Analyse de l'entreprise Union Pacific
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.97%)
Inconvénients
- Le prix (222.27 $) est supérieur à la juste évaluation (137.06 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 43.25 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Union Pacific | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | 0% | 1.9% |
| 90 jours | -16.5% | -14.2% | -6.9% |
| 1 année | -12.5% | -8.1% | 9.9% |
UNP vs Secteur: Union Pacific a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -4.35 % au cours de l'année écoulée.
UNP vs Marché: Union Pacific a considérablement sous-performé le marché de -22.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UNP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UNP avec une volatilité hebdomadaire de -0.24 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (222.27 $) est supérieur au juste prix (137.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (222.27 $) est 38.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.72) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.25 % à 47.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.62%) sont à un niveau confortable.
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