Max Chat
Analyse de l'entreprise Lennox International
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.88 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 55.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=142.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
Inconvénients
- Le prix (543.46 $) est supérieur à la juste évaluation (311.08 $)
- Les dividendes (0.8046%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Lennox International | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7% | -3.9% | 0.2% |
| 90 jours | 8.1% | 2.8% | 15.8% |
| 1 année | 4.7% | 3.3% | 11.6% |
LII vs Secteur: Lennox International a surperformé le secteur « Industrials » de 1.46 % au cours de l'année écoulée.
LII vs Marché: Lennox International a considérablement sous-performé le marché de -6.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LII n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LII avec une volatilité hebdomadaire de 0.0912 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (543.46 $) est supérieur au juste prix (311.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (543.46 $) est 42.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (25.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (25.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.28) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.28) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (142.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (142.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.9 % à 42.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8046 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8046 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.8046 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.87%) sont à un niveau inconfortable.
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