.75 1.53 1.49 1.49
Revenu d'intérêt $
0.0236 0.0011 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043
Frais d'intérêt, milliards $
0.027 0.0321 0.0391 0.0486 0.0297 0.026 0.0387 0.0517 0.0441 0.0441
Revenu des intérêts purs, milliards $
0 -0.027 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043 0.0043
Bonne volonté $
0.2094 0.1951 0.1951 0.2005 0.1866 0.1865 0.1869 0.1866 0.1863 0.2221
Dépréciation, milliards $
0.0000 0.0001 0.066 0.0711 0.0931 0.0743 0.0779 0.086 0.0951 0.0951
Coût, milliards $
2.57 2.71 2.77 2.73 2.59 3.01 3.43 3.43 3.57 3.57
Fournitures médicales $
0.4185 0.4842 0.5098 0.5441 0.4394 0.5109 0.753 0.6991 0.7048 0.7048


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 6.31 7.14 8.74 10.38 9.24 12.39 13.89 16.53 22.54 22.54
Le prix de l'action de AO 153.17 208.26 218.86 243.97 273.97 257.38 447.52 609.3 496.24 496.24
Le nombre d'actions d'AO, Million 44 42 41 39 38 37 35.8 35.7 35.8 35.8
FCF / Promotion 6.14 5.27 9.74 7.37 13.83 10.9 5.62 13.61 21.85 21.85


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 400.29 697.15 -721.61 -255.6 -380.46 -324.36 -210.59 206.83 94.91 142.12 31.32
Roa,% 16.15 16.74 19.36 21.22 17.52 22.07 20.98 21.09 23.24 25.74 8.11
ROIC,% 23.86 22.73 33.87 33.26 67.04 60.37 41.03 51.07 42.05 41.4 13.34
ROS,% 12.88 13.02 14.61 13.05 13.97 10.54 11.84 15.11 15.11 15.11 14.02
ROCE,% 1122.45 62.53 48.36 35.95 43.9 66.99 276.94 122.08 122.08 122.08 44.27
EBIT marge 14.65 13.02 14.97 13.24 13.83 13.8 15.86 19.43 19.43 19.43 18.05
Rentabilité de l'EBITDA 14.57 14.75 16.5 15.08 13.99 15.45 15.86 21.21 21.21 21.21 23.84
Pure rentabilité 12.4 12.6 12.9 12.9 13.4 14.1 10.54 11.84 15.11 15.11 14.15
Efficacité opérationnelle,% 12.64 12.89 12.87 13.42 14.07 13.91 15.86 19.37 19.37 19.37 17.83
Marge de pourcentage pure,% 5.37 6.11 5.38 7.63 7.96 9.24 10.73 9.8 11.06 10.83 12.38
Rencabilité du FCF,% 4.37 3.03 4.71 2.93 5.62 3.51 2.32 4.16 3.59 3.57 272.47


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
27.2 29.3 27.6 26.2 29.6 24.9 17.51 26.86 27.24 27.24 27.13
P / bv
277.8 270.3 -100 -33.9 -90.9 -35.5 -42.85 55.55 25.85 25.85 5.77
P / s
1.9 2.3 2.3 2.6 2.9 3 1.84 3.18 4.12 4.12 3.93
P / FCF
32.49 19.57 30.41 18.83 28.97 43.18 61.53 25.64 28 28 82.60
E / p
0.0409 0.0422 0.0413 0.0375 0.0398 0.0572 0.0509 0.0477 0.0368 0.0368 5.24
EV / EBIT
13.08 18.81 19.14 24.16 23.39 15.97 21.92 22.21 22.21 22.21 -234.92
EV / EBITDA
13.41 13.15 16.6 15.34 18.4 16.77 14.27 21.92 20.35 20.35 16.20
EV / S
2.19 2.44 2.91 2.87 3.08 2.2 3.48 4.32 4.32 4.32 4.52
EV / FCF
37.02 23.68 38.08 19.52 31.6 51.69 35.63 29.48 29.48 29.48 86.81
Dette / EBITDA
1.77 1.78 1.81 1.72 2.18 2.4 1.93 1.31 1.31 1.31 -254.09
Netdebt / ebitda
1.75 1.83 2 1.76 1.99 2.33 1.86 0.9475 0.9475 0.9475 -254.55
Dette / ratio
0.97 1.08 1.08 1.01 1.12 0.6815 0.5458 0.4288 0.4288 0.4288 0.34
Dette / capitaux propres
36.75 -13.15 -12.96 -119.86 -9.07 -8.62 5.35 1.75 3.08 3.08 1.09
Dette / revenu net
3.25 2.86 2.93 2.91 2.79 3.52 2.59 1.84 1.84 1.84 5.02
CHEVILLE
8.73 8.73 13.83
Bêta
0.88 0.94 2.06 1.38 -2.57 -2.57 0.20
Index Altman
6.77 6.93 6.73 7.37 10.67 8.8 8.88 8.14 10.58 10.58 5.01


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0593 0.0797 0.0939 0.1105 0.1181 0.1265 0.1307 0.1534 0.1603 0.253
Dividende
1.96 2.43 2.95 3.08 3.53 4.1 4.4 3.45 3.75 4.9
Revenu div, AO,%
0.94 1.11 1.21 1.12 1.09 1.71 0.9219 0.6745 0.8515 0.7866 1.84
Dividendes / profit,%
28 26.5 29 30.2 33.2 26 28.57 26 19.87 19.87 35.56
Le coefficient de revêtement de dividendes
3.49 3.26 3.25 3.45 2.82 3.27 3.24 3.68 3.19 3.19 8.76


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
2.31 2.56 2.45 2.76 2.16 2.55 2.14 5.02 3.06 3.06
Au total, dette
1.01 1 0.7013
Personnel, gens
10 300 11 000 13 200 12 600


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Lennox International LII

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Lennox International играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность LII позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.