Union Pacific (UNP) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	103.52	65.3	83.05	101.11	97.59	139.01	164.71	128.94	127.99	137.29
Выручка, млрд $	21.81	19.94	21.24	22.83	21.71	19.53	21.8	24.88	24.12	24.12
Чистая прибыль, млрд $	4.77	4.23	10.71	5.97	5.92	5.35	6.52	7	6.38	6.38
EV, млрд $	116.33	79.03	82.48	124.29	153.63	165.03	193.54	164.64	181.76	181.76
EBIT, млрд $	8.28	7.46	8.35	8.52	8.55	7.83	9.34	10.34	9.57	9.12
EBITDA, млрд $	10.29	9.5	10.46	10.8	11.01	10.33	11.84	12.64	11.93	11.48
Баланс стоимость, млрд $	30.23	32.59	41.32	20.42	18.13	16.96	14.16	12.16	14.79	14.79
FCF, млрд $	2.69	4.02	3.99	5.25	5.16	5.61	6.1	5.74	4.77	4.77
Операционный денежный поток, млрд $	7.34	7.53	7.23	8.69	8.61	8.54	9.03	9.36	8.38	8.38
Операционная прибыль, млрд $	8.05	7.27	8.06	8.52	8.55	7.83	9.34	9.92	9.08	9.08
Операционные расходы, млрд $	0.924	0.997	0.948	1.02	1.06	1.35	1.18	1.29	1.45	1.45
CAPEX, млрд $	4.65	3.51	3.24	3.44	3.45	2.93	2.94	3.62	3.61	3.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	172.72	133.43	120.87	126.87	122.89	124.55	123.95	0	149.82	0
Выручка, млрд $		6.27	6.57	6.18	6.06	5.96	5.94	6.16	6.03	6.01	6.09
Чистая прибыль, млрд $		1.84	1.9	1.64	1.63	1.57	1.53	1.65	1.64	1.67	1.67
EV, млрд $		166.25	156.37	162.73	152.1	156.4	157.91	181.68	181.13	170.21	181.76
EBIT, млрд $		2.5	2.63	2.41	2.29	2.2	2.18	2.52	2.46	2.5	2.5
EBITDA, млрд $		2.66	3.22	2.5	3.05	2.78	2.77	3.11	3.06	3.11	3.11
Баланс стоимость, млрд $		12.71	11.74	12.16	12.45	13.19	14	14.79	15.67	16.49	16.58
FCF, млрд $		1.13	1.86	1.36	1.07	1.18	1.15	1.37	1.33	1.01	1.82
Операционный денежный поток, млрд $		1.93	2.9	2.29	1.84	2.02	2.13	2.4	2.12	1.91	2.65
Операционная прибыль, млрд $		2.5	2.63	2.41	2.29	2.2	2.18	2.41	2.37	2.39	2.41
Операционные расходы, млрд $		0.331	0.319	0.301	0.357	0.351	0.378	0.361	0.355	0.336	0.354
CAPEX, млрд $		0.797	1.05	0.93	0.772	0.835	0.975	1.02	0.797	0.902	0.831

