Analyse de l'entreprise Sturm, Ruger & Company, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.53%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4549 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.6304 %.
Inconvénients
- Le prix (39.39 $) est supérieur à la juste évaluation (16.7 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=26.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -6.1% | 4.4% |
| 90 jours | 11.7% | -39.1% | -9.9% |
| 1 année | -12.8% | -48.5% | 8.5% |
RGR vs Secteur: Sturm, Ruger & Company, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 35.77 % au cours de l'année écoulée.
RGR vs Marché: Sturm, Ruger & Company, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RGR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RGR avec une volatilité hebdomadaire de -0.2454 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (39.39 $) est supérieur au juste prix (16.7 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (39.39 $) est 57.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.81 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (44.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (44.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4549%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6304 % à 0.4549 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.7%) sont à un niveau confortable.
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