Analyse de l'entreprise Orchid Island Capital
1. CV
Avantages
- Le prix (7.54 $) est inférieur au juste prix (9.05 $)
- Les dividendes (18.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.44%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 86.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 88.82 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.3%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Orchid Island Capital | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | 0.4% | 0.8% |
| 90 jours | 1.5% | -34.4% | 3.1% |
| 1 année | -8.2% | -46.4% | 23.7% |
ORC vs Secteur: Orchid Island Capital a surperformé le secteur « Real Estate » de 38.16 % au cours de l'année écoulée.
ORC vs Marché: Orchid Island Capital a considérablement sous-performé le marché de -31.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORC avec une volatilité hebdomadaire de -0.158 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.54 $) est inférieur au juste prix (9.05 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.54 $) est inférieur de 20 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (52.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (52.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8171) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8171) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.91) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.9197%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.9197 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (86.89%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 88.82 % à 86.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.3%) sont à un niveau inconfortable.
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