NYSE: ORC - Orchid Island Capital

Rentabilité sur six mois: -3.17%
Rendement en dividendes: +18.95%
Secteur: Real Estate

Rapports Orchid Island Capital

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0495 0.0587 0.381 0.334 0.33 0.294 0.545 0.4475 0.3984 0.4502
Выручка, млрд $
0.009 0.011 0.013 -0.032 0.035 0.013 0.0495 -0.2377 0.1549 0.1549
Чистая прибыль, млрд $
0.001 0.002 0.002 -0.044 0.024 0.002 -0.0648 -0.2585 -0.0392 -0.0392
EV, млрд $
2.76 3.7 3.25 3.58 0.074 0.16 3.59 3.89 3.89
EBIT, млрд $
0.0083 0.0176 0.0437 -0.0444 0.0243 0.0021 -0.1924 -0.1967 0.1705 0.1705
EBITDA, млрд $
0.0011 0.002 0.0437 0.026 0.1079 0.0272 -0.0577 -0.1967 0.1627 0.1627
Баланс стоимость, млрд $
0.2533 0.3328 0.462 0.336 0.396 0.415 0.768 0.4388 0.4699 0.4699
FCF, млрд $
0.031 0.047 0.085 0.094 0.048 0.055 0.0964 0.2894 0.008 0.008
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.047 0.085 0.094 0.0482 0.0554 0.0964 0.2894 0.008 0.008
Операционная прибыль, млрд $
-0.0079 -0.0091 -0.019 -0.0444 -0.0213 0.0021 -0.0208 -0.1967 0.1627 0.1627
Операционные расходы, млрд $
0.06 0.07 0.102 0.129 0.034 0.0011 0.0153 -0.0011 -0.0207 -0.019
CAPEX, млрд $
0.0038 0 0 0 0.0632 0 0 0 0


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0572 0.0944 0.2144 0.1083 0.1938 0.2201 0.3851 0.2057 0.1719 0.2003
Short Term Investments $
-0.0078 0.0127 -0.021 -0.0323 0.018 0.021 0.0372 0.0402 0.0691 0.1488
Long term investments $
0.0012 0.000669 0.0104 3.76 3.03 3.59 3.75 0.0508 0.0402 0.0776
Total Receivables $
0.0085 0.0115 0.0144 0.235 0.0124 0.0101 0.0189 0.0115 0.015 0.015
Total Current Assets $
0.0657 0.085 0.2288 0.3433 0.2911 0.2303 0.404 0.2172 0.2366 0.3357
Чистые активы, млрд $
0.4622 0.3361 0.3955 0.4153 0.7681 0.5924 0.4514 0.2172
Активы, млрд $
2.24 3.14 4.02 3.4 3.88 4.06 7.07 3.87 4.26 4.26
Short Term Debt $
1.8 2.79 3.53 3.03 3.45 3.6 6.24 3.38 3.71 3.71
Long Term Debt $
0.002 0.0072 0.0072
Задолженность, млрд $
1.99 2.81 3.56 3.06 3.49 3.64 6.3 3.43 3.8 3.8
Чистый долг, млрд $
0.1303 -0.0944 3.32 2.92 3.25 -0.2201 -0.3851 3.17 3.51 3.51
Долг, млрд $
2.8 3.53 3.03 3.45 3.6 5.22 3.39 3.71 3.71
Interest income $
0.0871 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599
Расходы на обслуживание долга $
0.0073 0.0156 0.0417 0.0704 0.0837 0.0251 0.0071 0.0617 0.2019 0.2019
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0715 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599 0.1599
Амортизация, млрд $
-0.0243 -0.0021 0.0648 0.2585 -0.0078 -0.0078
Себестоимость, млрд $
0.0112 0.0198 0 0 0 0 0 0.2377 0.0112 0.0112
Товарно материальные запасы $
0.3096 0.4693 0.2487


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.05 0.08 0.05 -0.85 0.43 0.03 -0.54 -6.9 -0.8785 -0.8785
Цена акции ао 10.83 9.28 6.39 5.85 5.22 11.62 8.43 7.78 7.93 7.93
Число акций ао, млн 4.35 5.7 9.66 10.44 11 13 24 37.46 44.65 44.65
FCF/акцию 7.06 8.26 2.07 1.8 0.855 0.9831 0.7961 7.72 0.1792 0.1792