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2001	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.39	1.28	1.37	1.27	0.831	1.8	0.96	0.973	1.06	1.06
Short Term Investments $				0.06	0.09	0.06	0.06	0.06	0.046	0.046	0.016	0.016
Long term investments $		1.39	1.41	1.46	1.81	1.91	2.05	2.16	2.24	2.38	2.61
Total Receivables $			1.36	1.26	1.49	1.76	1.6	1.51	1.72	1.89	2.07	2.07
Total Current Assets $			4.13	3.6	4.04	4.16	3.46	4.21	3.55	3.95	4.15	4.15
Чистые активы, млрд $			20.7	19.93	24.86	4.16	3.46	4.21	3.55	57.71	4.06	57.71
Активы, млрд $			54.6	55.72	57.81	59.15	61.67	62.4	63.53	65.45	67.13	67.13
Short Term Debt $			0.594	0.758	0.8	1.47	1.26	1.07	2.17	2.01	1.73	1.78
Long Term Debt $			13.61	14.25	16.14	20.93	23.94	25.66	27.56	31.65	31.16	31.16
Задолженность, млрд $			33.9	35.79	32.95	38.72	43.55	45.44	49.36	53.29	52.34	52.34
Чистый долг, млрд $			12.81	13.73	15.67	21.12	25.84	26.21	30.2	33.65	33.12	33.12
Долг, млрд $			14.2	15.01	0.8	22.39	26.67	28.01	31.16	34.63	34.18	32.93
Interest income $			0.617	0.011	0.016	0.03	0.063	1.14	1.16	1.27	0.052
Расходы на обслуживание долга $			0.622	0.698	0.719	0.87	1.05	1.14	1.16	1.27	1.34	1.34
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.687	0.016	0.03	0.063	1.14	1.16	1.27	0.052	0.052
Goodwill $	0.05					-11.93	-12.63	-12.93
Амортизация, млрд $			2.01	2.04	2.11	2.19	2.46	2.5	2.51	2.29	2.36	2.36
Себестоимость, млрд $			12.84	11.67	12.23	13.29	12.09	10.35	11.29	13.67	13.59	13.59
Товарно материальные запасы $			0.736	0.717	0.749	0.742	0.751	0.638	0.621	0.741	0.743	0.743

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.788	1.27	0.973	1.08	0.83	0.75	1.06	0.935	1.14	0.947
Short Term Investments $										0.046	0.046	0.046	0.046	0.046			0.016	0.016	0.02	0.02	0.02
Long term investments $									2.27	2.24	2.28	2.29	2.31	2.38	2.44	2.52	2.58	2.61
Total Receivables $												2.05	2.05	1.89	1.96	1.83	1.93	2.07	2.16	2.12	2.04
Total Current Assets $												3.98	4.41	3.95	4.06	3.75	3.81	4.15	4.19	4.5	4.15
Чистые активы, млрд $											3.88	3.98	4.41	3.95	56.27	56.64	58.68	0.0148	15.67	0.0165
Активы, млрд $												64.44	65.34	65.45	65.97	66.03	66.54	67.13	67.27	67.82	67.57
Short Term Debt $												2.33	2	1.68	2.59	1.75	2.09	1.78	1.06	1.04	2
Long Term Debt $												29.67	31.74	31.65	31.19	31.56	31.15	31.16	31.2	31.17	29.76
Задолженность, млрд $												51.73	53.6	53.29	53.51	52.84	52.54	52.34	51.6	51.33	50.99
Чистый долг, млрд $												32.51	33.78	33.65	33.94	33.69	33.73	33.12	32.33	32.06	31.75
Долг, млрд $												33.3	35.05	34.63	35.02	33.3	34.48	34.18	33.27	33.2	32.7
Interest income $								0.001	0.002	0.295	0.307	0.316	0.315	0.333	0.336	0.339	0.334
Расходы на обслуживание долга $												0.316	0.315	0.333	0.336	0.339	0.334	0.331	0.324	0.319	0.314
Чист. проц. доходы, млрд $										0.295	0.307	0.316	0.315	0.333	0.336	0.339	0.334	-0.279		0.024
Goodwill $	-12.38	-12.63	-12.79	-12.86	-13	-12.93	-12.98	-13.07	-13.17		-13.49
Амортизация, млрд $												0.163	0.584	0.092	0.756	0.577	0.589	0.595	0.6	0.604	0.609
Себестоимость, млрд $												3.44	3.61	3.47	3.41	3.41	3.39	3.39	3.31	3.28	3.32
Товарно материальные запасы $												0.79	0.794	0.741	0.728	0.742	0.77	0.743	0.77	0.807	0.775

