Analyse de l'entreprise Starwood Property Trust, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.86%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.44%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.38%).
Inconvénients
- Le prix (18.43 $) est supérieur à la juste évaluation (11.43 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 14.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.3%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Starwood Property Trust, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | 0.4% | -1.4% |
| 90 jours | -3.8% | -34.4% | 0.8% |
| 1 année | -8% | -46.4% | 21.5% |
STWD vs Secteur: Starwood Property Trust, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 38.38 % au cours de l'année écoulée.
STWD vs Marché: Starwood Property Trust, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -29.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STWD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STWD avec une volatilité hebdomadaire de -0.1539 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.43 $) est supérieur au juste prix (11.43 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.43 $) est 38 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9669) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9669) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.488%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.488 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.17 % à 14.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.86 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (177.23%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | DiModica Jeffrey F. President |
Vente | 20.28 | 2 028 000 | 100 000 |
| 22.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
Vente | 20.1 | 201 000 | 10 000 |
| 21.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
Vente | 20.48 | 411 873 | 20 111 |
| 31.03.2022 | Sossen Andrew Jay COO and General Counsel |
Vente | 24.25 | 818 438 | 33 750 |
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