NYSE: RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc.

Rentabilité sur six mois: -1.71%
Rendement en dividendes: +2.02%
Secteur: Industrials

Rapports Sturm, Ruger & Company, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.658 1.13 0.8959 0.9495 0.9047 0.7995 1.23 1.07 0.931 0.9365 0.9870 0.57
Выручка, млрд $
0.664 0.522 0.4956 0.4105 0.5689 0.7307 0.5958 0.5438 0.5356 0.5356 0.5950 -1.20
Чистая прибыль, млрд $
0.087 0.052 0.0509 0.0323 0.0904 0.1559 0.0883 0.0482 0.0306 0.0306 0.0827 -19.48
EV, млрд $
0.1591 0.8912 0.8129 1.13 1.17 0.856 0.7985 0.5857 0.5857 0.9080 -12.32
EBIT, млрд $
0.1361 0.0778 0.069 0.0394 0.1191 0.2031 0.1085 0.059 0.0379 0.0379 0.1055 -20.47
EBITDA, млрд $
0.171 0.112 0.101 0.0726 0.1487 0.2328 0.1343 0.0814 0.0599 0.0599 0.1314 -16.63
Баланс стоимость, млрд $
0.2934 0.3213 0.2642 0.2855 0.2647 0.3637 0.3167 0.3317 0.3196 0.3196 0.3193 3.84
FCF, млрд $
0.07 0.068 0.1093 0.0293 0.1196 0.1436 0.0495 0.0181 0.0347 0.0347 0.0731 -21.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1012 0.1198 0.0496 0.1438 0.1723 0.0772 0.0339 0.0555 0.0555 0.0965 -17.34
Операционная прибыль, млрд $
0.134 0.076 0.067 0.0394 0.1191 0.2031 0.1035 0.0521 0.0317 0.0317 0.1019 -23.26
Операционные расходы, млрд $
0.0852 0.0776 0.0674 0.0602 0.0723 0.0765 0.0766 0.0815 0.0828 0.0828 0.0779 2.75
CAPEX, млрд $
0.035 0.034 0.0105 0.0203 0.0242 0.0288 0.0277 0.0158 0.0208 0.0208 0.0235 -2.98


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
1987 1988 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0871 0.0635 0.0385 0.0354 0.0201 0.021 0.0652 0.0152 0.01 0.01 0.0263 -13.03
Short Term Investments $
0.0507 0.0525 0.1143 0.1295 0.121 0.2 0.1591 0.1025 0.0955 0.0955 0.1356 -4.62
Total Receivables $
0.0694 0.0601 0.045 0.0526 0.0579 0.057 0.0654 0.0599 0.0671 0.0671 0.0615 2.99
Total Current Assets $
0.2236 0.1668 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.3618 0.2714 0.2584 0.2584 0.2909 1.97
Чистые активы, млрд $
0.2277 0.2659 0.2301 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.0769 0.264 0.0769 0.2307 1.15
Активы, млрд $
0.3554 0.2843 0.3355 0.349 0.3483 0.4423 0.4848 0.3988 0.384 0.384 0.4116 1.97
Short Term Debt $
0.0011 0.0029 0.001 0.0296 0.0211 0.0435 0.000249 0.000642 0.0513 0.0513 0.0234 19.44
Задолженность, млрд $
0.0895 0.0542 0.0713 0.0635 0.0836 0.0787 0.168 0.0671 0.0645 0.0645 0.0924 -5.06
Чистый долг, млрд $
-0.0871 -0.0635 -0.0385 -0.0332 -0.0184 -0.0196 -0.0621 -0.013 -0.0083 -0.0083 -0.0243 -14.72
Долг, млрд $
0.001 0.0022 0.0017 0.0015 0.003 0.0022 0.0017 0.0017 0.0020 0.00
Interest income $
0.000151 0.0000 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0024 16.17
Расходы на обслуживание долга $
0.000186 0.000152 0.00033 0.000192 0.000191 0.000164 0.000256 0.000205 0.000102 0.000102 0.0002 -11.79
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000172 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0055 0.0024 16.17
Амортизация, млрд $
0.0354 0.0343 0.032 0.0332 0.0296 0.0296 0.0258 0.0224 0.0221 0.0221 0.0259 -5.68
Себестоимость, млрд $
0.4448 0.3682 0.3613 0.311 0.3774 0.4512 0.4158 0.4101 0.4212 0.4212 0.4151 2.22
Товарно материальные запасы $
0.0545 0.0397 0.0314 0.0283 0.0291 0.0439 0.065 0.0798 0.0765 0.0765 0.0589 21.33


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.59 2.91 2.88 1.82 5.09 8.78 4.96 2.71 1.78 1.78 4.66 -18.95
Цена акции ао 52.7 55.85 53.22 47.03 65.07 59.44 45.45 35.37 39.39 39.39 48.94 -9.55
Число акций ао, млн 19 17 17 17 17 17 17.79 17.81 17.14 17.14 17.35 0.16
FCF/акцию 3.66 3.76 6.18 1.65 6.73 8.08 2.78 1.02 2.02 2.02 4.13 -21.39


