Analyse de l'entreprise Cheniere Energy
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 88.68%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 28.74%)
Inconvénients
- Dividendes (0.8434%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Cheniere Energy | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -17.9% | 0.6% |
| 90 jours | -15.2% | -19.5% | 4.6% |
| 1 année | -12.6% | -28.5% | 17% |
LNG vs Secteur: Cheniere Energy превзошел сектор "Energy" на 15.9% за последнoration год.
LNG vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -29.58% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (15.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.39).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (15.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (4.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (4.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.45).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (9.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (9.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.12).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -61.43%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (0%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (58.34%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 88.68% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (12.67%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | NEAL A SHEAR Director |
Achat | 245.93 | 1 057 500 | 4 300 |
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Vente | 75.58 | 423 475 | 5 603 |
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Vente | 75.5 | 331 974 | 4 397 |
| 11.12.2020 | BAILEY VICKY A Director |
Vente | 61.28 | 96 332 | 1 572 |
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Basé sur des sources: porti.ru
