Analyse de l'entreprise Union Pacific
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.18%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=43.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Inconvénients
- Le prix (230.75 $) est supérieur à la juste évaluation (119.29 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 49.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.85 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:28 Cargo piles up as California ports jostle over how to resolve delays
2.3. Efficacité du marché
| Union Pacific | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 jours | -7.8% | -48.7% | 7% |
| 1 année | 14.3% | -35% | 31.9% |
UNP vs Secteur: Union Pacific a surperformé le secteur « Industrials » de 49.28 % au cours de l'année écoulée.
UNP vs Marché: Union Pacific a considérablement sous-performé le marché de -17.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UNP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UNP avec une volatilité hebdomadaire de 0.2748 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (230.75 $) est supérieur au juste prix (119.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (230.75 $) est 48.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.16) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.84) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (43.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (43.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.85 % à 49.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.18 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.74%) sont à un niveau confortable.
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