Analyse de l'entreprise Lennox International
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 55.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=206.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Inconvénients
- Le prix (616.03 $) est supérieur à la juste évaluation (209.48 $)
- Les dividendes (0.8397%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lennox International | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | -5.3% | -1.2% |
| 90 jours | 2.7% | -10.5% | 2.9% |
| 1 année | 40.9% | 2.7% | 24.2% |
LII vs Secteur: Lennox International a surperformé le secteur « Industrials » de 38.17 % au cours de l'année écoulée.
LII vs Marché: Lennox International a surperformé le marché de 16.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LII n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LII avec une volatilité hebdomadaire de 0.7866 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (616.03 $) est supérieur au juste prix (209.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (616.03 $) est 66 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (55.55) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (55.55) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.92) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (206.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (206.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.9 % à 46.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8397 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8397 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.8397 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 17.23 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Kosel Chris Officer |
Achat | 625.49 | 125 098 | 200 |
| 05.11.2024 | Nassab Joseph Officer |
Achat | 619.11 | 398 088 | 643 |
| 28.10.2024 | Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
Achat | 235.73 | 433 979 | 1 841 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Vente | 612.97 | 199 215 | 325 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Achat | 612.97 | 199 215 | 325 |
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