Cheniere Energy

Rentabilité pendant six mois: +3.41%
Rendement des dividendes: 0.8395%
Secteur: Energy

Déclaration Cheniere Energy

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
14.58 8.63 10.95 15.66 16.16 17.41 32.88 36.02 38.36 52.64 28.17 18.87
Revenus, milliards $
1.28 5.6 7.99 9.73 9.36 15.86 33.43 20.39 15.7 15.7 18.95 10.90
Bénéfice net, milliards $
-0.61 -0.393 1.2 1.23 0.501 -1.57 1.43 9.88 3.25 3.25 2.70 45.35
EV, milliards $
29.69 36.64 41.83 44.95 45.18 56.85 66.11 64.59 71.76 71.76 60.90 9.70
EBIT, milliards $
0.039 1.42 2.02 1.57 1.59 -0.696 3.9 15.72 6.31 6.31 5.36 31.74
EBITDA, milliards $
0.213 0.357 2.52 2.36 2.53 -0.718 5.62 16.92 7.53 7.53 6.38 24.38
Oibda $
6.28 1.81 8.75 22.52 10.41 10.41 9.95 10.64
Valeur d'équilibre, milliards $
-1.4 -4.63 -0.526 -0.014 -0.191 -2.57 -2.97 5.06 5.7 5.7 1.01 -297.23
FCF, milliards $
-4.76 -2.13 -1.65 -1.22 -0.574 1.5 8.69 6.3 3.16 3.16 3.82 -240.65
Opera.mnoe stream, milliards $
-0.404 1.23 1.99 1.83 1.27 2.47 10.52 8.42 5.39 5.39 5.61 33.52
Bénéfice d'exploitation, milliards $
-0.03 1.41 2.02 1.57 1.59 -0.696 4.56 15.49 6.13 6.13 5.41 30.98
Opéra. dépenses, milliards $
0.267 0.712 0.909 1.47 1.63 1.78 0.437 0.518 0.477 0.477 0.9684 -21.79
Capex, milliards $
4.36 3.36 3.64 3.06 1.84 0.966 1.83 2.12 2.24 2.24 1.80 4.01


Équilibre comptable

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.876 0.722 0.981 2.47 1.63 1.4 1.35 4.07 2.64 2.64 2.22 10.12
Investissements à court terme $
0.4817 0.00064 0.007 0.016 0.034 0.225 0.002 0.084 0.092 0.092 0.0874 22.03
Investissements à long terme $
0.0117 0.0309 0.0151 0.064 0.094 0.108 0.376 0.056 0.016 0.111 0.1334 0.55
Comptes débiteurs $
0.218 0.371 0.585 0.491 0.647 1.51 1.94 1.11 0.727 0.727 1.19 2.36
Actifs actuels totaux $
2.24 3.37 4.23 4.21 3.17 5.06 5.61 6.33 4.8 4.8 4.99 8.65
Actifs purs, milliards $
20.64 1.24 4.23 4.21 3.17 5.06 31.53 35.1 36.24 36.24 22.22 62.79
Actifs, milliards $
23.7 27.91 31.99 35.49 35.7 39.26 41.27 43.08 43.86 43.86 40.63 4.20
Dette à court terme $
0.247 1.08 0.239 0.236 0.533 0.901 1.43 0.955 0.943 0.943 0.9524 12.09
Dette à long terme $
21.69 25.34 28.24 30.77 30.47 29.45 24.06 23.86 23.04 23.04 26.18 -5.44
Dette, milliards $
22.86 26.67 30.06 33.06 33.48 39.29 41.44 34.06 33.8 33.8 36.41 0.19
Dette pure, milliard $
21.06 24.61 27.49 28.78 30.03 30.54 26.6 22.72 22.95 22.95 26.57 -5.24
Dette, milliards $
21.93 25.34 28.48 31.26 31.66 31.95 27.95 26.79 25.59 25.59 28.79 -4.17
Revenu d'intérêt $
0.5257 0.4985 0.74 0.774 1.57 1.76 1.44 1.4 0.211 1.28 -33.06
Frais d'intérêt, milliards $
0.483 0.747 0.866 1.43 1.53 1.44 1.41 1.14 1.01 1.01 1.31 -7.97
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.4884 0.74 0.774 1.57 1.76 1.44 1.4 0.211 0.211 1.28 -33.06
Bonne volonté $
0.0768 0.0768 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.0770 0.00
Dépréciation, milliards $
0.174 0.356 0.449 0.794 0.932 -0.022 1.73 1.2 1.22 1.22 1.01 5.53
Coût, milliards $
0.972 3.92 5.66 7.03 6.41 16.23 28.43 4.39 9.1 9.1 12.91 7.26
Fournitures médicales $
0.16 0.243 0.316 0.312 0.292 0.706 0.826 0.445 0.501 0.501 0.5540 11.40


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -2.64 -1.69 4.84 4.77 1.98 -6.18 5.64 40.73 14.19 14.19 11.27 48.27
Le prix de l'action de AO 53.84 61.75 62.63 69.1 129.25 161.82 170.71 214.87 239.35 239.35 183.20 13.12
Le nombre d'actions d'AO, Million 229.71 233 248 258 252 253 253.4 242.6 229.1 229.1 246.02 -1.89
FCF / Promotion -20.72 -9.12 -6.67 -4.74 -2.27 5.93 34.31 25.96 13.78 13.78 15.54 -243.43