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	5.49	5.07	13.36	7.91	8.38	7.88	9.95	11.21	10.45			10.45
Цена акции ао			103.68	134.1	138.23	180.79	208.22	193.32	245.62	228.04	245.89	245.89
Число акций ао, млн	869	835	801	754	706	679	655	624	610.2			610.2
FCF/акцию	3.1	4.81	4.98	6.96	7.3	8.27	9.3	9.2	7.82			7.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				2.93	3.05	2.67	2.67	2.57	2.51	2.71	2.69	2.74	2.75
Цена акции ао	215.95	236.86	252.5	227.53	221.28	205.11	202.67	198.79	217.79	219.86
Число акций ао, млн	650.3	642.1	633.6	626.8	621.5	613.7	611.5	609.5	609.8	609.9
FCF/акцию				1.81	2.99	2.22	1.75	1.94	1.89	2.25	2.17	1.65	2.99

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			22.78	20.83	47.83	26.35	30.71	30.49	41.92	53.17	47.34			43.14	23.51
ROA, %			8.89	7.67	18.87	10.2	9.8	8.62	10.36	10.85	9.62			9.5	7.06
ROIC, %			15.26	13.35	29.02	15.63	15.17	13.74	16.29	21.74	20.02			17.12	15.11
ROS, %					39.32	37.71	40.52	41.58	44.19	28.13	26.45	26.45	26.45	26.45	13.20
ROCE, %				37.45	33.6	15.62	14.92	13.45	16.16	17.26	15.43		61.69	61.69	27.49
Ebit margin, %							39.4	41.58	44.19	41.58	39.69		37.82	37.82
Рентаб EBITDA, %				47.65	49.23	47.31	50.73	52.89	54.32	50.8	49.45		47.58	47.58	20.25
Чистая рентаб, %			36.9	36.5	38	26.13	27.27	27.38	29.92	28.13	26.45			26.45	13.40
Operation Margin, %					37.95	37.3	39.4	40.11	42.83	39.87	37.65	37.65	37.65	37.65	15.45
Чистая процентная маржа, %	19.98	21.59	21.88	21.23	50.43	26.13	27.27	27.38	29.92					30.06	14.35
Доходность FCF, %		4.02	2.6	6.16	4.8	5	4.42	4.68	4.29	4.13	3.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		13.72	14.69	13.23	13.36	11.89	12.06	12.44	11.71	11.29	10.74	23.51
ROA, %		2.86	2.92	2.5	2.48	2.38	2.31	2.47	2.44	2.48	2.47	7.06
ROIC, %		5.92	5.94	5.35	5.24	5.08	4.78	4.99	4.98	4.96	5.04	15.11
ROS, %		29.27	28.86	26.5	26.92	26.31	25.72	26.82	27.21	27.85	27.43	13.20
ROCE, %		4.3	4.49	4.08	3.86	16.7	3.61	4.13	3.99	4.01	4	27.49
Ebit margin, %							36.76	40.83	40.86	41.67	41.09
Рентаб EBITDA, %		42.4	48.99	40.52	50.36	46.64	46.68	50.5	50.8	51.72	51.09	20.25
Чистая рентаб, %		29.27	28.86	26.5	26.92	26.31	25.72	26.82	27.21	27.85	27.43	13.40
Operation Margin, %		39.8	40.1	39.03	37.88	36.96	36.64	39.08	39.23	39.82	39.55	15.45
Доходность FCF, %	3.39	4.82	9.26	9.9	9.24	10.1	2.91	3.19	3.36	3.52