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 0.45 0.68 0.5 -11.12 6.63 0.52 -10.94 -42.83 -8.63 -8.35 20.54
ROA, % 0.05 0.07 0.06 -1.2 0.67 0.05 -1.16 -4.73 -0.9649 -0.9197 2.77
ROIC, % -3.73 -2.06 -3.12 -2.72 -4.1 -13.21 2.03 2.32 0.4098 -4.65 7.44
ROS, % 15.24 136.89 70.03 16.79 388.56 108.71 -25.32 -25.32 -25.32 -25.32 25.72
ROCE, % 3.29 5.28 9.45 -13.21 0.6268 0.0525 -2.72 -5.1 36.19 36.27 -3.33
Рентаб EBITDA, % 11.95 17.87 331.57 -80.1 311.49 214.52 -37.29 82.75 105.01 105.01 64.03
Ebit margin, % 70.03 16.79 130.8 82.75 110.02
Чистая рентаб, % 11.95 17.87 15.24 136.89 70.03 16.79 -37.29 108.71 -25.32 -25.32 25.72
Operation Margin, % -143.89 136.89 -61.36 16.79 42 82.75 105.01 105.01 105.01 105.01 34.70
Чистая процентная маржа, % 42.17 -71.95 84.53 11.95 17.87 15.24 70.03 16.79 51.84
Доходность FCF, % 29.98 61.99 80.1 86.19 124.23 60.82 65.88 51.96 208.3 1.57


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
439.01 7.8 189.86 -10.93 13.53 47.4 75.2 -0.5375 -12.97 52.67 54.99
P/BV
0.8 1.2 1.2 0.8 0.9 1.1 1.1 0.9478 0.8171 0.8171 5.74
P/S
45.5 6.2 -192.3 -27.5 -30.8 23.1 43.7 -1.75 2.48 2.48 12.56
P/FCF
7.17 5.16 10.75 9.79 8.26 0.4801 1.56 56.25 56.25 56.25 26.05
E/P
0.0203 -0.5866 0.3064 0.0253 -0.3489 -1.86 -0.0771 -0.0871 -0.0871 -0.0871 0.02
EV/EBITDA
2065.14 1680.19 84.72 125.68 33.19 2.72 -2.77 -18.24 23.91 23.91 25.53
EV/Ebit
144.15 1751.07 -98.89 -18.24 22.82 22.82 22.82 22.82
EV/S
249.28 100.95 294.06 -129.35 -15.09 25.1 25.1 25.1 25.1 16.53
EV/FCF
58.67 72.63 67.29 66.41 12.4 485.99 485.99 485.99 485.99 42.02
Debt/EBITDA
80.91 116.47 31.95 1689.66 -96.42 -17.21 22.78 22.78 22.78 22.78 5.60
Netdebt/Ebitda
1653.92 -4.86 130.62 1586.2 -90.47 -16.13 21.55 21.55 21.55 21.55 6.26
Debt/Ratio
0.89 0.9 0.9 0.9 0.89 0.8758 0.8689 0.8689 0.8689 0.8689 0.45
Debt/Equity
7.7 9.1 8.82 8.77 8.2 7.72 7.89 17.06 17.06 17.06 0.88
Debt/Net Income
1412.68 142.1 1689.66 -96.42 -13.1 -94.47 -94.47 -94.47 -94.47 18.05
Бета
1.25 1.63 0.0452 -0.7304 0.1616 0.1616 -0.28
Индекс Альтмана
0.17 -1.01 0.17 -0.97 1.15 -1.1 -0.6267 0.2061 0.2061 0.2061 2.68


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0387 0.0679 0.0593 0.0533 0.0536 0.091 0.106 0.0808 0.0808 0.0758
Дивиденд
1.68 1.68 0.96 0.96 0.79 0.78 2.36 1.76 1.32 1.56
Див доход, ао, %
15.51 18.1 15.02 16.41 15.13 17.33 20.48 19.86 18.16 18.95 3.29
Дивиденды / прибыль, %
3617.93 121.7 3383.36 -133.62 219.69 759.1 1.3 -31.25 -205.87 1.3 152.19


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0