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 43.7 24.87 -104.8 -456.3 -488.78 113.32 -51.55 195.28 57.06 60.45 18.11 -34.9340 -165.08
Roa,% -2.57 -1.52 4.01 3.65 1.41 -4.18 3.55 22.94 7.41 7.48 6.77 6.23 39.35
ROIC,% -4.77 -5.63 -2.58 -0.8438 3.75 2.36 1.76 -8.13 7.29 32.32 10.28 7.12 68.78
ROS,% -7.02 5.9 6.66 -0.9083 -14.77 4.27 48.45 20.71 20.71 20.71 12.15 15.87 -206.99
ROCE,% 114.84 6.69 4.66 4.76 -2.01 11.3 174.27 62.75 62.75 62.75 31.90 61.81 -299.01
EBIT marge 24.12 23.79 -7.03 11.65 77.08 40.2 40.2 40.2 20.47 32.42 -241.73
Rentabilité de l'EBITDA 6.37 31.55 24.24 26.98 -4.53 16.82 82.94 47.97 47.97 47.97 32.32 38.23 -260.32
Pure rentabilité -47.54 -7.02 15.02 12.66 5.35 -9.87 4.27 48.45 20.71 20.71 12.58 13.78 31.09
Efficacité opérationnelle,% 24.78 25.34 24.27 28.11 -4.42 13.64 75.95 39.02 39.02 39.02 18.68 32.64 -254.59
Rencabilité du FCF,% -50.32 -55.14 -19.42 -10.55 -6.34 -4.57 6.92 24.14 16.42 6 9.81 7.31 -220.96


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
-14.15 -27.85 11.95 13.12 30.24 16.22 27.67 4.24 15.01 15.01 16.79 18.68 -13.07
P / bv
-6.18 -6.21 7.43 6.64 6.83 -797.06 -231.05 4.64 4.85 4.85 2.50 -202.3580 -6.62
P / s
6.73 2.24 1.8 1.66 1.62 1.66 1.18 2.05 3.11 3.11 1.92 1.92 13.93
P / FCF
-5.15 -9.47 -15.78 -21.89 14.44 4.14 4.54 6.26 16.68 16.68 14.11 9.21 2.93
E / p
-0.0359 0.0301 0.0336 -0.0068 -0.1079 0.0397 0.2576 0.2505 0.0618 0.0618 0.08 0.1003 -189.45
EV / EBIT
19.15 20.3 -50.4 16.97 4.11 11.37 11.37 11.37 9.44 -1.3160 -174.24
EV / EBITDA
139.39 104.1 16.6 19.05 17.89 -79.17 11.76 3.82 9.53 9.53 7.08 -7.2340 -11.83
EV / S
6.54 5.4 4.92 4.48 3.19 1.98 3.17 4.57 4.57 4.57 2.56 3.50 7.45
EV / FCF
-17.23 -26.07 -39.11 -73.07 33.7 7.6 10.26 22.74 22.74 22.74 19.42 19.41 -7.57
Dette / EBITDA
70.97 11.3 13.25 12.54 -52.63 4.97 1.58 3.4 3.4 3.4 2.16 -7.8560 -157.82
Netdebt / ebitda
13.83 10.91 9.16 8.71 106.06 4.73 1.34 3.05 3.05 3.05 1.66 23.65 -50.82
Dette / ratio
0.9465 0.8884 0.8737 0.8685 0.7731 0.6773 0.6219 0.5834 0.5834 0.5834 0.28 0.6478 -5.48
Dette / capitaux propres
-14.97 -54.03 -2215 -162.32 -11.81 -9.41 5.29 4.49 3.36 3.36 1.46 -1.6160 -177.77
Dette / revenu net
-67.21 60.34 47.85 -364.75 -12.95 19.57 2.71 7.87 7.87 7.87 5.57 5.01 -190.52
CHEVILLE
-4.03 -4.03 -1.94 -4.0300 0.00
Bêta
1.53 1.33 1.04 0.4117 2.32 -0.0978 -0.0978 0.01 1.00 -159.33
Index Altman
1.45 1.71 1.86 1.61 1.23 2.01 2.92 2.97 3.12 3.12 4.22 2.45 20.46


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0802 0.185 0.576 0.085 0.626 0.085 0.349 0.393 0.412 0.374 0.3730 -8.03
Dividende
0.33 0.33 0.33 1.45 1.66 1.87 1 2 1.26 24.82
Revenu div, AO,%
0 0 0 0 0.3242 0.9018 0.9939 0.8071 0.812 0.8395 4.98 0.7678 20.16
Dividendes / profit,%
-13.12 -47.07 48 6.9 124.95 0 24.44 3.98 12.67 12.67 90.88 34.59 12.92
Le coefficient de revêtement de dividendes
-1 -6.71 3.63 23.98 8.7 8.7 1.80 5.72 -254.14


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Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Au total, dette
1.74 1.87 2.2 8.13
Capex / Revenue,%
19.65 6.09 5.47 10.4 14.25 14.25 -6.22
Personnel, gens
1 519 1 550 1 551 1 605 1.39