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 35.44 21.02 20.6 11.75 32.86 49.62 25.96 14.87 9.39 9.39 43.94 26.54 -22.16
ROA, % 26.06 16.3 16.43 9.44 25.93 39.44 19.06 10.91 7.81 7.81 8.18 20.63 -21.34
ROIC, % 30.12 35.48 21.06 20.64 11.01 32.38 49.4 62.27 17.98 44.17 15.11 34.61 10.31
ROS, % 14.9 13.93 10.53 21.3 28.29 14.82 8.87 5.71 9002.05 5.71 13.66 1811.95 216.62
ROCE, % 33.82 26.12 13.69 44.71 55.62 33.74 17.59 11.72 18.62 11.72 71.49 27.46 -19.66
Ebit margin, % 9.59 21.3 28.28 18.22 10.86 7.07 11020.16 7.07 2216.92 229.72
Рентаб EBITDA, % 21.46 20.38 17.67 26.15 31.86 22.54 14.97 11.19 15199.22 11.19 23.35 3055.96 243.33
Чистая рентаб, % 20.2 14.6 10.28 7.87 15.89 21.33 14.82 8.87 5.71 5.71 13.87 13.32 -18.51
Operation Margin, % 14.63 13.52 9.6 20.94 27.8 17.36 9.58 5.91 9724.42 5.91 17.41 1957.01 222.67
Чистая процентная маржа, % 16.17 7.09 11.27 13.17 9.98 10.28 7.87 15.89 21.33 20.75 14.35 13.07 16.41
Доходность FCF, % 0.6827 12.75 6.14 7.13 10.86 3.3 10.84 10.98 4.47 1.94 6.31 -10.08


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
12.1 16.3 18.25 26.2 12.71 7.62 10.39 16.83 19.43 19.43 20.76 13.40 8.86
P/BV
3.7 4.4 3.52 2.96 4.34 3.27 2.9 2.45 1.86 1.86 11.54 2.96 -15.59
P/S
1.5 1.8 1.88 2.06 2.02 1.63 1.54 1.49 1.11 1.11 3.32 1.56 -11.29
P/FCF
12.61 7.58 25.4 9.35 8.42 22.39 18.92 51.73 27 27 29.16 25.69 26.24
E/P
0.0532 0.0506 0.0364 0.082 0.1193 0.0797 0.0518 0.0515 0.0515 0.0515 0.06 0.0708 -15.47
EV/EBIT
20.64 9.39 5.75 7.89 13.53 15.46 13.53 15.46 11.23 18.67
EV/EBITDA
4.07 8.37 8.82 11.2 7.6 5.02 6.37 9.81 9.77 9.77 13.38 7.71 5.15
EV/S
1.98 2 1.63 1.44 1.47 1.09 1490.8 1.09 3.93 299.29 291.06
EV/FCF
27.75 9.52 8.28 17.29 44.1 16.89 23.02 16.89 36.18 21.92 22.69
Debt/EBITDA
0.05 0.03 0.0116 0.0063 0.0226 0.0267 0.0291 0.0267 0.0291 2.04 0.0223 33.49
Netdebt/Ebitda
-0.57 -0.38 -0.49 -0.13 -0.09 -0.4626 -0.1597 -0.1382 -0.1232 -0.1382 1.38 -0.1947 6.48
Debt/Ratio
0.19 0.21 0.18 0.24 0.18 0.0063 0.0054 0.0045 0.0057 0.0045 1.27 0.0404 -49.87
Debt/Equity
0.24 0.27 0.22 0.32 0.22 0.0096 0.0065 0.0055 0.2117 0.0055 0.83 0.0907 -0.77
Debt/Net Income
0.6539 0.4817 0.0095 0.0344 0.045 0.0572 0.045 0.0572 4.02 0.0382 36.49
PEG
-18.59 -18.59 -18.5900 0.00
Бета
0.36 0.4 0.53 -1.44 -2.12 -0.4886 -0.4886 0.52 -0.6237 -204.08
Индекс Альтмана
14.25 11.16 10.74 12.72 8.76 1.01 3.75 1.4 -0.2195 -0.2195 8.73 2.94 -147.84


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0239 0.0192 0.0143 0.1139 0.0591 0.0427 0.1108 0.0118 0.1113 0.0677 -36.46
Дивиденд
1.73 1.36 1.1 0.82 6.51 3.36 7.42 1.08 0.7 0.7 3.81 -35.98
Див доход, ао, %
3.44 2.52 2.05 1.8 1.96 4.76 4.78 2.96 1.75 2.02 2.08 3.24 -2.24
Дивиденды / прибыль, %
36 45.4 37.7 44.34 125.99 37.91 48.36 229.78 38.7 38.7 39.73 96.15 -21.03
Dividend Coverage Ratio
0.4332 0.4332 0.4332 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.0712 0.0612 0.0818 4.73
Персонал, чел
1839 1912 1880 0.74