Starwood Property Trust, Inc.

NYSE
STWD
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +2.88%
Rendement en dividendes: 9.91%
Secteur: Real Estate

Rapports Starwood Property Trust, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.31 5.36 5.8 5.92 5.6 7.01 7.47 6.1 5.73 6.06 6.38 0.46
Выручка, млрд $
0.665 0.629 0.836 0.959 0.822 0.885 1.45 1.02 1.95 1.95 1.23 18.86
Чистая прибыль, млрд $
0.365 0.401 0.386 0.51 0.332 0.448 0.8715 0.3392 0.3599 0.3599 0.4701 1.63
EV, млрд $
10.95 13.94 17.58 18.36 11.89 24.02 27 15.46 14.78 14.78 18.63 4.45
EBIT, млрд $
0.6659 0.8188 0.8093 1.03 0.7716 0.9031 1.06 0.0051 1.68 1.68 0.8840 16.84
EBITDA, млрд $
0.6659 0.8189 0.9402 1.15 0.8658 0.9861 1.55 0.0542 1.72 1.72 1.04 14.72
OIBDA, млрд $
0.4662 0.5481 2.46 -0.2824 3.11 3.11 1.26 46.16
Баланс стоимость, млрд $
4.52 -0.2173 -0.349 -0.3817 -0.6297 0.4931 6.46 6.25 6.44 6.44 3.80 -259.20
FCF, млрд $
0.557 -0.247 0.585 -0.013 1.05 -0.99 0.1885 0.5035 0.6466 0.6466 0.2797 -9.24
Операционный денежный поток, млрд $
0.5566 -0.2468 0.5855 -0.0132 1.05 -0.99 0.2137 0.5286 0.6466 0.6466 0.2898 -9.24
Операционная прибыль, млрд $
0.3677 0.1446 0.5398 0.6753 0.3863 0.5011 1.78 0.0026 1.75 1.75 0.8840 35.28
Операционные расходы, млрд $
0.651 0.735 0.978 1.03 0.1579 0.1713 0.3624 1.02 0.9619 0.9619 0.5347 43.53
CAPEX, млрд $
0.2325 0.5182 0.2571 0.313 0.0252 0.0263 0.0252 0.0251 0.0279 0.0279 0.0259 2.06


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6155 0.3694 0.2398 0.4784 0.5632 0.3259 0.2611 0.1947 0.3778 0.3778 0.3445 -7.67
Short Term Investments $
0.8076 0.7182 0.9065 0.8102 0.7367 15.54 0.1134 0.0634 0.5333 0.5333 3.40 -6.26
Long term investments $
6 6.22 6.21 7.53 9.94 11.58 12.29 3.02 2.99 2.84 6.54 -24.50
Total Receivables $
0.0282 0.0477 0.0604 0.0641 0.096 0.1163 0.1685 0.2009 0.1678 0.1678 0.1499 11.82
Total Current Assets $
1.45 1.14 1.21 0.5425 0.6592 0.3336 18.83 0.459 1.08 1.08 4.27 10.38
Чистые активы, млрд $
0.9192 1.94 4.48 4.6 4.7 4.49 6.07 1.45 6.38 1.45 4.62 6.30
Активы, млрд $
77.26 62.94 68.26 78.04 80.87 83.85 79.04 69.5 62.56 62.56 75.16 -5.00
Short Term Debt $
0.035 0.5729 1.55 1.23 1.35 1.34 1.32 1.05 0.8313 0.8313 1.18 -9.24
Long Term Debt $
6.17 7.93 10.7 11.77 12.85 17.03 20.6 7.82 8.17 8.17 13.29 -8.66
Задолженность, млрд $
72.7 58.36 63.36 72.91 76.01 77.2 71.84 62.48 55.36 55.36 68.58 -6.14
Чистый долг, млрд $
5.59 7.6 12.07 12.52 6.44 7.26 21.57 8.67 8.63 8.63 10.51 6.03
Долг, млрд $
6.2 7.97 6.47 7.15 7 15.87 21.92 8.87 9.01 9.01 12.53 5.18
Interest income $
0.274 0.538 0.5666 0.6774 0.8006 0.8064 0.8455 1.28 1.81 1.11 17.72
Расходы на обслуживание долга $
0.2308 0.2957 0.4082 0.5087 0.4198 0.4451 0.7971 1.44 1.35 1.35 0.8904 26.32
Чист. проц. доходы, млрд $
0.3072 0.5666 0.6774 0.8006 0.8064 0.8455 1.28 1.81 1.81 1.11 17.72
Goodwill $
0.1404 0.1404 0.1404 0.1404 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.1326 0.1133 0.0942 0.083 0.4909 0.0491 0.0463 0.0463 0.1527 -13.24
Себестоимость, млрд $
0.0115 0.0651 0.0943 0.1271 0.123 0.1177 0.1117 0.0441 0.2393 0.2393 0.1272 14.24
Товарно материальные запасы $
0.0289 0.0406 0.0482 0.1086 0.0634 0.0634 0.0579 17.01