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	13.5	20.8	23.8	17.29	21.59	25.95	25.04	18.72	23.3			23.3	20.90
P/BV	3.2	4.2	5.5	5.05	7.05	8.19	11.53	10.77	10.05			10.05	6.07
P/S	3	4.4	5.2	4.52	5.89	7.11	7.49	5.27	6.16			6.16	3.42
P/FCF			20.2	16.17	22.01	23.78	26.18	24.21	23.92	28.76	28.76	28.76	29.40
E/P			0.1227	0.0568	0.0507	0.0446	0.0459	0.0503	0.0498	0.0465	0.0465	0.0465	0.05
EV/EBITDA	11.31	8.32	7.89	11.51	13.95	15.97	16.34	13.03	15.24			15.84	4.90
EV/EBIT					17.96	20.64	20.27	15.92	18.99	19.93	19.93	19.93
EV/S			4.85	5.52	6.5	7.42	7.84	6.62	7.54	7.54	7.54	7.54	4.12
EV/FCF			25.91	24.02	27.37	25.81	28.05	28.67	38.08	38.08	38.08	38.08	36.63
Debt/EBITDA			0.08	2.07	2.42	2.71	2.63	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	-0.12
Netdebt/Ebitda			1.61	2.13	2.48	2.75	2.72	2.66	2.78	2.89	2.89	2.89	0.06
Debt/Ratio			0.57	0.65	0.71	0.73	0.78	0.5291	0.5091	0.4906	0.4906	0.4906	0.32
Debt/Equity			1.33	1.9	2.4	2.68	3.49	2.85	2.31	0.5707	0.5707	0.5707	6.13
Debt/Net Income			1.58	3.75	4.26	5	4.56	4.95	5.36	5.16	5.16	5.16	3.23
Бета						1.11	1.17	1.11	1.1	-2.26	1.36	1.36	0.96
Индекс Альтмана			3.31	3.24	3.47	3.66	4.46	3.62	4.62	4.53	4.53	4.53	3.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				19.87	17.59	18.75	17.08	18.37	19.55	23.3	23.27	21.26	22.64		20.90
P/BV				10.52	10.44	10.61	9.49	9.3	8.87	10.05	9.5	8.38	9.05		6.07
P/S				5.81	5.09	5.27	4.77	4.99	5.16	6.16	6.17	5.72	6.19		3.42
P/FCF	91.85	98.89	115.26	125.76	74.02	92.42	116.04	102.42	115.38	97.81					29.40
E/P	0.0119	0.0113	0.0102	0.0129	0.0138	0.013	0.0132	0.0129	0.0115	0.0123					0.05
EV/EBITDA				14.16	13.1	14.33	13.31	56.24	14.22	15.51	15.44	14.12	14.67		4.90
EV/EBIT									72.3	72.24	73.51	68	72.62
EV/S				27.73	25.89	25.6	25.86	26.23	26.58	29.5	30.03	28.33	29.84		4.12
EV/FCF				153.29	91.5	116.17	146.66	132.21	137.19	132.52	136.7	168.69	99.87		36.63
Debt/EBITDA				12.53	10.9	13.83	11.48	11.97	12.44	10.99	10.86	10.68	10.51		-0.12
Netdebt/Ebitda				12.23	10.5	13.44	11.13	12.11	12.16	10.65	10.55	10.32	10.2		0.06
Debt/Ratio				0.4967	0.5165	0.5092	0.5121	0.5043	0.5182	0.5091	0.4945	0.4895	0.4839		0.32
Debt/Equity				2.52	2.87	2.74	2.71	2.52	2.46	2.31	2.12	2.01	1.97		6.13
Debt/Net Income				17.44	17.81	20.35	20.73	21.22	22.57	20.69	20.27	19.84	19.57		3.23
Бета														1.36	0.96
Индекс Альтмана	4.12	4.26	4.28	3.95	3.85	3.59	3.53	3.47	3.7					4.53	3.26

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.34	1.98	2.3	2.6	2.63	2.8	3.16	3.17	3.17		3.19
Дивиденд		2.26	2.48	3.06	3.7	3.88	4.29	5.08	5.2	6.62	6.62
Див доход, ао, %		2.2	1.99	1.99	2.1	1.92	1.75	2.45	2.12	2.15	2.21	1.87
Дивиденды / прибыль, %	37.1	44.1	42.8	38.54	43.89	49.09	42.93	45.14	49.74		49.74	39.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.813	0.806	0.797	0.795	0.793	0.792	0.793	0.795	0.793	0.815
Дивиденд	1.07	1.18	1.18	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Див доход, ао, %	0.4955	0.4982	0.4673	0.5713	0.5875	0.6338	0.6414	0.654	0.5969	0.5913				1.87
Дивиденды / прибыль, %				44.31	42.53	48.66	48.77	50.54	51.83	48	48.45	47.4	48.77	39.66

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			4.63	4.35	4.17
Персонал, чел						29910	29905	30717	32973

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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