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.5 1.52 1.42 1.79 1.16 1.52 3.09 1.09 1.12 1.12 1.60 -0.70
Цена акции ао 21.95 21.35 19.71 24.86 19.3 19.47 21.02 18.95 20.02 20.02 19.75 0.74
Число акций ао, млн 259 262 275 284 282 296 282.48 310.51 320.57 320.57 298.31 2.60
FCF/акцию 3.05 -0.9418 2.12 -0.0464 3.7 -3.5 0.6674 1.62 2.02 2.02 0.9015 -11.40


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.38 8.83 8.42 10.87 7.11 8.35 13.9 5.34 5.67 5.67 33.23 8.07 -4.43
ROA, % 0.45 0.57 0.58 0.69 0.41 0.54 1.07 0.4567 0.5451 0.5451 3.76 0.6044 5.86
ROIC, % 10.57 6.03 7.68 6.95 5.32 5.92 4.7 4.1 5.19 6.35 7.44 5.25 1.41
ROS, % 63.72 46.13 53.12 40.33 50.58 60.12 33.37 18.49 18.49 18.49 33.89 36.21 -18.23
ROCE, % 17.88 5.47 1.35 0.9728 1.1 1.39 0.0075 2.73 23.33 2.73 27.89 5.71 84.21
Ebit margin, % 66.29 -5.79 16.79 73.28 0.5019 86.2 86.2 86.2 52.59 38.70
Рентаб EBITDA, % 130.2 112.41 119.34 125.6 32.95 107.14 5.34 88.58 88.58 88.58 78.96 64.52 21.87
Чистая рентаб, % 54.94 63.72 46.13 53.12 48.12 60.54 60.12 33.37 18.49 18.49 33.88 44.13 -17.41
Operation Margin, % 23 96.77 54.5 42.79 51.56 122.96 0.251 89.77 89.77 89.77 49.22 70.86 11.73
Чистая процентная маржа, % 48.38 58.12 73.59 54.63 63.22 45.7 52.72 39.7 49.81 56.53 51.84 50.23 -4.66
Доходность FCF, % 4.12 9.56 14.73 -14.14 8.96 -0.6643 21.38 -13.6 2.64 5.22 3.00 -251.03


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.7 12.8 13.7 16.4 13.9 15.3 6.24 20.02 17.1 17.1 32.31 14.51 4.23
P/BV
1.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.7 0.755 0.9669 0.8556 0.8556 5.27 1.10 -6.54
P/S
8.5 8.6 6.9 8.6 6 7.7 3.75 6.68 3.16 3.16 10.31 5.46 -12.04
P/FCF
-7.07 11.16 -150.54 4.68 -7.35 37.85 28.36 19.25 9.37 9.37 22.54 17.50 -204.98
E/P
0.069 0.0652 0.0768 0.0695 0.0599 0.1221 0.0562 0.056 0.0594 0.0594 0.03 0.0707 -0.17
EV/EBIT
28.86 -249.76 161.56 25.42 3030.57 8.81 8.81 8.81 647.03 -44.11
EV/EBITDA
16.44 16.12 18.7 17.11 13.73 14.33 17.39 285.05 8.57 8.57 18.15 67.81 -9.00
EV/S
22.17 21.44 19.97 22.38 28.95 18.63 15.21 7.59 7.59 7.59 14.23 15.59 -23.49
EV/FCF
-16.99 33.79 -434.76 18.04 -25.22 143.24 30.71 22.86 22.86 22.86 30.45 38.89 -198.05
Debt/EBITDA
9.74 13.09 11.35 8.09 7.59 14.11 163.45 5.22 5.22 5.22 5.38 39.12 -7.21
Netdebt/Ebitda
9.28 11.19 17.74 14.43 31.15 13.89 159.86 5 5 5 5.14 42.98 -30.64
Debt/Ratio
0.1352 0.1794 0.1666 0.1755 0.2191 0.2773 0.1276 0.144 0.144 0.144 0.53 0.1824 -8.05
Debt/Equity
1.9 2.66 2.77 3.16 3.03 3.39 1.42 1.4 7.7 1.4 2.98 3.39 20.51
Debt/Net Income
21.23 31.75 25.51 42.8 41.04 25.15 26.14 25.02 25.02 25.02 13.97 28.47 -9.42
PEG
-46.99 -46.99 -46.9900 0.00
Бета
1.58 1.6 1.55 -0.6922 0.191 0.191 0.37 0.8458 -34.46
Индекс Альтмана
0.3814 0.3286 0.2708 0.3166 0.1226 0.5883 0.2054 0.2164 0.2798 0.2798 2.81 0.2825 17.94


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4468 0.5017 0.51 0.5384 0.5469 0.5539 0.563 0.6012 0.62 0.5945 0.5770 2.54
Дивиденд
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 0.48 1.92 1.63 -24.21
Див доход, ао, %
8.99 9.74 7.72 9.95 7.9 10.47 9.13 10.13 9.67 9.91 3.19 9.46 4.13
Дивиденды / прибыль, %
137.1 114.9 133.3 126.3 138.1 120.8 67.87 177.23 172.25 172.25 116.02 135.25 4.52
Dividend Coverage Ratio
0.6054 0.6054 0.6054 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.06 2.97 1.74 2.47 1.44 1.44 -13.99
Персонал, чел
277 290 293 1.89